永赢邦利债券A(008558)基金净值_估值_行情走势

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永赢邦利债券A(008558

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单位净值 (2024-11-21): 1.12220.09%; 近1月：0.38%; 近1年：5.28%

累计净值: 1.1822; 近3月：0.99%; 近3年：12.13%

: 近6月：2.38%; 成立来：18.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：35.36亿元（2024-09-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2020-07-13	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 13.54% --
23国开 8.89% --
23农发 8.65% --
22国开 6.05% --
22国开 6.00% --
前五持仓占比合计：43.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	13.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1222	1.1822	0.09%
11-20	1.1212	1.1812	-0.02%
11-19	1.1214	1.1814	0.06%
11-18	1.1207	1.1807	-0.05%
11-15	1.1213	1.1813	-0.01%
11-14	1.1214	1.1814	0.02%
11-13	1.1212	1.1812	-0.05%
11-12	1.1218	1.1818	0.12%
11-11	1.1205	1.1805	0.07%
11-08	1.1197	1.1797	0.04%
11-07	1.1193	1.1793	0.09%

更多净值信息>

永赢邦利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0200元
2022-12-23 每份派现金0.0200元
2021-12-21 每份派现金0.0050元
2021-06-22 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.38%	0.99%	2.38%	4.60%	5.28%	8.58%	12.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 2892	206 \| 2877	155 \| 2812	157 \| 2674	199 \| 2454	216 \| 2351	326 \| 2007	276 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.80%	1.40%	1.52%	0.98%	0.32%	1.51%	0.75%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 3195	871 \| 3365	587 \| 3231	1057 \| 3113	2366 \| 2944	359 \| 2851	1505 \| 2778	1059 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2020年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.60%	2.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1241 \| 3113	566 \| 2732	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-28~至今吴玮谢越 4年又117天 18.59%
2020-07-13~2020-07-27 吴玮 14天 0.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-28~至今	吴玮谢越	4年又117天	18.59%
2020-07-13~2020-07-27	吴玮	14天	0.06%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-21	每份派现金0.0200元
2022-12-23	每份派现金0.0200元
2021-12-21	每份派现金0.0050元
2021-06-22	每份派现金0.0150元

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