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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-272025-01-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.08711.08711.08501.08500.00210.19%开放申购吴凡
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.07851.07851.07771.07770.00080.07%暂停申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.03541.10541.03381.10380.00160.15%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.17301.17301.18001.1800-0.0070-0.59%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)A  基金吧  档案1.57321.62321.65581.7058-0.0826-4.99%开放申购严堃
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案1.92702.92501.95402.9520-0.0270-1.38%开放申购程洲
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.16801.16801.16371.16370.00430.37%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.05072.05072.04182.04180.00890.44%开放申购江博文
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.11361.11361.11381.1138-0.0002-0.02%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案0.98440.98440.98250.98250.00190.19%开放申购杨雅洁,范晶伟
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.13481.55521.13631.5567-0.0015-0.13%开放申购吴闻
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.06181.11081.06081.10980.00100.09%暂停申购杨鑫
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案0.98270.98271.00841.0084-0.0257-2.55%开放申购廖裕舟
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.24111.42211.24811.4291-0.0070-0.56%暂停申购李捷,葛佳
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.01071.01071.00901.00900.00170.17%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.00632.00632.01552.0155-0.0092-0.46%开放申购黎志军
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
002568博时裕发纯债  基金吧  档案1.00451.25171.00411.25130.00040.04%限大额于渤洋
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.26711.26711.29801.2980-0.0309-2.38%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.06701.13201.07201.1370-0.0050-0.47%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02321.11621.02211.11510.00110.11%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.10731.45581.10511.45360.00220.20%开放申购李一鸣,张标
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.70791.70791.73971.7397-0.0318-1.83%开放申购彭炜
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.05111.05111.05071.05070.00040.04%暂停申购骆霖苇
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案1.90891.90891.94571.9457-0.0368-1.89%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.04642.04642.03752.03750.00890.44%开放申购江博文
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02161.32601.01981.32420.00180.18%限大额周潜玮,孙佳佳
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.35921.88661.35921.88660.00000.00%开放申购杨晓斌,王怀震
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.17011.17011.19851.1985-0.0284-2.37%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.08001.62731.08011.6274-0.0001-0.01%限大额周锦程,董霖哲
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案0.94111.09740.96571.1260-0.0246-2.55%开放申购廖裕舟
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.11131.30331.11001.30200.00130.12%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案0.97870.97870.98180.9818-0.0031-0.32%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.69401.69401.69401.69400.00000.00%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案3.56403.56403.66103.6610-0.0970-2.65%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券  基金吧  档案1.12421.35771.12271.35620.00150.13%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.32930.3462------限大额刘杰
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07951.13351.07841.13240.00110.10%暂停申购钱布克
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.27081.27081.30161.3016-0.0308-2.37%开放申购撒伟旭
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.23421.41321.24121.4202-0.0070-0.56%暂停申购李捷,葛佳
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.06391.06391.06561.0656-0.0017-0.16%开放申购刘钊,罗霄
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.03021.27021.06851.3085-0.0383-3.58%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.80403.03301.83753.0665-0.0335-1.82%开放申购彭炜
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.08901.21601.09401.2210-0.0050-0.46%限大额尹涛
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.26361.50441.26371.5045-0.0001-0.01%限大额吴敌,张芊
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02381.14591.02201.14410.00180.18%限大额周潜玮,孙佳佳
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.10571.10571.10441.10440.00130.12%开放申购魏媛媛,李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.95780.9578------暂停申购王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.17991.17991.17561.17560.00430.37%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.25271.44541.25021.44290.00250.20%限大额周潜玮,周慧
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.10691.15481.10571.15360.00120.11%限大额程卓
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.11181.46451.10961.46230.00220.20%开放申购李一鸣,张标
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.06441.13531.06461.1355-0.0002-0.02%限大额周锦程,董霖哲
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.07701.07701.07501.07500.00200.19%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案0.97550.97550.97860.9786-0.0031-0.32%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合(LOF)C  基金吧  档案1.13341.13341.19291.1929-0.0595-4.99%开放申购严堃
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.03492.03492.04422.0442-0.0093-0.45%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.06751.10101.06651.10000.00100.09%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.10491.10491.10571.1057-0.0008-0.07%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.13480.1348------暂停申购王祥
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.07401.07401.07211.07210.00190.18%开放申购李中阳
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案0.87721.68570.87151.67550.00570.65%暂停申购张冰灵
022868英大国企改革C  基金吧  档案1.51301.51301.53651.5365-0.0235-1.53%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.06481.06481.06291.06290.00190.18%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.21401.45111.21391.45100.00010.01%开放申购吴闻,张标
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.09611.09611.09421.09420.00190.17%开放申购张李陵,陈伟
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.10461.10461.10371.10370.00090.08%暂停申购张乃禄,徐铭
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.17601.68001.18301.6870-0.0070-0.59%开放申购肖洁
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.04581.37651.04481.37550.00100.10%暂停申购吴闻,李一鸣
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.08961.08961.08821.08820.00140.13%开放申购滕越,王娟娟
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.32461.46361.32471.4637-0.0001-0.01%开放申购杨晓斌,王怀震
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.36102.4710------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.73701.73701.73701.73700.00000.00%限大额郭雪松
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案3.60603.70603.70403.8040-0.0980-2.65%开放申购黄珺
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.23621.42301.23391.42070.00230.19%限大额周潜玮,周慧
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.03191.05631.03071.05510.00120.12%限大额何子建
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.08421.08421.07991.07990.00430.40%暂停申购陈韵骋
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.03431.32791.03271.32630.00160.15%暂停申购段博卿
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.32580.3258------限大额刘杰
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.23211.53741.23231.5376-0.0002-0.02%限大额吴敌,张芊
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.01231.01231.01051.01050.00180.18%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------0.84360.8436------开放申购王士聪,叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.02311.03311.02391.0339-0.0008-0.08%开放申购张昆
001607英大策略优选A  基金吧  档案1.90752.08751.94892.1289-0.0414-2.12%开放申购张媛,张大铮
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案1.93161.93161.96881.9688-0.0372-1.89%开放申购张云凯
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案0.98961.64140.98951.64130.00010.01%暂停申购姚海明
001678英大国企改革A  基金吧  档案1.51252.16251.53602.1860-0.0235-1.53%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.03191.31551.03021.31380.00170.17%暂停申购段博卿
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.08481.62581.08491.6259-0.0001-0.01%限大额周锦程,董霖哲
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案0.99601.04600.99681.0468-0.0008-0.08%开放申购张昆
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.03361.05451.03201.05290.00160.16%暂停申购段博卿
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.10231.77491.09801.77060.00430.39%封闭期陈韵骋
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02281.02281.02231.02230.00050.05%限大额张英
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09331.09331.09261.09260.00070.06%开放申购韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.75150.75150.76410.7641-0.0126-1.65%限大额林晓凤
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.10021.10021.10041.1004-0.0002-0.02%开放申购吴闻
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案1.89802.89201.92502.9190-0.0270-1.40%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.33602.3360------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02361.34501.02181.34320.00180.18%限大额周潜玮,孙佳佳
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.32992.23491.32962.23460.00030.02%暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.81183.04081.84543.0744-0.0336-1.82%开放申购彭炜
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.14011.45911.14311.4621-0.0030-0.26%开放申购吴闻,葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.10771.76771.11961.7796-0.0119-1.06%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08711.08711.08641.08640.00070.06%开放申购韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.14521.46721.14811.4701-0.0029-0.25%开放申购吴闻,葛佳
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.15921.15921.18741.1874-0.0282-2.37%开放申购张琦
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------0.86820.8682------开放申购王士聪,叶震南
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.10501.10501.10071.10070.00430.39%暂停申购陈韵骋
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.13360.1336------暂停申购王祥
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.96630.9663------暂停申购王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.10771.76771.11961.7796-0.0119-1.06%开放申购霍达
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.21831.45711.21811.45690.00020.02%开放申购吴闻,张标
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.75090.75090.76350.7635-0.0126-1.65%限大额林晓凤
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.97721.59240.97711.59230.00010.01%暂停申购姚海明
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.05511.15371.05351.15210.00160.15%开放申购吕一楠
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.11401.11401.11481.1148-0.0008-0.07%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.06561.09261.06381.09080.00180.17%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.12771.54531.12911.5467-0.0014-0.12%开放申购吴闻
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.10771.10771.11961.1196-0.0119-1.06%开放申购霍达
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10231.11231.10081.11080.00150.14%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案0.98821.03821.02501.0750-0.0368-3.59%开放申购林忠晶
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.04501.04501.04461.04460.00040.04%暂停申购骆霖苇
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.05761.35191.05641.35070.00120.11%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案1.79241.97241.83142.0114-0.0390-2.13%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.10841.10841.10721.10720.00120.11%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.10671.10671.10481.10480.00190.17%开放申购张李陵,陈伟
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.08431.08431.08301.08300.00130.12%开放申购滕越,王娟娟
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案0.99440.99440.99250.99250.00190.19%开放申购杨雅洁,范晶伟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.06641.06641.06811.0681-0.0017-0.16%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-272025-01-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.46381.6340%0.45211.5270%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.41881.5570%0.41871.5370%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.35751.3220%0.34531.3740%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.55931.9160%0.54561.8200%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.62412.1610%0.61002.0650%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.48321.7570%0.48481.7790%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.52911.8770%0.51741.7700%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.41391.5530%0.41241.5350%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.53531.9510%0.53691.9740%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.47261.7250%0.47441.7490%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.62422.1610%0.61022.0650%石大怿
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.19520.8190%0.19660.8240%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.33131.3250%0.33411.3310%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.38311.3790%0.35001.4030%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.44911.6240%0.41591.6470%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-272025-01-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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