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净值估算(19-10-14 15:00)

1.1407
0.0018-0.16%
近1月:0.18%
近1年:9.68%

单位净值 (2019-10-11)

1.14250.01%
近3月:1.65%
近3年:8.40%

累计净值

1.1425
近6月:3.60%
成立来:14.25%
基金类型:定开债券基金规模:20.42亿元(2019-06-30)基金经理:陶铄
成 立 日:2015-12-11管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-02~12-06/12-02~12-06
预估开放申购时间:
2019年11月29日15:00~12月06日15:00
预估开放赎回时间:
2019年11月29日15:00~12月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.1425 1.1425 0.01%
    10-10 1.1424 1.1424 0.02%
    10-09 1.1422 1.1422 0.03%
    10-08 1.1419 1.1419 0.10%
    09-30 1.1408 1.1408 0.04%
    09-27 1.1403 1.1403 0.01%
    09-26 1.1402 1.1402 0.00%
    09-25 1.1402 1.1402 -0.01%
    09-24 1.1403 1.1403 0.00%
    09-23 1.1403 1.1403 0.00%
    09-20 1.1403 1.1403 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.18%
    1.65%
    3.60%
    7.45%
    9.68%
    13.46%
    8.40%
    同类平均
    0.11%
    0.10%
    1.16%
    2.33%
    3.85%
    5.57%
    9.75%
    10.08%
    沪深300
    3.64%
    -0.48%
    3.79%
    -0.89%
    31.31%
    24.68%
    0.82%
    19.58%
    同类排名
    131 | 700
    338 | 689
    108 | 633
    38 | 592
    12 | 559
    16 | 528
    44 | 353
    140 | 222
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2017-12-313.80%
    2017-06-301.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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