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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李赫
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.08531.08531.08521.08520.00010.01%暂停申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.01531.10431.01411.10310.00120.12%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.44201.44201.46201.4620-0.0200-1.37%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)A  基金吧  档案1.66221.71221.72891.7789-0.0667-3.86%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.21441.21441.21811.2181-0.0037-0.30%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.48872.48872.51542.5154-0.0267-1.06%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.25151.67191.25261.6730-0.0011-0.09%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.54381.54381.61071.6107-0.0669-4.15%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.01811.01811.02131.0213-0.0032-0.31%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.03951.03951.03971.0397-0.0002-0.02%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.46052.46052.49022.4902-0.0297-1.19%开放申购黎志军
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01041.25761.01031.25750.00010.01%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.74311.74311.77991.7799-0.0368-2.07%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.31891.38391.31581.38080.00310.24%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02631.11931.02551.11850.00080.08%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.16211.51061.16331.5118-0.0012-0.10%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.06112.06112.02182.02180.03931.94%开放申购钟鸣
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.07341.07341.07271.07270.00070.07%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案2.92902.92902.97132.9713-0.0423-1.42%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.48072.48072.50722.5072-0.0265-1.06%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.49662.05931.49982.0633-0.0032-0.21%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.05871.31021.05801.30950.00070.07%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.34831.34831.36991.3699-0.0216-1.58%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.01861.01861.02181.0218-0.0032-0.31%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.06951.14351.06841.14240.00110.10%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.34941.52841.35051.5295-0.0011-0.08%暂停申购葛佳,余罡
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.10391.15011.10591.1521-0.0020-0.18%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.28941.53021.29141.5322-0.0020-0.15%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.12141.12141.12041.12040.00100.09%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.82570.8257------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.22961.22961.23331.2333-0.0037-0.30%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.25771.45041.25711.44980.00060.05%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.16791.52061.16911.5218-0.0012-0.10%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.09901.16991.09811.16900.00090.08%限大额董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10211.10211.10071.10070.00140.13%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.33781.33781.35931.3593-0.0215-1.58%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合(LOF)C  基金吧  档案1.19391.19391.24191.2419-0.0480-3.87%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.12351.12351.12261.12260.00090.08%限大额董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.50302.50302.53322.5332-0.0302-1.19%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03581.10791.03451.10660.00130.13%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.18991.18991.19351.1935-0.0036-0.30%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.11800.1180------限大额王祥
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案1.10772.09681.11692.1133-0.0092-0.82%暂停申购张冰灵
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.07282.07282.12972.1297-0.0569-2.67%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.10891.10891.11021.1102-0.0013-0.12%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.44801.95201.46801.9720-0.0200-1.36%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.20651.20651.20581.20580.00070.06%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.39302.5030------暂停申购刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.43302.43302.44202.4420-0.0090-0.37%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.01461.0146------------封闭期刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.23931.42611.23871.42550.00060.05%限大额周潜玮,周慧
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------宋祖强
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.09441.09441.09491.0949-0.0005-0.05%暂停申购孟巍
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01331.32291.01251.32210.00080.08%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.33320.3332------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04371.0437-0.0002-0.02%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.46981.4698------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.05321.06321.05271.06270.00050.05%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案1.01301.6648------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案------------------刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.07602.72602.13302.7830-0.0570-2.67%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01231.30891.01161.30820.00070.07%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.02691.07691.02631.07630.00060.06%开放申购钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01291.04981.01221.04910.00070.07%暂停申购段博卿,周慧
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.11411.78671.11461.7872-0.0005-0.04%封闭期孟巍
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.18841.18841.19491.1949-0.0065-0.54%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.06862.2597------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.19973.42872.15773.38670.04201.95%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案------------------刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.62941.62941.62081.62080.00860.53%开放申购张琦
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.11881.11881.11941.1194-0.0006-0.05%暂停申购孟巍
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.83640.8364------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.48242.14241.50012.1601-0.0177-1.18%开放申购霍达
563060易方达中证国资央企50ETF  基金吧  档案1.08711.08711.10241.1024-0.0153-1.39%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.99761.6128------------暂停申购姚海明
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.20241.20241.20601.2060-0.0036-0.30%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.01851.09251.01781.09180.00070.07%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.24271.66031.24381.6614-0.0011-0.09%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10571.11571.10511.11510.00060.05%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.32651.37651.37941.4294-0.0529-3.84%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.20051.20051.19971.19970.00080.07%开放申购张李陵
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.02121.02121.02251.0225-0.0013-0.13%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.11501.11501.11351.11350.00150.13%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.57903.57702.59203.5900-0.0130-0.50%开放申购程洲
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.20611.20611.21261.2126-0.0065-0.54%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.00781.00781.00911.0091-0.0013-0.13%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03571.12041.03441.11910.00130.13%暂停申购杨鑫
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.35801.53901.35911.5401-0.0011-0.08%暂停申购葛佳,余罡
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.01531.0153------------封闭期刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.01331.34121.01331.34120.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案------------------胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.64601.64601.63731.63730.00870.53%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.11841.66571.11751.66480.00090.08%限大额董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.48181.72781.54601.8027-0.0642-4.15%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.36602.36602.37502.3750-0.0090-0.38%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.55504.55504.59704.5970-0.0420-0.91%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.08451.35731.08351.35630.00100.09%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.33770.3546------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.75461.75461.79171.7917-0.0371-2.07%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.17261.17261.17651.1765-0.0039-0.33%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.38801.62801.44341.6834-0.0554-3.84%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.19023.41922.14843.37740.04181.95%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.35101.47801.34771.47470.00330.24%限大额尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01421.16201.01411.16190.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.05571.16001.05491.15920.00080.08%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.12111.12111.12241.1224-0.0013-0.12%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.33941.57651.34091.5780-0.0015-0.11%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.18631.18631.18551.18550.00080.07%开放申购张李陵
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.11411.11411.11401.11400.00010.01%暂停申购张乃禄,徐铭
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.06801.3987------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.45741.59641.46061.5996-0.0032-0.22%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案4.62104.72104.66404.7640-0.0430-0.92%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.04201.06641.04041.06480.00160.15%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.25341.55871.25541.5607-0.0020-0.16%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------封闭期龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案2.60722.78722.66422.8442-0.0570-2.14%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案2.96712.96713.00993.0099-0.0428-1.42%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.12351.66451.12251.66350.00100.09%限大额董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02871.02871.02871.02870.00000.00%开放申购张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.17461.17461.17861.1786-0.0040-0.34%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10701.10701.10691.10690.00010.01%开放申购韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇,潘浩祥
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.91920.91920.92570.9257-0.0065-0.70%限大额林晓凤
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.53103.52502.54203.5360-0.0110-0.43%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.36102.3610------暂停申购刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.01441.36151.01431.36140.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.20261.52161.20211.52110.00050.04%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.48242.14241.50012.1601-0.0177-1.18%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09901.09901.09891.09890.00010.01%开放申购韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.20881.53081.20831.53030.00050.04%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.51681.5168------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.11650.1165------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.34511.58391.34661.5854-0.0015-0.11%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.91450.91450.92110.9211-0.0066-0.72%限大额林晓凤
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.08421.08421.08321.08320.00100.09%限大额王帅
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.01641.15501.01521.15380.00120.12%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.47941.47941.49711.4971-0.0177-1.18%开放申购霍达
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案------------------胡奕
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.06471.06471.06401.06400.00070.07%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.03821.36051.03721.35950.00100.10%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案2.44252.62252.49602.6760-0.0535-2.14%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.10921.10921.10841.10840.00080.07%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.19711.19711.19641.19640.00070.06%开放申购滕越,王娟娟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.10701.15521.10891.1571-0.0019-0.17%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.29831.0880%0.31511.0850%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.29431.0780%0.30501.0790%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.29331.0720%0.29611.0690%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.34641.2010%0.30751.1940%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.39021.4480%0.40201.4430%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.30721.1290%0.31141.1290%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.36441.3310%0.38081.3280%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.29951.0810%0.30651.0800%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.35931.3210%0.36261.3210%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.29401.0810%0.29861.0800%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.39031.4480%0.40201.4430%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.30061.1290%0.31031.1290%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.15260.5550%0.15000.5550%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.28781.0580%0.28451.0580%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.24991.0260%0.26591.0350%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.31371.2690%0.33251.2780%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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