嘉实致融一年定期债券(008661)基金净值_估值

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嘉实致融一年定期债券(008661

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.0204--; 近1月：1.07%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.2009; 近3月：1.11%; 近3年：12.11%

: 近6月：2.11%; 成立来：21.62%

类型：债券型-长债	规模：27.75亿元（2024-09-30）	基金经理：轩璇等
成立日：2019-12-25	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-07～02-10/2025-02-07～02-10

预估开放申购时间：
2025年02月06日15:00~02月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月06日15:00~02月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.95% --
24农业 3.57% --
20广发 3.06% --
23国开 3.04% --
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前五持仓占比合计：18.64%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0204	1.2009	--
12-13	1.0196	1.2001	--
12-06	1.0387	1.1957	--
11-29	1.0357	1.1927	--
11-22	1.0337	1.1907	--
11-15	1.0329	1.1899	--
11-08	1.0316	1.1886	--
11-01	1.0299	1.1869	--
10-25	1.0294	1.1864	--
10-18	1.0355	1.1880	--
10-11	1.0316	1.1841	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.07%	1.11%	2.11%	4.40%	4.79%	10.08%	12.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	1832 \| 3245	1825 \| 3176	1498 \| 3055	1425 \| 2768	1406 \| 2743	559 \| 2340	645 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	1.28%	1.21%	0.97%	1.05%	1.26%	1.54%	-1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1554 \| 3195	1234 \| 3365	1439 \| 3231	1084 \| 3113	178 \| 2944	1099 \| 2851	504 \| 2778	2289 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	2.12%	6.02%	2.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 3113	1453 \| 2732	211 \| 2414	966 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	轩璇胡永青	82天	1.27%
2024-06-11~2024-09-29	轩璇胡永青赖礼辉王夫乐	110天	0.92%
2021-03-10~2024-06-10	轩璇胡永青	3年又93天	15.28%
2021-01-18~2021-03-09	轩璇	50天	0.21%
2019-12-25~2021-01-17	胡永青	1年又24天	3.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-10-21	每份派现金0.0045元
2024-07-16	每份派现金0.0036元
2024-04-18	每份派现金0.0021元
2023-12-27	每份派现金0.0094元
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