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嘉实致融一年定期债券(008661
)

单位净值 (2025-02-12)

1.02590.00%
近1月:0.06%
近1年:4.29%

累计净值

1.2064
近3月:1.74%
近3年:11.65%

近6月:1.86%
成立来:22.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.50亿元(2024-12-31)基金经理:轩璇
成 立 日:2019-12-25管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间02-07~03-06/02-07~03-06
开放申购时间:
2025年02月06日15:00~03月06日15:00
开放赎回时间:
2025年02月06日15:00~03月06日15:00
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来01-2002-1011-2512-232021-012023-012025-011.011.021.021.031.031.04
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来01-2002-1011-2512-232021-012023-012025-011.191.191.201.201.211.21
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.0259 1.2064 0.00%
    02-11 1.0259 1.2064 -0.01%
    02-10 1.0260 1.2065 -0.03%
    02-07 1.0263 1.2068 0.03%
    02-06 1.0260 1.2065 --
    01-27 1.0248 1.2053 0.11%
    01-24 1.0237 1.2042 --
    01-17 1.0242 1.2047 --
    01-10 1.0253 1.2058 --
    01-03 1.0266 1.2071 --
    12-31 1.0231 1.2036 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1180 0.92%
富国全球科技互 2.7322 -1.03%
南方中证500 1.6596 1.33%
鹏华中证500 1.7110 1.34%
富国中证军工指 1.0210 0.79%
融通内需驱动混 2.6530 0.72%
银华领先策略混 1.0703 0.15%
泰信优质生活混 0.6961 1.10%
申万菱信消费增 1.2580 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.06%
    1.74%
    1.86%
    0.27%
    4.29%
    9.40%
    11.65%
    同类平均
    0.01%
    0.10%
    1.61%
    2.19%
    0.16%
    4.64%
    9.41%
    12.06%
    沪深300
    3.29%
    5.02%
    -4.06%
    17.86%
    -0.38%
    16.49%
    -4.54%
    -14.81%
    同类排名
    -- | 2999
    1696 | 3009
    1098 | 2921
    1556 | 2808
    550 | 3004
    1171 | 2517
    595 | 2103
    547 | 1756
    四分位排名

    --

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    嘉实致融一年定期债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31051015202530
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102040
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    轩璇
    胡永青
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又102天
    现任基金资产规模:
    320.54亿(23只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%
    截止至:2025-02-12
    截止至:2025-02-12
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