广发银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴凡,张海静,孙蕾 |
970123 | 上证弘利债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张乃禄,徐铭 |
015621 | 英大安悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0676 | 1.0170 | 1.0670 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吕一楠 |
017040 | 长安沪深300非周期C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0120 | -1.06% | 开放申购 | 肖洁 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4926 | 1.5426 | 1.5024 | 1.5524 | -0.0098 | -0.65% | 开放申购 | 严堃 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A 基金吧 档案 | 1.8690 | 2.8670 | 1.8820 | 2.8800 | -0.0130 | -0.69% | 开放申购 | 程洲 |
012944 | 广发稳睿六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王予柯 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A 基金吧 档案 | 1.9689 | 1.9689 | 1.9901 | 1.9901 | -0.0212 | -1.07% | 开放申购 | 徐小勇 |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴闻 |
015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.4482 | 1.0813 | 1.4477 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴闻 |
014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0791 | 1.0514 | 1.0784 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨鑫 |
010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0158 | -2.18% | 开放申购 | 赵兵,廖裕舟 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.3420 | 1.1642 | 1.3452 | -0.0032 | -0.27% | 暂停申购 | 李捷,葛佳 |
012891 | 安信鑫发优选混合C 基金吧 档案 | 1.9106 | 1.9106 | 1.9071 | 1.9071 | 0.0035 | 0.18% | 开放申购 | 黎志军 |
016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
002568 | 博时裕发纯债 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.2375 | 1.0210 | 1.2370 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于渤洋 |
019825 | 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 撒伟旭 |
011391 | 民生加银新战略混合C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0770 | 1.0230 | 1.0880 | -0.0110 | -1.08% | 限大额 | 尹涛 |
013408 | 蜂巢丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李海涛 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.3873 | 1.0396 | 1.3881 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5211 | 1.5211 | -0.0188 | -1.24% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 骆霖苇 |
005187 | 长安鑫兴混合C 基金吧 档案 | 1.5221 | 1.5221 | 1.5219 | 1.5219 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杨严 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C 基金吧 档案 | 1.9670 | 1.9670 | 1.9882 | 1.9882 | -0.0212 | -1.07% | 开放申购 | 徐小勇 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2894 | 1.0526 | 1.2890 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
000110 | 金鹰元安混合A 基金吧 档案 | 1.3057 | 1.8194 | 1.3002 | 1.8125 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0091 | -0.92% | 开放申购 | 张琦 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.5757 | 1.0280 | 1.5753 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 周锦程 |
163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6762 | 0.7885 | 0.6913 | 0.8061 | -0.0151 | -2.18% | 开放申购 | 赵兵,廖裕舟 |
003566 | 博时臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2693 | 1.0771 | 1.2691 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程卓 |
018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5470 | 1.5470 | -0.0120 | -0.78% | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
015386 | 中银主题策略混合C 基金吧 档案 | 3.2580 | 3.2580 | 3.3050 | 3.3050 | -0.0470 | -1.42% | 开放申购 | 黄珺 |
002198 | 博时裕达纯债债券 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.3260 | 1.1145 | 1.3257 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王帅 |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3136 | 0.3305 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
013077 | 永赢乾益债券 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0988 | 1.0640 | 1.0980 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 钱布克 |
019824 | 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 撒伟旭 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.3344 | 1.1587 | 1.3377 | -0.0033 | -0.28% | 暂停申购 | 李捷,葛佳 |
019713 | 博时稳合一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘钊,罗霄 |
000496 | 长安产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.3545 | 1.1193 | 1.3593 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 林忠晶 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5770 | 2.8060 | 1.5967 | 2.8257 | -0.0197 | -1.23% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
001352 | 民生加银新战略混合A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1550 | 1.0390 | 1.1660 | -0.0110 | -1.06% | 限大额 | 尹涛 |
002116 | 广发安享混合A 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.4777 | 1.2368 | 1.4776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴敌,张芊 |
017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1110 | 1.0681 | 1.1106 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
013820 | 华安顺穗债券 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9917 | 0.9917 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
012943 | 广发稳睿六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王予柯 |
003327 | 万家鑫璟纯债A 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.3802 | 1.1871 | 1.3798 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
013656 | 博时臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1223 | 1.0742 | 1.1221 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程卓 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.3955 | 1.0436 | 1.3963 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0881 | 1.0169 | 1.0878 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周锦程 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴凡,张海静,孙蕾 |
000433 | 安信鑫发优选混合A 基金吧 档案 | 1.9318 | 1.9318 | 1.9282 | 1.9282 | 0.0036 | 0.19% | 开放申购 | 黎志军 |
014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0715 | 1.0594 | 1.0709 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨鑫 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1403 | 0.1403 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
014904 | 易方达悦稳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李中阳 |
870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8690 | 1.6711 | 0.8701 | 1.6730 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 张冰灵 |
014905 | 易方达悦稳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李中阳 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.3568 | 1.1203 | 1.3574 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 吴闻,张标 |
013770 | 博时稳益9个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张李陵,陈伟 |
970122 | 上证弘利债券A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张乃禄,徐铭 |
740101 | 长安沪深300非周期A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.6200 | 1.1270 | 1.6310 | -0.0110 | -0.98% | 开放申购 | 肖洁 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.3409 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,李一鸣 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
002513 | 金鹰元安混合C 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.4125 | 1.2681 | 1.4071 | 0.0054 | 0.43% | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2270 | 2.3370 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0120 | -0.76% | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
163822 | 中银主题策略混合A 基金吧 档案 | 3.2860 | 3.3860 | 3.3330 | 3.4330 | -0.0470 | -1.41% | 开放申购 | 黄珺 |
003328 | 万家鑫璟纯债C 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.3606 | 1.1735 | 1.3603 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 何子建 |
860029 | 光大阳光对冲6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 陈韵骋 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2891 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3113 | 0.3113 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
002117 | 广发安享混合C 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.5151 | 1.2097 | 1.5150 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴敌,张芊 |
019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7778 | 0.7778 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,叶震南 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昆,吕程 |
001607 | 英大策略优选A 基金吧 档案 | 1.9096 | 2.0896 | 1.9281 | 2.1081 | -0.0185 | -0.96% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
005186 | 长安鑫兴混合A 基金吧 档案 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5383 | 1.5383 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杨严 |
519160 | 新华安享惠金定期债券A 基金吧 档案 | 0.9931 | 1.6449 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑毅 |
001678 | 英大国企改革主题股票 基金吧 档案 | 1.5075 | 2.1575 | 1.5159 | 2.1659 | -0.0084 | -0.55% | 开放申购 | 张媛 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2784 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.5745 | 1.0331 | 1.5741 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 周锦程 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昆,吕程 |
860010 | 光大阳光对冲6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.7733 | 1.0979 | 1.7705 | 0.0028 | 0.26% | 封闭期 | 陈韵骋 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张英 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 韩正宇,潘巍 |
879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆霖苇 |
015980 | 光大高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7354 | 0.7354 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 林晓凤 |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴闻 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C 基金吧 档案 | 1.8470 | 2.8410 | 1.8610 | 2.8550 | -0.0140 | -0.75% | 开放申购 | 程洲 |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2110 | 2.2110 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.3070 | 1.0646 | 1.3065 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5838 | 2.8128 | 1.6036 | 2.8326 | -0.0198 | -1.23% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.3681 | 1.0487 | 1.3677 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴闻 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 韩正宇,潘巍 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.3750 | 1.0525 | 1.3745 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴闻 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0090 | -0.92% | 开放申购 | 张琦 |
019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7925 | 0.7925 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,叶震南 |
860028 | 光大阳光对冲6个月混合B 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 陈韵骋 |
018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1396 | 0.1396 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9964 | 0.9964 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
000458 | 英大领先回报混合发起式 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.7079 | 1.0551 | 1.7151 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 霍达 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.3641 | 1.1259 | 1.3647 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 吴闻,张标 |
015981 | 光大高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 林晓凤 |
519161 | 新华安享惠金定期债券C 基金吧 档案 | 0.9833 | 1.5985 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑毅 |
015620 | 英大安悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.1118 | 1.0427 | 1.1113 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕一楠 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
014966 | 永赢坤益债券 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0524 | 1.0250 | 1.0520 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.4398 | 1.0756 | 1.4392 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴闻 |
015910 | 鑫元裕丰债 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0714 | 1.0607 | 1.0707 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 黄轩,陈浩 |
002071 | 长安产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1233 | 1.0779 | 1.1279 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 林忠晶 |
872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 骆霖苇 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.3209 | 1.0420 | 1.3203 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李一鸣 |
001608 | 英大策略优选C 基金吧 档案 | 1.7999 | 1.9799 | 1.8174 | 1.9974 | -0.0175 | -0.96% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
013409 | 蜂巢丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李海涛 |
013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
013769 | 博时稳益9个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张李陵,陈伟 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
019712 | 博时稳合一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘钊,罗霄 |