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山西证券裕睿6个月定开债C(007269
)

单位净值 (2025-01-27)

1.02700.07%
近1月:0.06%
近1年:2.71%

累计净值

1.2266
近3月:0.83%
近3年:10.17%

近6月:1.16%
成立来:24.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.52亿元(2024-12-31)基金经理:缪佳
成 立 日:2019-06-03管 理 人山西证券基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-04~03-11/03-04~03-11
预估开放申购时间:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0270 1.2266 0.07%
    01-24 1.0263 1.2259 --
    01-17 1.0272 1.2268 --
    01-10 1.0278 1.2274 --
    01-03 1.0277 1.2273 --
    12-31 1.0270 1.2266 --
    12-27 1.0264 1.2260 --
    12-20 1.0314 1.2260 --
    12-13 1.0312 1.2258 --
    12-06 1.0295 1.2241 --
    11-29 1.0267 1.2213 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.06%
    0.83%
    1.16%
    0.00%
    2.71%
    7.04%
    10.17%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    -- | 2991
    2392 | 3311
    2807 | 3196
    2551 | 3085
    2284 | 3310
    2466 | 2777
    1843 | 2364
    1198 | 2006
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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