博时中债1-3年国开行A(007147)基金净值_估值

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博时中债1-3年国开行A(007147

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0436-0.01%; 近1月：0.22%; 近1年：3.57%

累计净值: 1.1686; 近3月：0.60%; 近3年：9.37%

: 近6月：1.29%; 成立来：18.05%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：99.25亿元（2024-09-30）	基金经理：万志文
成立日：2019-04-22	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 23.87% --
16国开 19.95% --
16国开 14.14% --
24国开 9.65% --
23国开 9.16% --
前五持仓占比合计：76.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	23.87%	--
16国开	19.95%	--
16国开	14.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0436	1.1686	-0.01%
11-19	1.0437	1.1687	0.02%
11-18	1.0435	1.1685	-0.03%
11-15	1.0438	1.1688	0.02%
11-14	1.0436	1.1686	0.01%
11-13	1.0435	1.1685	-0.01%
11-12	1.0436	1.1686	0.02%
11-11	1.0434	1.1684	0.03%
11-08	1.0431	1.1681	0.00%
11-07	1.0431	1.1681	0.06%
11-06	1.0425	1.1675	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.22%	0.60%	1.29%	2.89%	3.57%	6.33%	9.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.09%	-0.24%	-0.14%	-0.61%	-0.11%	-1.09%	-2.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 535	154 \| 527	248 \| 504	290 \| 457	263 \| 400	233 \| 368	195 \| 302	156 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	1.00%	1.03%	0.79%	0.42%	1.19%	0.47%	0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 526	262 \| 495	257 \| 447	154 \| 408	195 \| 365	175 \| 358	203 \| 348	192 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.90%	2.70%	3.65%	1.98%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 408	88 \| 343	134 \| 309	126 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-26~至今万志文 4年又27天 13.83%
2019-04-22~2020-10-25 张鹿 1年又187天 3.70%
更多博时中债1-3年国开行A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-26~至今	万志文	4年又27天	13.83%
2019-04-22~2020-10-25	张鹿	1年又187天	3.70%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-15	每份派现金0.0043元
2024-07-09	每份派现金0.0040元
2024-04-12	每份派现金0.0033元
2024-01-09	每份派现金0.0027元
2023-10-17	每份派现金0.0023元
2023-07-11	每份派现金0.0018元
2023-04-11	每份派现金0.0010元
2023-01-10	每份派现金0.0006元
2022-10-18	每份派现金0.0086元
2022-07-11	每份派现金0.0081元
2022-06-24	每份派现金0.0010元

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