广发银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-06-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴凡 |
023160 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
970123 | 上证弘利债券C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张乃禄,徐铭 |
015621 | 英大安悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1085 | 1.0293 | 1.1083 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕一楠 |
017040 | 长安沪深300非周期C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 肖洁 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4777 | 1.5277 | 1.5101 | 1.5601 | -0.0324 | -2.15% | 开放申购 | 严堃 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A 基金吧 档案 | 1.9980 | 2.9960 | 2.0100 | 3.0080 | -0.0120 | -0.60% | 开放申购 | 程洲 |
012944 | 广发稳睿六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王予柯 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A 基金吧 档案 | 2.0968 | 2.0968 | 2.1018 | 2.1018 | -0.0050 | -0.24% | 开放申购 | 江博文 |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴闻 |
015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 范晶伟 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.5469 | 1.1256 | 1.5460 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴闻 |
014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.1190 | 1.0592 | 1.1187 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨鑫 |
010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0055 | -0.56% | 开放申购 | 王赟杰 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.4288 | 1.2481 | 1.4291 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 葛佳,余罡 |
020934 | 南方尊享稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李轶,何文欣 |
012891 | 安信鑫发优选混合C 基金吧 档案 | 2.0701 | 2.0701 | 2.0694 | 2.0694 | 0.0007 | 0.03% | 开放申购 | 黎志军 |
016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
002568 | 博时裕发纯债 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.2549 | 1.0077 | 1.2549 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张朱霖 |
019825 | 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3147 | 1.3147 | -0.0110 | -0.84% | 开放申购 | 撒伟旭 |
011391 | 民生加银新战略混合C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1929 | 1.1327 | 1.1977 | -0.0048 | -0.42% | 限大额 | 尹涛 |
013408 | 蜂巢丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1195 | 1.0262 | 1.1192 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李海涛 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.4578 | 1.1073 | 1.4558 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6393 | 1.6393 | 1.6869 | 1.6869 | -0.0476 | -2.82% | 开放申购 | 钟鸣 |
872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 骆霖苇,潘浩祥 |
005187 | 长安鑫兴混合C 基金吧 档案 | 2.0076 | 2.0076 | 2.0301 | 2.0301 | -0.0225 | -1.11% | 开放申购 | 张云凯 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C 基金吧 档案 | 2.0912 | 2.0912 | 2.0962 | 2.0962 | -0.0050 | -0.24% | 开放申购 | 江博文 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.3347 | 1.0061 | 1.3340 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 周潜玮,孙佳佳 |
018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
000110 | 金鹰元安混合A 基金吧 档案 | 1.3817 | 1.9149 | 1.3838 | 1.9175 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.1989 | 1.2135 | 1.2135 | -0.0146 | -1.20% | 开放申购 | 张琦 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.6401 | 1.0932 | 1.6405 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 董霖哲,邓欣雨 |
163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9317 | 1.0864 | 0.9370 | 1.0926 | -0.0053 | -0.57% | 开放申购 | 王赟杰 |
003566 | 博时臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.3092 | 1.1170 | 1.3090 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程卓 |
021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王天宜 |
018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 郭雪松 |
015386 | 中银主题策略混合C 基金吧 档案 | 3.6170 | 3.6170 | 3.6410 | 3.6410 | -0.0240 | -0.66% | 开放申购 | 黄珺 |
002198 | 博时裕达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.3614 | 1.0885 | 1.3613 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王帅 |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3124 | 0.3293 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
013077 | 永赢乾益债券 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.1418 | 1.0875 | 1.1415 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 钱布克 |
019824 | 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3099 | 1.3099 | 1.3209 | 1.3209 | -0.0110 | -0.83% | 开放申购 | 撒伟旭 |
022703 | 人保核心智选混合C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 刘石开 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.4194 | 1.2406 | 1.4196 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 葛佳,余罡 |
019713 | 博时稳合一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0815 | 1.0344 | 1.0806 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘钊,罗霄 |
000496 | 长安产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2799 | 1.0477 | 1.2877 | -0.0078 | -0.74% | 开放申购 | 林忠晶 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7370 | 2.9660 | 1.7874 | 3.0164 | -0.0504 | -2.82% | 开放申购 | 钟鸣 |
001352 | 民生加银新战略混合A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.2802 | 1.1581 | 1.2851 | -0.0049 | -0.42% | 限大额 | 尹涛 |
002116 | 广发安享混合A 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.4966 | 1.2558 | 1.4966 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴敌 |
017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1554 | 1.0069 | 1.1547 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 周潜玮,孙佳佳 |
013820 | 华安顺穗债券 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8894 | 0.8894 | --- | --- | 限大额 | 王祥 |
012943 | 广发稳睿六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王予柯 |
003327 | 万家鑫璟纯债A 基金吧 档案 | 1.2652 | 1.4579 | 1.2641 | 1.4568 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
013656 | 博时臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1598 | 1.1118 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程卓 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.4670 | 1.1122 | 1.4649 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1462 | 1.0758 | 1.1467 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 董霖哲,邓欣雨 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴凡 |
021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王天宜 |
022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0232 | -2.14% | 开放申购 | 严堃 |
023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 董霖哲,邓欣雨 |
000433 | 安信鑫发优选混合A 基金吧 档案 | 2.1029 | 2.1029 | 2.1021 | 2.1021 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 黎志军 |
014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1077 | 1.0624 | 1.1074 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨鑫 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1255 | 0.1255 | --- | --- | 限大额 | 王祥 |
014904 | 易方达悦稳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李中阳 |
870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.9449 | 1.0255 | 1.9502 | -0.0030 | -0.29% | 暂停申购 | 张冰灵 |
022868 | 英大国企改革C 基金吧 档案 | 1.4946 | 1.4946 | 1.5051 | 1.5051 | -0.0105 | -0.70% | 开放申购 | 张媛 |
014905 | 易方达悦稳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李中阳 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.4619 | 1.2236 | 1.4607 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 吴闻,张标 |
013770 | 博时稳益9个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 张李陵 |
970122 | 上证弘利债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张乃禄,徐铭 |
740101 | 长安沪深300非周期A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.6650 | 1.1620 | 1.6660 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 肖洁 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.3827 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,李一鸣 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
002513 | 金鹰元安混合C 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.4850 | 1.3480 | 1.4870 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2410 | 2.3510 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0020 | 0.11% | 限大额 | 郭雪松 |
163822 | 中银主题策略混合A 基金吧 档案 | 3.6640 | 3.7640 | 3.6880 | 3.7880 | -0.0240 | -0.65% | 开放申购 | 黄珺 |
003328 | 万家鑫璟纯债C 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.4344 | 1.2465 | 1.4333 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0629 | 1.0382 | 1.0626 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 何子建 |
860029 | 光大阳光对冲6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 陈韵骋 |
004464 | 万家玖盛A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.3269 | 1.0331 | 1.3267 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段博卿 |
016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3088 | 0.3088 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
002117 | 广发安享混合C 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.5278 | 1.2225 | 1.5278 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴敌 |
020933 | 南方尊享稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李轶,何文欣 |
019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2251 | 1.2251 | --- | --- | 开放申购 | 叶震南 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0465 | 1.0364 | 1.0464 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钟恩庚 |
001607 | 英大策略优选A 基金吧 档案 | 1.9001 | 2.0801 | 1.9245 | 2.1045 | -0.0244 | -1.27% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
005186 | 长安鑫兴混合A 基金吧 档案 | 2.0327 | 2.0327 | 2.0554 | 2.0554 | -0.0227 | -1.10% | 开放申购 | 张云凯 |
519160 | 新华安享惠金定期债券A 基金吧 档案 | 0.9936 | 1.6454 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
001678 | 英大国企改革A 基金吧 档案 | 1.4956 | 2.1456 | 1.5061 | 2.1561 | -0.0105 | -0.70% | 开放申购 | 张媛 |
004465 | 万家玖盛C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.3136 | 1.0298 | 1.3134 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段博卿 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.6387 | 1.0981 | 1.6391 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 董霖哲,邓欣雨 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0603 | 1.0102 | 1.0602 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钟恩庚 |
022183 | 万家玖盛D 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0535 | 1.0324 | 1.0533 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段博卿 |
860010 | 光大阳光对冲6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.7785 | 1.1068 | 1.7794 | -0.0009 | -0.08% | 封闭期 | 陈韵骋 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张英 |
022702 | 人保核心智选混合A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 刘石开 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆霖苇,潘浩祥 |
015980 | 光大高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7245 | 0.7245 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0002 | -0.03% | 限大额 | 林晓凤 |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴闻 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C 基金吧 档案 | 1.9640 | 2.9580 | 1.9760 | 2.9700 | -0.0120 | -0.61% | 开放申购 | 程洲 |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2150 | 2.2150 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.3545 | 1.0068 | 1.3539 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 周潜玮,孙佳佳 |
021467 | 新华安享惠金定期债券E 基金吧 档案 | 1.1770 | 2.2390 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.7445 | 2.9735 | 1.7951 | 3.0241 | -0.0506 | -2.82% | 开放申购 | 钟鸣 |
016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.4715 | 1.1536 | 1.4726 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 葛佳 |
000459 | 英大领先回报B 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.8007 | 1.1481 | 1.8081 | -0.0074 | -0.64% | 暂停申购 | 霍达 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.4800 | 1.1591 | 1.4811 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 葛佳 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0144 | -1.20% | 开放申购 | 张琦 |
019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2624 | 1.2624 | --- | --- | 开放申购 | 叶震南 |
860028 | 光大阳光对冲6个月混合B 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 陈韵骋 |
018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1240 | 0.1240 | --- | --- | 限大额 | 王祥 |
018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9000 | 0.9000 | --- | --- | 限大额 | 王祥 |
000458 | 英大领先回报A 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.8007 | 1.1481 | 1.8081 | -0.0074 | -0.64% | 开放申购 | 霍达 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.4683 | 1.2283 | 1.4671 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 吴闻,张标 |
563060 | 易方达中证国资央企50ETF 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0006 | -0.06% | 场内交易 | 刘文魁 |
015981 | 光大高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0002 | -0.03% | 限大额 | 林晓凤 |
519161 | 新华安享惠金定期债券C 基金吧 档案 | 0.9798 | 1.5950 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
015620 | 英大安悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1581 | 1.0392 | 1.1578 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕一楠 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
014966 | 永赢坤益债券 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0940 | 1.0667 | 1.0937 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.5366 | 1.1181 | 1.5357 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴闻 |
022901 | 英大领先回报C 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0074 | -0.65% | 开放申购 | 霍达 |
015910 | 鑫元裕丰债 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1146 | 1.1043 | 1.1143 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄轩 |
002071 | 长安产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9956 | 1.0456 | 1.0031 | 1.0531 | -0.0075 | -0.75% | 开放申购 | 林忠晶 |
872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 骆霖苇,潘浩祥 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.3583 | 1.0507 | 1.3580 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李一鸣 |
001608 | 英大策略优选C 基金吧 档案 | 1.7827 | 1.9627 | 1.8056 | 1.9856 | -0.0229 | -1.27% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
013409 | 蜂巢丰和债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李海涛 |
013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
013769 | 博时稳益9个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 张李陵 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1265 | 1.1265 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 范晶伟 |
019712 | 博时稳合一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0853 | 1.0362 | 1.0844 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘钊,罗霄 |