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山证资管裕睿6个月定开债券C(007269
)

单位净值 (2025-09-12)

1.0384--
近1月:-0.18%
近1年:1.78%

累计净值

1.2380
近3月:-0.04%
近3年:8.22%

近6月:0.78%
成立来:26.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.32亿元(2025-06-30)基金经理:刘凌云
成 立 日:2019-06-03管 理 人山证(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-19~10-13/09-19~10-13
预估开放申购时间:
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0384 1.2380 --
    09-05 1.0383 1.2379 --
    08-29 1.0377 1.2373 --
    08-22 1.0375 1.2371 --
    08-15 1.0386 1.2382 --
    08-08 1.0403 1.2399 --
    08-01 1.0395 1.2391 --
    07-25 1.0382 1.2378 --
    07-18 1.0410 1.2406 --
    07-11 1.0405 1.2401 --
    07-04 1.0412 1.2408 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.18%
    -0.04%
    0.78%
    1.11%
    1.78%
    5.23%
    8.22%
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    321 | 3491
    1476 | 3468
    1392 | 3409
    2277 | 3298
    633 | 3251
    1940 | 3104
    1933 | 2534
    1279 | 2165
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    一般

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    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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