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单位净值 (2025-07-09)

1.06830.00%
近1月:0.25%
近1年:3.20%

累计净值

1.2224
近3月:0.65%
近3年:9.34%

近6月:0.58%
成立来:24.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.40亿元(2025-03-31)基金经理:易芳菲
成 立 日:2018-11-29管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0683 1.2224 0.00%
    07-08 1.0683 1.2224 -0.03%
    07-07 1.0686 1.2227 0.04%
    07-04 1.0682 1.2223 0.01%
    07-03 1.0681 1.2222 0.02%
    07-02 1.0679 1.2220 0.07%
    07-01 1.0672 1.2213 0.04%
    06-30 1.0668 1.2209 -0.02%
    06-27 1.0670 1.2211 0.02%
    06-26 1.0668 1.2209 0.01%
    06-25 1.0667 1.2208 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.25%
    0.65%
    0.58%
    0.66%
    3.20%
    6.52%
    9.34%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    1380 | 3111
    1764 | 3117
    1596 | 3053
    2143 | 2983
    1999 | 2976
    1228 | 2736
    1412 | 2194
    1284 | 1856
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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