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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.01351.10251.01301.10200.00050.05%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.39801.39801.39101.39100.00700.50%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案1.68051.73051.68181.7318-0.0013-0.08%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.21201.21201.21211.2121-0.0001-0.01%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.44082.44082.41952.41950.02130.88%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.25021.67061.24461.66500.00560.45%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.44801.44801.43511.43510.01290.90%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案0.99410.99410.98630.98630.00780.79%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.03491.03491.03371.03370.00120.12%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.43242.43242.42632.42630.00610.25%开放申购黎志军
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01091.25811.01091.25810.00000.00%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.64471.64471.63321.63320.01150.70%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.26951.33451.25971.32470.00980.78%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02571.11871.02511.11810.00060.06%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.14741.49591.14351.49200.00390.34%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.90671.90671.86481.86480.04192.25%开放申购钟鸣
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.07401.07401.07371.07370.00030.03%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案2.85152.85152.82452.82450.02700.96%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.43272.43272.41142.41140.02130.88%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.49122.05251.48812.04860.00310.21%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.05881.31031.05861.31010.00020.02%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.31251.31251.30751.30750.00500.38%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案0.99490.99490.98710.98710.00780.79%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.06881.14281.06861.14260.00020.02%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.33661.51561.33281.51180.00380.29%暂停申购葛佳,余罡
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.09441.14061.09331.13950.00110.10%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.28911.52991.28871.52950.00040.03%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.12101.12101.12081.12080.00020.02%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.85900.8590------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.22741.22741.22751.2275-0.0001-0.01%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.25701.44971.25681.44950.00020.02%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.15321.50591.14931.50200.00390.34%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.09791.16881.09671.16760.00120.11%限大额董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10041.10041.09971.09970.00070.06%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.30171.30171.29671.29670.00500.39%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案1.20671.20671.20761.2076-0.0009-0.07%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.12281.12281.12151.12150.00130.12%限大额董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.47512.47512.46902.46900.00610.25%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03451.10661.03441.10650.00010.01%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.18201.18201.17921.17920.00280.24%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.12300.1230------限大额王祥
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案1.07862.04491.07402.03670.00460.43%暂停申购张冰灵
022868英大国企改革C  基金吧  档案1.96391.96391.94511.94510.01880.97%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.10291.10291.10181.10180.00110.10%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.40301.90701.39701.90100.00600.43%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.19821.19821.19361.19360.00460.39%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.58102.6910------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.39302.39302.37702.37700.01600.67%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.01061.01061.00911.00910.00150.15%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.23841.42521.23831.42510.00010.01%限大额周潜玮,周慧
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99970.9997------暂停申购宋祖强
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.09301.09301.09301.09300.00000.00%暂停申购孟巍
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01261.32221.01221.32180.00040.04%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.35970.3597------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.03911.03911.03791.03790.00120.12%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.49771.4977------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.05551.06551.05481.06480.00070.07%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案1.01401.6658------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案1.96732.61731.94852.59850.01880.96%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01151.30811.01101.30760.00050.05%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.02921.07921.02851.07850.00070.07%开放申购钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01231.04921.01181.04870.00050.05%暂停申购段博卿,周慧
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.11281.78541.11291.7855-0.0001-0.01%封闭期孟巍
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.17991.17991.17631.17630.00360.31%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.06932.2604------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.03613.26511.99143.22040.04472.24%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.53481.53481.51761.51760.01721.13%开放申购张琦
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.11771.11771.11771.11770.00000.00%暂停申购孟巍
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.87030.8703------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.43232.09231.41922.07920.01310.92%开放申购霍达
563060易方达中证国资央企50ETF  基金吧  档案1.06461.06461.06371.06370.00090.08%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.99831.6135------------暂停申购姚海明
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.19471.19471.19181.19180.00290.24%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.01671.09071.01601.09000.00070.07%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.24131.65891.23581.65340.00550.45%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10591.11591.10561.11560.00030.03%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.25801.30801.24881.29880.00920.74%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99970.9997------暂停申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.19821.19821.19741.19740.00080.07%开放申购张李陵
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.02171.02171.02181.0218-0.0001-0.01%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.11341.11341.11281.11280.00060.05%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.44903.44702.41903.41700.03001.24%开放申购程洲
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.19781.19781.19401.19400.00380.32%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.00801.00801.00821.0082-0.0002-0.02%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03471.11941.03461.11930.00010.01%暂停申购杨鑫
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.34521.52621.34131.52230.00390.29%暂停申购葛佳,余罡
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.08551.08551.08551.08550.00000.00%开放申购孟令上
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.01151.01151.01001.01000.00150.15%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.01431.34221.01431.34220.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.55051.55051.53321.53320.01731.13%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.11771.66501.11641.66370.00130.12%限大额董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.39011.62091.37781.60660.01230.89%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.32702.32702.31102.31100.01600.69%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.40304.40304.34904.34900.05401.24%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.08201.35481.08121.35400.00080.07%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.36470.3816------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.65621.65621.64461.64460.01160.71%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.15441.15441.14501.14500.00940.82%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.31691.55691.30721.54720.00970.74%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.02733.25631.98283.21180.04452.24%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.30091.42791.29081.41780.01010.78%限大额尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01521.16301.01521.16300.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.05561.15991.05531.15960.00030.03%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.11531.11531.11411.11410.00120.11%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.33381.57091.32831.56540.00550.41%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.18371.18371.18291.18290.00080.07%开放申购张李陵
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.03361.3993------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.45201.59101.44911.58810.00290.20%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案4.46904.56904.41404.51400.05501.25%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.01871.06331.01791.06250.00080.08%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.25281.55811.25241.55770.00040.03%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------封闭期龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案2.45262.63262.43212.61210.02050.84%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案2.88902.88902.86162.86160.02740.96%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.12271.66371.12151.66250.00120.11%限大额董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02941.02941.02931.02930.00010.01%开放申购张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.15681.15681.14741.14740.00940.82%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10821.10821.10821.10820.00000.00%开放申购潘巍,李倩
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇,潘浩祥
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.86920.86920.86570.86570.00350.40%限大额林晓凤
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.40103.39502.37203.36600.02901.22%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.54602.5460------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.01551.36261.01551.36260.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.19541.51441.19101.51000.00440.37%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.43232.09231.41922.07920.01310.92%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10011.10011.10011.10010.00000.00%开放申购潘巍,李倩
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.20161.52361.19721.51920.00440.37%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.54631.5463------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.12140.1214------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.33961.57841.33411.57290.00550.41%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.86440.86440.86100.86100.00340.39%限大额林晓凤
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.08161.08161.08081.08080.00080.07%限大额王帅
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.01491.15351.01431.15290.00060.06%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.42921.42921.41611.41610.01310.93%开放申购霍达
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购胡奕
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.06511.06511.06481.06480.00030.03%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.03751.35981.03731.35960.00020.02%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案2.29702.47702.27782.45780.01920.84%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.10831.10831.10771.10770.00060.05%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.18841.18841.18391.18390.00450.38%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.11461.11461.11451.11450.00010.01%开放申购孟令上
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.09771.14591.09661.14480.00110.10%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.31271.1050%0.29491.0930%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.32511.0950%0.30541.0960%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.28691.0630%0.28861.0650%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.33901.1760%0.31921.1710%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.40471.4180%0.38461.4120%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.30741.1500%0.30811.1510%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.37851.3480%0.36071.3370%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.32651.0960%0.30541.1000%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.35961.3430%0.36021.3440%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.29421.1000%0.29411.0990%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.40481.4180%0.38471.4120%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.30031.1380%0.30031.1380%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14580.5440%0.14610.5460%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.28191.0490%0.28251.0510%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.24060.9140%0.26200.9830%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.30311.1740%0.33011.2450%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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