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单位净值 (2025-09-02)

1.11920.02%
近1月:-0.28%
近1年:2.79%

累计净值

1.2042
近3月:-0.11%
近3年:10.39%

近6月:0.53%
成立来:21.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.48亿元(2025-06-30)基金经理:吴玮
成 立 日:2020-07-13管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1192 1.2042 0.02%
    09-01 1.1190 1.2040 0.04%
    08-29 1.1186 1.2036 0.02%
    08-28 1.1184 1.2034 -0.07%
    08-27 1.1192 1.2042 0.01%
    08-26 1.1191 1.2041 0.03%
    08-25 1.1188 1.2038 0.05%
    08-22 1.1182 1.2032 0.00%
    08-21 1.1182 1.2032 0.04%
    08-20 1.1178 1.2028 -0.03%
    08-19 1.1181 1.2031 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.28%
    -0.11%
    0.53%
    -0.34%
    2.79%
    7.52%
    10.39%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    1501 | 3156
    2371 | 3157
    2360 | 3103
    2355 | 2991
    2645 | 2961
    626 | 2792
    427 | 2247
    385 | 1906
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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