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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.08501.08501.08291.08290.00210.19%开放申购吴凡
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.07791.07791.07721.07720.00070.06%暂停申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.03201.10201.04971.09970.00230.22%限大额吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.21901.21901.22201.2220-0.0030-0.25%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)A  基金吧  档案1.66761.71761.65891.70890.00870.52%开放申购严堃
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案1.93602.93401.92702.92500.00900.47%开放申购程洲
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.17071.17071.17021.17020.00050.04%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.02692.02692.02872.0287-0.0018-0.09%开放申购江博文
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.12131.12131.12031.12030.00100.09%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案0.98700.98700.98750.9875-0.0005-0.05%开放申购杨雅洁,范晶伟
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.19141.55781.19101.55740.00040.03%限大额吴闻
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08181.10881.08061.10760.00120.11%暂停申购杨鑫
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.00651.00650.98800.98800.01851.87%开放申购廖裕舟
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.24451.42551.24011.42110.00440.35%暂停申购李捷,葛佳
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.00951.00951.00951.00950.00000.00%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.05072.05072.06042.0604-0.0097-0.47%开放申购黎志军
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
002568博时裕发纯债  基金吧  档案1.00461.25181.00421.25140.00040.04%限大额于渤洋
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.21861.21861.21891.2189-0.0003-0.02%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.09301.15801.09701.1620-0.0040-0.36%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.06391.11191.06201.11000.00190.18%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.10501.45351.10181.45030.00320.29%开放申购李一鸣,张标
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.67021.67021.68241.6824-0.0122-0.73%开放申购彭炜
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.04751.04751.04581.04580.00170.16%暂停申购骆霖苇
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案1.89871.89871.88791.88790.01080.57%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.02302.02302.02472.0247-0.0017-0.08%开放申购江博文
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.01301.31741.01261.31700.00040.04%开放申购周潜玮,孙佳佳
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.36471.89351.36091.88870.00380.28%开放申购杨晓斌,王怀震
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.21601.21601.19211.19210.02392.00%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.07451.62181.07151.61880.00300.28%限大额周锦程,董霖哲
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案0.96351.12350.94581.10280.01771.87%开放申购廖裕舟
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.10981.30181.10831.30030.00150.14%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.00281.00281.00221.00220.00060.06%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.64901.64901.65701.6570-0.0080-0.48%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案3.51203.51203.46903.46900.04301.24%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券  基金吧  档案1.12111.35461.11941.35290.00170.15%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.31320.3301------限大额刘杰
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07701.13101.07571.12970.00130.12%暂停申购钱布克
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.22141.22141.22181.2218-0.0004-0.03%开放申购撒伟旭
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.23771.41671.23341.41240.00430.35%暂停申购李捷,葛佳
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.06201.06201.05701.05700.00500.47%开放申购刘钊,罗霄
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.06781.30781.05621.29620.01161.10%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.76262.99161.77553.0045-0.0129-0.73%开放申购彭炜
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.11401.24101.11901.2460-0.0050-0.45%限大额尹涛
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.26261.50341.26241.50320.00020.02%限大额吴敌,张芊
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01501.13711.01461.13670.00040.04%开放申购周潜玮,孙佳佳
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.10221.10221.10051.10050.00170.15%开放申购魏媛媛,李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.85570.8557------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.18231.18231.18171.18170.00060.05%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.23801.43071.23671.42940.00130.11%限大额周潜玮,周慧
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.10571.15361.10421.15210.00150.14%限大额程卓
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.10931.46201.10621.45890.00310.28%开放申购李一鸣,张标
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.05941.13031.05651.12740.00290.27%限大额周锦程,董霖哲
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.07531.07531.07321.07320.00210.20%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.00021.00020.99960.99960.00060.06%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合(LOF)C  基金吧  档案1.20181.20181.19561.19560.00620.52%开放申购严堃
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.07912.07912.08892.0889-0.0098-0.47%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08761.09911.08651.09800.00110.10%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.10181.10181.10031.10030.00150.14%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.12000.1200------限大额王祥
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.06561.06561.06441.06440.00120.11%开放申购李中阳
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案0.90361.73280.89811.72300.00550.61%暂停申购张冰灵
022868英大国企改革C  基金吧  档案1.56911.56911.56061.56060.00850.54%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.05681.05681.05551.05550.00130.12%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.22211.45921.21981.45690.00230.19%开放申购吴闻,张标
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.09711.09711.09661.09660.00050.05%开放申购张李陵,陈伟
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.10361.10361.10291.10290.00070.06%暂停申购张乃禄,徐铭
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.22101.72501.22501.7290-0.0040-0.33%开放申购肖洁
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.04191.3726------------暂停申购吴闻,李一鸣
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.08801.08801.08681.08680.00120.11%开放申购滕越,王娟娟
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.33011.46911.32641.46540.00370.28%开放申购杨晓斌,王怀震
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.25202.3620------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.69001.69001.69801.6980-0.0080-0.47%限大额郭雪松
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案3.55103.65103.50803.60800.04301.23%开放申购黄珺
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.22211.40891.22081.40760.00130.11%限大额周潜玮,周慧
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.03081.05521.02951.05390.00130.13%限大额何子建
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.07501.07501.07631.0763-0.0013-0.12%开放申购陈韵骋
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.03601.3296------------暂停申购段博卿
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.31010.3101------限大额刘杰
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.23161.53691.23151.53680.00010.01%限大额吴敌,张芊
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.01071.01071.01081.0108-0.0001-0.01%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------0.84840.8484------开放申购王士聪,叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.03691.04691.03661.04660.00030.03%开放申购张昆
001607英大策略优选A  基金吧  档案1.97192.15191.94902.12900.02291.17%开放申购张媛,张大铮
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案1.92091.92091.91001.91000.01090.57%开放申购张云凯
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案0.98821.6400------------暂停申购姚海明
001678英大国企改革A  基金吧  档案1.56832.21831.55982.20980.00850.54%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.03381.3174------------暂停申购段博卿
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.07931.62031.07631.61730.00300.28%限大额周锦程,董霖哲
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.00511.05511.00491.05490.00020.02%开放申购张昆
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.03541.0563------------暂停申购段博卿
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.09311.76571.09441.7670-0.0013-0.12%封闭期陈韵骋
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02221.02221.02191.02190.00030.03%限大额张英
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09181.09181.09151.09150.00030.03%开放申购韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.75810.75810.74960.74960.00851.13%限大额林晓凤
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.10821.10821.10721.10720.00100.09%开放申购吴闻
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案1.90702.90101.89802.89200.00900.47%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.23002.2300------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.01481.33621.01441.33580.00040.04%开放申购周潜玮,孙佳佳
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.63622.2334------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.77032.99931.78323.0122-0.0129-0.72%开放申购彭炜
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.14061.45961.14001.45900.00060.05%开放申购吴闻,葛佳
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08581.08581.08551.08550.00030.03%开放申购韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.14551.46751.14491.46690.00060.05%开放申购吴闻,葛佳
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.20481.20481.18121.18120.02362.00%开放申购张琦
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------0.87260.8726------开放申购王士聪,叶震南
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.09521.09521.09661.0966-0.0014-0.13%开放申购陈韵骋
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.11900.1190------限大额王祥
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.86300.8630------限大额王祥
000458英大领先回报混合发起式  基金吧  档案1.13221.79221.12431.78430.00790.70%开放申购霍达
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.22621.46501.22391.46270.00230.19%开放申购吴闻,张标
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.75730.75730.74870.74870.00861.15%限大额林晓凤
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.97611.5913------------暂停申购姚海明
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.05131.14991.07901.14760.00230.21%限大额吕一楠
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.11051.11051.10901.10900.00150.14%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.06441.09141.06231.08930.00210.20%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.18441.54801.18391.54750.00050.04%限大额吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10081.11081.09831.10830.00250.23%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.02481.07481.01381.06380.01101.09%开放申购林忠晶
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.04171.04171.04011.04010.00160.15%暂停申购骆霖苇
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.05581.35011.05471.34900.00110.10%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案1.85372.03371.83222.01220.02151.17%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.10391.10391.10201.10200.00190.17%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.10741.10741.10691.10690.00050.05%开放申购张李陵,陈伟
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.08321.08321.08191.08190.00130.12%开放申购滕越,王娟娟
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案0.99670.99670.99720.9972-0.0005-0.05%开放申购杨雅洁,范晶伟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.06421.06421.05911.05910.00510.48%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.38671.4330%0.46121.4400%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.37561.3890%0.37731.3900%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.38301.4550%0.47461.4560%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.42401.5210%0.41151.5150%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.48491.7640%0.48271.7580%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.46641.7700%0.40491.7390%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.45241.6760%0.52671.6830%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.38071.3870%0.37811.3880%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.51721.9600%0.45541.9290%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.45871.7200%0.39141.6860%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.48491.7650%0.48281.7580%石大怿
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.26280.9940%0.25570.9940%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.39851.5010%0.39081.5010%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.32601.3180%0.35591.5190%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.39151.5610%0.42191.7620%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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