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净值估算(18-06-25 15:00)

1.0139
+0.0001+0.07%
近1月:-0.51%
近1年:1.89%

单位净值 (2018-06-25)

1.01380.06%
近3月:0.18%
近3年:--

累计净值

1.0138
近6月:1.18%
成立来:1.38%
基金类型:定开债券基金规模:1.12亿元(2018-03-31)基金经理:陶铄
成 立 日:2015-12-11管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日09-10~09-14
预计开放申购时间:
2018年09月07日15:00~09月14日15:00
预计开放赎回时间:
2018年09月07日15:00~09月14日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-25 1.0138 1.0138 0.06%
    06-22 1.0132 1.0132 0.16%
    06-21 1.0116 1.0116 -0.01%
    06-20 1.0117 1.0117 0.07%
    06-19 1.0110 1.0110 -0.42%
    06-15 1.0153 1.0153 -0.14%
    06-14 1.0167 1.0167 0.01%
    06-13 1.0166 1.0166 -0.12%
    06-12 1.0178 1.0178 0.16%
    06-11 1.0162 1.0162 0.02%
    06-08 1.0160 1.0160 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.51%
    0.18%
    1.18%
    1.18%
    1.89%
    0.68%
    --
    同类平均
    0.16%
    0.06%
    0.81%
    1.90%
    1.90%
    2.98%
    4.68%
    8.86%
    沪深300
    -5.14%
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    -11.90%
    -11.67%
    -1.72%
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    同类排名
    184 | 213
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    136 | 177
    117 | 159
    76 | 94
    -- | 70
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2017-12-313.80%
    2017-06-300.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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