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单位净值 (2025-04-18)

1.0364--
近1月：0.56%
近1年：3.03%

累计净值

1.2360
近3月：0.90%
近3年：10.13%

近6月：1.71%
成立来：25.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.31亿元（2025-03-31）基金经理：缪佳
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山证(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-19～10-13/09-19～10-13
预估开放申购时间：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-18 1.0364 1.2360 --
    04-11 1.0361 1.2357 --
    04-03 1.0349 1.2345 --
    03-28 1.0327 1.2323 --
    03-21 1.0313 1.2309 --
    03-18 1.0306 1.2302 0.00%
    03-17 1.0306 1.2302 -0.01%
    03-14 1.0307 1.2303 0.01%
    03-13 1.0306 1.2302 0.02%
    03-12 1.0304 1.2300 0.01%
    03-11 1.0303 1.2299 0.00%
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    同类平均
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    0.84%
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    对比
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  • 选择基金经理：
    缪佳
    缪佳
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    累计任职时间：
    3年又133天
    现任基金资产规模：
    116.40亿(14只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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山证资管裕睿6个月定开债券C基金吧

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