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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510000客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-87310779
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.04381.04381.04391.0439-0.0001-0.01%开放申购吴凡,张海静
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.06871.06871.06861.06860.00010.01%开放申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02211.07211.02171.07170.00040.04%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.12101.12101.11101.11100.01000.90%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.57371.62371.58181.6318-0.0081-0.51%开放申购严堃
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案1.70402.70201.69002.68800.01400.83%开放申购程洲
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.12201.12201.12231.1223-0.0003-0.03%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案1.98471.98472.01562.0156-0.0309-1.53%开放申购徐小勇
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.04671.04671.04711.0471-0.0004-0.04%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案0.99430.99430.99540.9954-0.0011-0.11%开放申购杨雅洁,范晶伟
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.09261.45901.09171.45810.00090.08%开放申购吴闻
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.06071.08771.06051.08750.00020.02%暂停申购杨鑫
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案0.81620.81620.80840.80840.00780.96%开放申购赵兵,廖裕舟
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.15161.33261.14871.32970.00290.25%暂停申购李捷,葛佳
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李轶
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案1.90171.90171.90151.90150.00020.01%开放申购黎志军
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
002568博时裕发纯债  基金吧  档案1.03021.24621.03011.24610.00010.01%限大额于渤洋
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案0.96860.96860.99200.9920-0.0234-2.36%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案0.97501.04000.97701.0420-0.0020-0.20%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.03541.08341.03511.08310.00030.03%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.04101.38951.03941.38790.00160.15%开放申购李一鸣,张标
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.55451.55451.56261.5626-0.0081-0.52%开放申购张跃鹏,彭炜
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.02161.02161.02151.02150.00010.01%开放申购骆霖苇
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案1.44841.44841.44591.44590.00250.17%开放申购杨严,张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案1.98211.98212.01302.0130-0.0309-1.54%开放申购徐小勇
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.00501.29941.00481.29920.00020.02%开放申购周潜玮,孙佳佳
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.30831.82261.30911.8236-0.0008-0.06%开放申购杨晓斌,王怀震
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案0.93460.93460.92830.92830.00630.68%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.03711.58441.03661.58390.00050.05%限大额周锦程
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案0.78040.91000.77300.90130.00740.96%开放申购赵兵,廖裕舟
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.08721.27921.08711.27910.00010.01%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案0.99860.9986------------暂停申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.52301.52301.52401.5240-0.0010-0.07%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案3.03103.03103.04603.0460-0.0150-0.49%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券  基金吧  档案1.12451.33571.12421.33540.00030.03%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.33650.3534------限大额刘杰
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07551.10951.07531.10930.00020.02%暂停申购钱布克
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案0.96900.96900.99240.9924-0.0234-2.36%开放申购撒伟旭
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.14581.32481.14301.32200.00280.24%暂停申购李捷,葛佳
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案0.99350.99350.99210.99210.00140.14%开放申购刘钊,罗霄
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.03781.27781.04381.2838-0.0060-0.57%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.63512.86411.64362.8726-0.0085-0.52%开放申购张跃鹏,彭炜
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案0.99201.11900.99401.1210-0.0020-0.20%限大额尹涛
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.24181.48261.24181.48260.00000.00%限大额吴敌,张芊
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01261.11941.01241.11920.00020.02%开放申购周潜玮,孙佳佳
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.08581.08581.08561.08560.00020.02%开放申购魏媛媛,李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.97460.9746------开放申购王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.13171.13171.13191.1319-0.0002-0.02%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.19051.38321.19001.38270.00050.04%限大额周潜玮,周慧
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.08391.13181.08371.13160.00020.02%限大额程卓
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.04521.39791.04361.39630.00160.15%开放申购李一鸣,张标
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.02481.09571.02431.09520.00050.05%限大额周锦程
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.03581.03581.03581.03580.00000.00%开放申购吴凡,张海静
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案0.99790.9979------------暂停申购王天宜
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案1.92471.92471.92461.92460.00010.01%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.06791.07941.06771.07920.00020.02%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.05561.05561.05581.0558-0.0002-0.02%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.13750.1375------开放申购王祥
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.03861.03861.03811.03810.00050.05%开放申购李中阳
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案0.82441.59150.82501.5926-0.0006-0.07%开放申购张冰灵
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.03131.03131.03081.03080.00050.05%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.13741.37451.13501.37210.00240.21%暂停申购吴闻,张标
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.04221.04221.04201.04200.00020.02%开放申购张李陵,陈伟
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.09281.09281.09271.09270.00010.01%开放申购张乃禄,徐铭
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.12201.62601.11201.61600.01000.90%开放申购肖洁
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.06341.3481------------暂停申购吴闻,李一鸣
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.03381.03381.03351.03350.00030.03%开放申购滕越,王娟娟
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.27571.41471.27641.4154-0.0007-0.05%开放申购杨晓斌,王怀震
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.39902.5090------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.55801.55801.55901.5590-0.0010-0.06%限大额郭雪松
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案3.05903.15903.07403.1740-0.0150-0.49%开放申购黄珺
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.17621.36301.17571.36250.00050.04%限大额周潜玮,周慧
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.01001.03441.00991.03430.00010.01%限大额何子建
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.07561.07561.07711.0771-0.0015-0.14%开放申购陈韵骋
004464万家玖盛9个月定开债A  基金吧  档案1.02471.2974------------暂停申购段博卿
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.33370.3337------限大额刘杰
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.21331.51861.21341.5187-0.0001-0.01%限大额吴敌,张芊
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李轶
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------0.79280.7928------开放申购王士聪,叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.05121.05121.05111.05110.00010.01%限大额张昆,吕程
001607英大策略优选A  基金吧  档案1.87582.05581.87122.05120.00460.25%开放申购张媛,张大铮
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案1.46451.46451.46191.46190.00260.18%开放申购杨严,张云凯
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案0.98451.6363------------开放申购郑毅
001678英大国企改革主题股票  基金吧  档案1.51082.16081.50312.15310.00770.51%开放申购张媛
004465万家玖盛9个月定开债C  基金吧  档案1.02351.2862------------暂停申购段博卿
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.04221.58321.04171.58270.00050.05%限大额周锦程
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.05461.05461.05441.05440.00020.02%限大额张昆,吕程
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.09421.76681.09561.7682-0.0014-0.13%封闭期陈韵骋
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01531.01531.01531.01530.00000.00%限大额张英
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.07801.07801.07801.07800.00000.00%限大额韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.71500.71500.71410.71410.00090.13%开放申购林晓凤
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.03601.03601.03641.0364-0.0004-0.04%开放申购吴闻
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案1.68202.67601.66902.66300.01300.78%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.37902.3790------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.01111.31721.01081.31690.00030.03%开放申购周潜玮,孙佳佳
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购郑毅
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.64212.87111.65072.8797-0.0086-0.52%开放申购张跃鹏,彭炜
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.05921.37821.05851.37750.00070.07%开放申购吴闻
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.07301.07301.07301.07300.00000.00%限大额韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.06341.38541.06261.38460.00080.08%开放申购吴闻
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案0.92640.92640.92020.92020.00620.67%开放申购张琦
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------0.80900.8090------开放申购王士聪,叶震南
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.09401.09401.09551.0955-0.0015-0.14%开放申购陈韵骋
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.13670.1367------开放申购王祥
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.98000.9800------开放申购王祥
000458英大领先回报混合发起式  基金吧  档案1.00591.66590.99361.65360.01231.24%开放申购霍达
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.14341.38221.14101.37980.00240.21%暂停申购吴闻,张标
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.71480.71480.71390.71390.00090.13%开放申购林晓凤
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.97401.5892------------开放申购郑毅
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.04891.11751.04851.11710.00040.04%开放申购吕一楠
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.06261.06261.06291.0629-0.0003-0.03%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.03481.06181.03451.06150.00030.03%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.08651.45011.08571.44930.00080.07%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.07001.08001.06971.07970.00030.03%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案0.99821.04821.00401.0540-0.0058-0.58%开放申购林忠晶
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.01741.01741.01731.01730.00010.01%开放申购骆霖苇
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.05201.33031.05181.33010.00020.02%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案1.76641.94641.76201.94200.00440.25%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.07591.07591.07561.07560.00030.03%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.05061.05061.05051.05050.00010.01%开放申购张李陵,陈伟
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.03101.03101.03071.03070.00030.03%开放申购滕越,王娟娟
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.00231.00231.00341.0034-0.0011-0.11%开放申购杨雅洁,范晶伟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案0.99420.99420.99280.99280.00140.14%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.62911.6150%0.40351.5050%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.39671.5240%0.39961.5530%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.41531.5200%0.41421.5180%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.42241.5600%0.41861.5610%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.48351.8030%0.48681.8000%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.41511.5320%0.41891.5330%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.69451.8580%0.46891.7480%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.39511.5230%0.39991.5530%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.46711.7260%0.47101.7260%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.40561.4780%0.40421.4760%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.48351.8020%0.48681.8000%石大怿
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.22270.8200%0.22450.8110%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.35841.3250%0.36171.3170%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.40611.4400%0.38421.4290%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.49201.6940%0.44971.6720%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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