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山西证券裕睿6个月定开债C(007269
)
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单位净值 (2024-09-20)

1.0260--
近1月:0.08%
近1年:3.45%

累计净值

1.2206
近3月:1.00%
近3年:12.21%

近6月:1.83%
成立来:23.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.77亿元(2024-06-30)基金经理:缪佳
成 立 日:2019-06-03管 理 人山西证券基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-04~03-11/2025-03-04~03-11
预估开放申购时间:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-20 1.0260 1.2206 --
    09-13 1.0265 1.2211 --
    09-06 1.0252 1.2198 --
    09-03 1.0257 1.2203 0.01%
    09-02 1.0256 1.2202 0.02%
    08-30 1.0254 1.2200 0.01%
    08-29 1.0253 1.2199 0.00%
    08-28 1.0253 1.2199 0.01%
    08-27 1.0252 1.2198 -0.01%
    08-26 1.0253 1.2199 0.00%
    08-23 1.0253 1.2199 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.08%
    1.00%
    1.83%
    2.40%
    3.45%
    6.32%
    12.21%
    同类平均
    0.11%
    0.38%
    1.09%
    2.33%
    3.66%
    4.89%
    7.68%
    12.08%
    沪深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同类排名
    3161 | 3179
    2678 | 3136
    1084 | 3067
    1880 | 2891
    2217 | 2776
    1993 | 2587
    1242 | 2213
    463 | 1912
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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