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嘉实致融一年定期债券(008661
)
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单位净值 (2024-07-12)

1.0339--
近1月:0.44%
近1年:4.48%

累计净值

1.1828
近3月:1.11%
近3年:13.30%

近6月:2.39%
成立来:19.51%
类型:债券型-长债规模:27.47亿元(2024-03-31)基金经理:轩璇
成 立 日:2019-12-25管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-07~02-10/2025-02-07~02-10
预估开放申购时间:
2025年02月06日15:00~02月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月06日15:00~02月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-12 1.0339 1.1828 --
    07-05 1.0333 1.1822 --
    06-30 1.0331 1.1820 0.01%
    06-28 1.0330 1.1819 --
    06-21 1.0315 1.1804 --
    06-14 1.0304 1.1793 --
    06-07 1.0294 1.1783 --
    05-31 1.0277 1.1766 --
    05-24 1.0266 1.1755 --
    05-17 1.0256 1.1745 --
    05-10 1.0245 1.1734 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.44%
    1.11%
    2.39%
    2.59%
    4.48%
    7.27%
    13.30%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
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    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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