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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-132026-04-10日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02201.11101.02171.11070.00030.03%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.44401.44401.44101.44100.00300.21%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案2.95103.00102.99163.0416-0.0406-1.36%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.21281.21281.21271.21270.00010.01%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.65322.65322.67312.6731-0.0199-0.74%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.29521.71561.29251.71290.00270.21%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.59291.59291.58101.58100.01190.75%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.08571.08571.08471.08470.00100.09%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.04901.04901.05071.0507-0.0017-0.16%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.58552.58552.58052.58050.00500.19%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案------0.99940.9994------暂停申购崔古昕
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01571.26291.01511.26230.00060.06%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案2.02312.02312.01672.01670.00640.32%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.35181.41681.35021.41520.00160.12%开放申购尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02951.12251.02951.12250.00000.00%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.18381.53231.18161.53010.00220.19%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.85181.85181.88311.8831-0.0313-1.66%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.98190.98190.99360.9936-0.0117-1.18%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.70683.70683.62173.62170.08512.35%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.64292.64292.66262.6626-0.0197-0.74%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.54652.12201.54472.11970.00180.12%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.06221.31971.06191.31940.00030.03%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.26611.26611.27251.2725-0.0064-0.50%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.08821.08821.08721.08720.00100.09%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.08031.15431.08021.15420.00010.01%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.36561.54461.36781.5468-0.0022-0.16%暂停申购余罡,高鑫
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.04351.13971.04141.13760.00210.20%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.31271.55351.31311.5539-0.0004-0.03%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.13541.13541.13441.13440.00100.09%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.06221.0622------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.22971.22971.22951.22950.00020.02%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.27201.46471.27131.46400.00070.06%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.19031.54301.18811.54080.00220.19%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11711.18801.11721.1881-0.0001-0.01%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10501.10501.10571.1057-0.0007-0.06%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.25291.25291.25931.2593-0.0064-0.51%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案2.11592.11592.14512.1451-0.0292-1.36%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14411.14411.14411.14410.00000.00%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.63492.63492.62972.62970.00520.20%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04401.11611.04391.11600.00010.01%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.20081.20081.20441.2044-0.0036-0.30%开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案------0.99930.9993------暂停申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.15700.1570------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.00541.00541.00511.00510.00030.03%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.35392.35392.32162.32160.03231.39%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.13221.13221.13271.1327-0.0005-0.04%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.45001.95401.44701.95100.00300.21%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.23741.23741.23801.2380-0.0006-0.05%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.41102.5210------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.70302.70302.71902.7190-0.0160-0.59%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.02721.02721.02931.0293-0.0021-0.20%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.25221.43901.25161.43840.00060.05%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.97960.97960.99130.9913-0.0117-1.18%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00921.0092------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.02021.32981.01971.32930.00050.05%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.34590.3459------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.05441.05441.05611.0561-0.0017-0.16%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.40491.4049------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.09241.10241.09191.10190.00050.05%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------1.04391.6957------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.05071.05071.05001.05000.00070.07%开放申购刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.36003.01002.32752.97750.03251.40%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01831.31491.01781.31440.00050.05%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.06571.11571.06521.11520.00050.05%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01981.05671.01931.05620.00050.05%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.20081.20081.19781.19780.00300.25%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------1.06062.2906------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.98353.21252.01683.2458-0.0333-1.65%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.05191.05191.05111.05110.00080.08%开放申购刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.89921.89921.89121.89120.00800.42%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.07761.0776------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.68722.34721.67012.33010.01711.02%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.00481.00481.00461.00460.00020.02%开放申购姚晶,宋倩倩
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.12131.12131.12041.12040.00090.08%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------1.02641.6416------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.21511.21511.21871.2187-0.0036-0.30%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.02241.09641.02191.09590.00050.05%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.28551.70311.28281.70040.00270.21%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.06691.12371.06681.12360.00010.01%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.57961.62961.56531.61530.01430.91%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01071.0107------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.21891.21891.21491.21490.00400.33%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04541.04541.04681.0468-0.0014-0.13%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.11941.11941.12011.1201-0.0007-0.06%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.93403.93202.91503.91300.01900.65%开放申购程洲
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案------------------认购期付裕
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.22061.22061.21751.21750.00310.25%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02991.02991.03131.0313-0.0014-0.14%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04561.13031.04541.13010.00020.02%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.37591.55691.37801.5590-0.0021-0.15%暂停申购余罡,高鑫
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.08901.08901.08891.08890.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.02931.02931.03141.0314-0.0021-0.20%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02051.34841.02041.34830.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.00161.00161.00241.0024-0.0008-0.08%开放申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.91931.91931.91111.91110.00820.43%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.13891.68621.13891.68620.00000.00%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.53101.78521.51951.77180.01150.76%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.62402.62402.64002.6400-0.0160-0.61%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案------------------认购期付裕
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.96504.96504.89404.89400.07101.45%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.08991.36271.08871.36150.00120.11%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.35120.3681------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案2.04102.04102.03452.03450.00650.32%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.25331.25331.24921.24920.00410.33%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.65661.89661.64161.88160.01500.91%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.97493.20392.00823.2372-0.0333-1.66%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.38781.51481.38611.51310.00170.12%开放申购尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02141.16921.02131.16910.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.05811.16841.05791.16820.00020.02%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.14621.14621.14671.1467-0.0005-0.04%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.35621.59331.35431.59140.00190.14%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.20281.20281.19891.19890.00390.33%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------1.06111.4268------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.50541.64441.50361.64260.00180.12%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案5.04605.14604.97405.07400.07201.45%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02481.06941.02431.06890.00050.05%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.27391.57921.27431.5796-0.0004-0.03%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案3.43453.61453.39943.57940.03511.03%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01061.01061.01011.01010.00050.05%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.75743.75743.67103.67100.08642.35%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14401.68501.14411.6851-0.0001-0.01%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03931.03931.03921.03920.00010.01%开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.25781.25781.25371.25370.00410.33%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11681.11681.11661.11660.00020.02%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.91520.91520.91440.91440.00080.09%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.87203.86602.85303.84700.01900.67%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.37502.3750------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02211.36921.02201.36910.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.22421.54321.22441.5434-0.0002-0.02%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.68722.34721.67012.33010.01711.02%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10781.10781.10761.10760.00020.02%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.23151.55351.23161.5536-0.0001-0.01%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.45401.4540------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.15470.1547------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.36261.60141.36071.59950.00190.14%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.90870.90870.90790.90790.00080.09%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.08901.08901.08791.08790.00110.10%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.02421.16281.02391.16250.00030.03%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.68201.68201.66491.66490.01711.03%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.00281.00281.00351.0035-0.0007-0.07%开放申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.03811.37141.03781.37110.00030.03%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案3.21203.39203.17923.35920.03281.03%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11111.11111.11121.1112-0.0001-0.01%暂停申购李海涛
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.22551.22551.22621.2262-0.0007-0.06%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.11941.11941.11931.11930.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.04811.14631.04591.14410.00220.21%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-132026-04-10基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.31941.0770%0.30801.0650%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.53121.1600%0.27911.0310%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.26861.0120%0.32971.0210%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.30881.1110%0.29961.1180%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.37481.3560%0.36551.3630%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.29281.0790%0.29401.0800%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.38521.3200%0.37371.3080%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.53311.1620%0.27661.0310%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.34491.2720%0.34631.2730%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.27871.0270%0.28001.0280%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.37481.3560%0.36521.3630%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.28941.0620%0.28941.0620%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.33131.3330%0.33131.3920%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14180.5160%0.14060.5160%张英,杜青颖
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27901.0210%0.27631.0210%张英,杜青颖
740601长安货币A  基金吧  档案0.20010.9600%0.25371.0030%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.28591.2060%0.31921.2380%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-132026-04-10日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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