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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510000客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-87310779
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.04351.04351.04081.04080.00270.26%开放申购吴凡,张海静
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.06961.06961.06931.06930.00030.03%开放申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02531.07531.02491.07490.00040.04%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.08101.08101.07501.07500.00600.56%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.51321.56321.49271.54270.02051.37%开放申购严堃
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案1.64302.64101.62202.62000.02101.29%开放申购程洲
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.12361.12361.12461.1246-0.0010-0.09%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案1.88531.88531.85841.85840.02691.45%开放申购徐小勇
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.04281.04281.04121.04120.00160.15%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案0.98970.98970.98650.98650.00320.32%开放申购杨雅洁,范晶伟
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.08651.45291.08571.45210.00080.07%开放申购吴闻
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.06321.09021.06261.08960.00060.06%暂停申购杨鑫
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案0.77350.77350.76460.76460.00891.16%开放申购赵兵,廖裕舟
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.13631.31731.13011.31110.00620.55%暂停申购李捷,葛佳
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案0.99870.9987------------暂停申购李轶
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案1.85691.85691.86261.8626-0.0057-0.31%开放申购黎志军
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
002568博时裕发纯债  基金吧  档案1.03171.24771.03141.24740.00030.03%限大额于渤洋
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案0.91370.91370.90010.90010.01361.51%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案0.96601.03100.94301.00800.02302.44%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.03801.08601.03781.08580.00020.02%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.03771.38621.03511.38360.00260.25%开放申购李一鸣,张标
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.48511.48511.47751.47750.00760.51%开放申购张跃鹏,彭炜
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.02271.02271.02131.02130.00140.14%开放申购骆霖苇
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案1.44771.44771.44641.44640.00130.09%开放申购杨严,张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案1.88281.88281.85591.85590.02691.45%开放申购徐小勇
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.00831.30271.00781.30220.00050.05%开放申购周潜玮,孙佳佳
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.30111.81361.29791.80960.00320.25%开放申购杨晓斌,王怀震
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案0.91350.91350.89720.89720.01631.82%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.03981.58711.03791.58520.00190.18%限大额周锦程
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案0.73960.86240.73110.85250.00851.16%开放申购赵兵,廖裕舟
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.08961.28161.08931.28130.00030.03%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案0.99770.99770.99770.99770.00000.00%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.46801.46801.45701.45700.01100.75%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案2.93202.93202.90402.90400.02800.96%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券  基金吧  档案1.12701.33821.12681.33800.00020.02%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.33970.3566------限大额刘杰
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07821.11221.07791.11190.00030.03%暂停申购钱布克
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案0.91410.91410.90050.90050.01361.51%开放申购撒伟旭
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.13051.30951.12441.30340.00610.54%暂停申购李捷,葛佳
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案0.98980.98980.98430.98430.00550.56%开放申购刘钊,罗霄
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案0.99951.23950.99021.23020.00930.94%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.56232.79131.55432.78330.00800.51%开放申购张跃鹏,彭炜
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案0.98301.11000.96001.08700.02302.40%限大额尹涛
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.24031.48111.23981.48060.00050.04%限大额吴敌,张芊
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01591.12271.01531.12210.00060.06%开放申购周潜玮,孙佳佳
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.08871.08871.08821.08820.00050.05%开放申购魏媛媛,李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.95440.9544------开放申购王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.13331.13331.13431.1343-0.0010-0.09%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.19571.38841.19471.38740.00100.08%限大额周潜玮,周慧
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.08621.13411.08591.13380.00030.03%限大额程卓
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.04201.39471.03941.39210.00260.25%开放申购李一鸣,张标
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.02731.09821.02551.09640.00180.18%限大额周锦程
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.03541.03541.03281.03280.00260.25%开放申购吴凡,张海静
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案0.99700.99700.99700.99700.00000.00%开放申购王天宜
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案1.87951.87951.88531.8853-0.0058-0.31%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07031.08181.06981.08130.00050.05%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.04621.04621.04311.04310.00310.30%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.13460.1346------开放申购王祥
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.03271.03271.03091.03090.00180.17%开放申购李中阳
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案0.80351.55420.79641.54160.00710.89%开放申购张冰灵
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.02541.02541.02361.02360.00180.18%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.13311.37021.12641.36350.00670.59%暂停申购吴闻,张标
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.04161.04161.04101.04100.00060.06%开放申购张李陵,陈伟
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.09371.09371.09351.09350.00020.02%开放申购张乃禄,徐铭
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.08301.58701.07601.58000.00700.65%开放申购肖洁
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.03721.3489------------暂停申购吴闻,李一鸣
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.03331.03331.03101.03100.00230.22%开放申购滕越,王娟娟
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.26871.40771.26551.40450.00320.25%开放申购杨晓斌,王怀震
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.42302.5330------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.50201.50201.49101.49100.01100.74%限大额郭雪松
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案2.96003.06002.93103.03100.02900.99%开放申购黄珺
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.18131.36811.18041.36720.00090.08%限大额周潜玮,周慧
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.01171.03611.01141.03580.00030.03%限大额何子建
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.06941.06941.06571.06570.00370.35%开放申购陈韵骋
004464万家玖盛9个月定开债A  基金吧  档案1.02801.3007------------暂停申购段博卿
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.33690.3369------限大额刘杰
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.21181.51711.21131.51660.00050.04%限大额吴敌,张芊
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案0.99870.9987------------暂停申购李轶
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------0.76650.7665------开放申购王士聪,叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.05381.05381.05321.05320.00060.06%限大额张昆,吕程
001607英大策略优选A  基金吧  档案1.79751.97751.79051.97050.00700.39%开放申购张媛,张大铮
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案1.46381.46381.46241.46240.00140.10%开放申购杨严,张云凯
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案0.97431.62610.96611.61790.00820.85%开放申购郑毅
001678英大国企改革主题股票  基金吧  档案1.44242.09241.43792.08790.00450.31%开放申购张媛
004465万家玖盛9个月定开债C  基金吧  档案1.02671.2894------------暂停申购段博卿
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.04491.58591.04301.58400.00190.18%限大额周锦程
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.05711.05711.05661.05660.00050.05%限大额张昆,吕程
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.08781.76041.08411.75670.00370.34%封闭期陈韵骋
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01601.01601.01591.01590.00010.01%限大额张英
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.07901.07901.07881.07880.00020.02%限大额韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.70410.70410.68950.68950.01462.12%开放申购林晓凤
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.03211.03211.03051.03050.00160.16%开放申购吴闻
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案1.62202.61601.60202.59600.02001.25%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.40302.4030------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.01441.32051.01381.31990.00060.06%开放申购周潜玮,孙佳佳
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.00001.0000------------开放申购郑毅
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.56902.79801.56102.79000.00800.51%开放申购张跃鹏,彭炜
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.05351.37251.05261.37160.00090.09%开放申购吴闻
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.07391.07391.07371.07370.00020.02%限大额韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.05771.37971.05671.37870.00100.09%开放申购吴闻
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案0.90550.90550.88930.88930.01621.82%开放申购张琦
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------0.78230.7823------开放申购王士聪,叶震南
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.08771.08771.08401.08400.00370.34%开放申购陈韵骋
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.13380.1338------开放申购王祥
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.95980.9598------开放申购王祥
000458英大领先回报混合发起式  基金吧  档案0.96851.62850.96211.62210.00640.67%开放申购霍达
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.13911.37791.13231.37110.00680.60%暂停申购吴闻,张标
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.70390.70390.68930.68930.01462.12%开放申购林晓凤
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.96381.57900.95561.57080.00820.86%开放申购郑毅
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.05231.12091.05181.12040.00050.05%开放申购吕一楠
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.05331.05331.05011.05010.00320.30%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.03751.06451.03721.06420.00030.03%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.08051.44411.07971.44330.00080.07%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.07211.08211.07201.08200.00010.01%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案0.96121.01120.95231.00230.00890.93%开放申购林忠晶
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.01841.01841.01701.01700.00140.14%开放申购骆霖苇
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.05441.33271.05411.33240.00030.03%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案1.69241.87241.68591.86590.00650.39%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.07851.07851.07831.07830.00020.02%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.05011.05011.04951.04950.00060.06%开放申购张李陵,陈伟
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.03041.03041.02821.02820.00220.21%开放申购滕越,王娟娟
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案0.99770.99770.99450.99450.00320.32%开放申购杨雅洁,范晶伟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案0.99060.99060.98510.98510.00550.56%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.45491.5060%0.39771.5980%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.39101.5500%0.41231.5530%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.40711.5160%0.40841.5200%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.44831.5660%0.40511.5520%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.49951.8100%0.48571.8020%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.41881.5370%0.41801.5350%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.51941.7440%0.46201.8370%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.38911.5480%0.41141.5510%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.47081.7300%0.47001.7280%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.40161.4920%0.40161.4940%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.49951.8100%0.48571.8020%石大怿
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.22240.8180%0.22360.8190%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.35811.3230%0.36021.3240%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.71901.6050%0.38481.4390%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.77361.8420%0.45031.6930%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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