中银弘享债券A(006421)基金净值_估值_行情走势

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中银弘享债券A(006421

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单位净值 (2024-04-18): 1.02870.07%; 近1月：0.69%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.1828; 近3月：1.52%; 近3年：10.20%

: 近6月：2.37%; 成立来：19.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.12亿元（2023-12-31）	基金经理：易芳菲
成立日：2018-11-29	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 6.90% --
23国开 5.94% --
23百联 4.23% --
21进出 3.88% --
19中铝 3.15% --
前五持仓占比合计：24.10%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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23附息	6.90%	--
23国开	5.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0287	1.1828	0.07%
04-17	1.0280	1.1821	0.06%
04-16	1.0274	1.1815	0.02%
04-15	1.0272	1.1813	0.06%
04-12	1.0266	1.1807	0.09%
04-11	1.0257	1.1798	0.07%
04-10	1.0250	1.1791	0.00%
04-09	1.0250	1.1791	0.06%
04-08	1.0244	1.1785	0.05%
04-03	1.0239	1.1780	0.06%
04-02	1.0233	1.1774	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.69%	1.52%	2.37%	1.64%	3.66%	6.03%	10.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	527 \| 2779	822 \| 2761	1319 \| 2687	1610 \| 2523	1417 \| 2679	1638 \| 2364	1423 \| 2017	1165 \| 1735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.07%	0.74%	0.30%	1.12%	0.73%	-0.26%	0.95%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1909 \| 3230	2063 \| 3114	2419 \| 2943	1624 \| 2851	1539 \| 2778	1394 \| 2732	1539 \| 2598	909 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	2.19%	3.98%	3.55%	3.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1932 \| 3114	1370 \| 2732	1094 \| 2413	309 \| 2201	1014 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-29~至今易芳菲 5年又142天 19.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-29~至今	易芳菲	5年又142天	19.38%

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2023-06-19	每份派现金0.0067元
2023-03-27	每份派现金0.0090元
2022-12-12	每份派现金0.0190元
2022-04-27	每份派现金0.0284元
2021-08-18	每份派现金0.0400元
2020-09-18	每份派现金0.0400元

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