中银弘享债券A(006421)基金净值_估值_行情走势

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中银弘享债券A(006421

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单位净值 (2024-12-20): 1.05980.12%; 近1月：1.34%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.2139; 近3月：1.46%; 近3年：10.56%

: 近6月：2.50%; 成立来：23.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.94亿元（2024-09-30）	基金经理：易芳菲
成立日：2018-11-29	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22杭州 6.64% --
24农业 6.42% --
24南京 4.90% --
24进出 4.04% --
前五持仓占比合计：29.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0598	1.2139	0.12%
12-19	1.0585	1.2126	0.03%
12-18	1.0582	1.2123	-0.05%
12-17	1.0587	1.2128	-0.04%
12-16	1.0591	1.2132	0.15%
12-13	1.0575	1.2116	0.14%
12-12	1.0560	1.2101	0.06%
12-11	1.0554	1.2095	0.03%
12-10	1.0551	1.2092	0.20%
12-09	1.0530	1.2071	0.09%
12-06	1.0521	1.2062	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.34%	1.46%	2.50%	4.71%	5.06%	8.18%	10.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3281	1256 \| 3245	1032 \| 3176	1001 \| 3055	1143 \| 2768	1163 \| 2743	1466 \| 2340	1266 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.24%	1.07%	0.74%	0.30%	1.12%	0.73%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	903 \| 3195	1367 \| 3365	1909 \| 3231	2063 \| 3113	2419 \| 2944	1624 \| 2851	1539 \| 2778	1394 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	2.19%	3.98%	3.55%	3.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1932 \| 3113	1370 \| 2732	1094 \| 2414	309 \| 2201	1014 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-29~至今易芳菲 6年又24天 23.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-29~至今	易芳菲	6年又24天	23.07%

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912	公告关于中银弘享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申	基金资讯	12-08 09:19
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近1月收益	728,600.00

2023-12-13	每份派现金0.0110元
2023-06-19	每份派现金0.0067元
2023-03-27	每份派现金0.0090元
2022-12-12	每份派现金0.0190元
2022-04-27	每份派现金0.0284元
2021-08-18	每份派现金0.0400元
2020-09-18	每份派现金0.0400元

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