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净值估算(20-03-27 15:00)

1.0321
+-0.0004+0.02%
近1月:0.43%
近1年:--

单位净值 (2020-03-27)

1.03250.07%
近3月:2.32%
近3年:--

累计净值

1.0464
近6月:3.03%
成立来:4.68%
基金类型:定开债券基金规模:40.49亿元(2019-12-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2019-06-17管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间03-31~04-07/03-31~04-07
开放申购时间:
2020年03月30日15:00~04月07日15:00
开放赎回时间:
2020年03月30日15:00~04月07日15:00
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0325 1.0464 0.07%
    03-26 1.0318 1.0457 0.08%
    03-25 1.0310 1.0449 0.02%
    03-24 1.0308 1.0447 0.14%
    03-23 1.0294 1.0433 0.14%
    03-20 1.0280 1.0419 0.02%
    03-19 1.0278 1.0417 -0.02%
    03-18 1.0280 1.0419 -0.03%
    03-17 1.0283 1.0422 -0.10%
    03-16 1.0293 1.0432 -0.08%
    03-13 1.0301 1.0440 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    0.43%
    2.32%
    3.03%
    2.26%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.26%
    0.42%
    1.97%
    2.95%
    1.90%
    5.16%
    11.64%
    14.69%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
    -0.89%
    -5.19%
    6.67%
    同类排名
    80 | 833
    476 | 809
    225 | 778
    346 | 678
    219 | 782
    -- | 571
    -- | 429
    -- | 289
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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