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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-06-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-202025-06-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.10161.10161.10131.10130.00030.03%开放申购吴凡
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李赫
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.08311.08311.08301.08300.00010.01%暂停申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02951.10851.02931.10830.00020.02%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.15701.15701.15901.1590-0.0020-0.17%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)A  基金吧  档案1.47771.52771.51011.5601-0.0324-2.15%开放申购严堃
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案1.99802.99602.01003.0080-0.0120-0.60%开放申购程洲
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.18771.18771.18771.18770.00000.00%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.09682.09682.10182.1018-0.0050-0.24%开放申购江博文
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.11441.11441.11341.11340.00100.09%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案0.99820.99820.99700.99700.00120.12%开放申购范晶伟
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.12651.54691.12561.54600.00090.08%开放申购吴闻
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.05951.11901.05921.11870.00030.03%暂停申购杨鑫
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案0.97180.97180.97730.9773-0.0055-0.56%开放申购王赟杰
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.24781.42881.24811.4291-0.0003-0.02%暂停申购葛佳,余罡
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.01601.01601.01571.01570.00030.03%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.07012.07012.06942.06940.00070.03%开放申购黎志军
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
002568博时裕发纯债  基金吧  档案1.00771.25491.00771.25490.00000.00%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.30371.30371.31471.3147-0.0110-0.84%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.12791.19291.13271.1977-0.0048-0.42%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02651.11951.02621.11920.00030.03%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.10931.45781.10731.45580.00200.18%开放申购李一鸣,张标
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.63931.63931.68691.6869-0.0476-2.82%开放申购钟鸣
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.06061.06061.06031.06030.00030.03%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案2.00762.00762.03012.0301-0.0225-1.11%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.09122.09122.09622.0962-0.0050-0.24%开放申购江博文
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.00681.33471.00611.33400.00070.07%限大额周潜玮,孙佳佳
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.38171.91491.38381.9175-0.0021-0.15%开放申购杨晓斌,王怀震
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.19891.19891.21351.2135-0.0146-1.20%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.09281.64011.09321.6405-0.0004-0.04%限大额董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案0.93171.08640.93701.0926-0.0053-0.57%开放申购王赟杰
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.11721.30921.11701.30900.00020.02%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.03201.03201.03181.03180.00020.02%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.73401.73401.73301.73300.00100.06%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案3.61703.61703.64103.6410-0.0240-0.66%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券  基金吧  档案1.08861.36141.08851.36130.00010.01%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.31240.3293------限大额刘杰
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.08781.14181.08751.14150.00030.03%暂停申购钱布克
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.30991.30991.32091.3209-0.0110-0.83%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案0.98880.98880.99200.9920-0.0032-0.32%开放申购刘石开
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.24041.41941.24061.4196-0.0002-0.02%暂停申购葛佳,余罡
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.03531.08151.03441.08060.00090.09%开放申购刘钊,罗霄
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.03991.27991.04771.2877-0.0078-0.74%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.73702.96601.78743.0164-0.0504-2.82%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.15321.28021.15811.2851-0.0049-0.42%限大额尹涛
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.25581.49661.25581.49660.00000.00%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.00761.15541.00691.15470.00070.07%限大额周潜玮,孙佳佳
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.12081.12081.12051.12050.00030.03%限大额魏媛媛,李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.88940.8894------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.20121.20121.20121.20120.00000.00%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.26521.45791.26411.45680.00110.09%限大额周潜玮,周慧
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.11191.15981.11181.15970.00010.01%限大额程卓
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.11431.46701.11221.46490.00210.19%开放申购李一鸣,张标
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.07531.14621.07581.1467-0.0005-0.05%限大额董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.09011.09011.08981.08980.00030.03%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.02611.02611.02601.02600.00010.01%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合(LOF)C  基金吧  档案1.06301.06301.08621.0862-0.0232-2.14%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.09771.09771.09811.0981-0.0004-0.04%限大额董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.10292.10292.10212.10210.00080.04%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.06271.10771.06241.10740.00030.03%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.12281.12281.12221.12220.00060.05%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.12550.1255------限大额王祥
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.08461.08461.08381.08380.00080.07%开放申购李中阳
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案1.02251.94491.02551.9502-0.0030-0.29%暂停申购张冰灵
022868英大国企改革C  基金吧  档案1.49461.49461.50511.5051-0.0105-0.70%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.07401.07401.07321.07320.00080.07%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.22481.46191.22361.46070.00120.10%开放申购吴闻,张标
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.12481.12481.12321.12320.00160.14%开放申购张李陵
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.11061.11061.11051.11050.00010.01%暂停申购张乃禄,徐铭
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.16101.66501.16201.6660-0.0010-0.09%开放申购肖洁
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.05201.3827------------暂停申购吴闻,李一鸣
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.13271.13271.13381.1338-0.0011-0.10%开放申购滕越,王娟娟
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.34601.48501.34801.4870-0.0020-0.15%开放申购杨晓斌,王怀震
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.24102.3510------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.78101.78101.77901.77900.00200.11%限大额郭雪松
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案3.66403.76403.68803.7880-0.0240-0.65%开放申购黄珺
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.24761.43441.24651.43330.00110.09%限大额周潜玮,周慧
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.03851.06291.03821.06260.00030.03%限大额何子建
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.08721.08721.08801.0880-0.0008-0.07%暂停申购陈韵骋
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.03331.32691.03311.32670.00020.02%暂停申购段博卿
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.30880.3088------限大额刘杰
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.22251.52781.22251.52780.00000.00%限大额吴敌
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.01881.01881.01851.01850.00030.03%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.22511.2251------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.03651.04651.03641.04640.00010.01%开放申购钟恩庚
001607英大策略优选A  基金吧  档案1.90012.08011.92452.1045-0.0244-1.27%开放申购张媛,张大铮
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案2.03272.03272.05542.0554-0.0227-1.10%开放申购张云凯
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案0.99361.6454------------暂停申购姚海明
001678英大国企改革A  基金吧  档案1.49562.14561.50612.1561-0.0105-0.70%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.03001.31361.02981.31340.00020.02%暂停申购段博卿
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.09771.63871.09811.6391-0.0004-0.04%限大额董霖哲,邓欣雨
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.01031.06031.01021.06020.00010.01%开放申购钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.03261.05351.03241.05330.00020.02%暂停申购段博卿
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.10591.77851.10681.7794-0.0009-0.08%封闭期陈韵骋
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02641.02641.02641.02640.00000.00%限大额张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案0.98920.98920.99230.9923-0.0031-0.31%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10221.10221.10211.10210.00010.01%开放申购韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇,潘浩祥
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.72450.72450.72470.7247-0.0002-0.03%限大额林晓凤
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.09951.09951.09851.09850.00100.09%开放申购吴闻
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案1.96402.95801.97602.9700-0.0120-0.61%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.21502.2150------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.00741.35451.00681.35390.00060.06%限大额周潜玮,孙佳佳
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.17702.2390------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.74452.97351.79513.0241-0.0506-2.82%开放申购钟鸣
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.15251.47151.15361.4726-0.0011-0.10%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.14071.80071.14811.8081-0.0074-0.64%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09501.09501.09501.09500.00000.00%开放申购韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.15801.48001.15911.4811-0.0011-0.09%开放申购葛佳
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.18731.18731.20171.2017-0.0144-1.20%开放申购张琦
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.26241.2624------开放申购叶震南
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.10981.10981.11071.1107-0.0009-0.08%暂停申购陈韵骋
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.12400.1240------限大额王祥
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.90000.9000------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.14071.80071.14811.8081-0.0074-0.64%开放申购霍达
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.22951.46831.22831.46710.00120.10%开放申购吴闻,张标
563060易方达中证国资央企50ETF  基金吧  档案1.00221.00221.00281.0028-0.0006-0.06%场内交易刘文魁
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.72200.72200.72220.7222-0.0002-0.03%限大额林晓凤
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.97981.5950------------暂停申购姚海明
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.03951.15811.03921.15780.00030.03%开放申购吕一楠
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.13331.13331.13271.13270.00060.05%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.06701.09401.06671.09370.00030.03%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.11901.53661.11811.53570.00090.08%开放申购吴闻
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.13961.13961.14701.1470-0.0074-0.65%开放申购霍达
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10461.11461.10431.11430.00030.03%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案0.99561.04561.00311.0531-0.0075-0.75%开放申购林忠晶
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.05321.05321.05301.05300.00020.02%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.05101.35831.05071.35800.00030.03%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案1.78271.96271.80561.9856-0.0229-1.27%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11061.11061.11031.11030.00030.03%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.13711.13711.13551.13550.00160.14%开放申购张李陵
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.12541.12541.12651.1265-0.0011-0.10%开放申购滕越,王娟娟
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.01001.01001.00871.00870.00130.13%开放申购范晶伟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.03711.08531.03621.08440.00090.09%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2025-06-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-202025-06-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.36071.2750%0.35361.2850%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.31741.1720%0.31971.1720%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.31481.1670%0.31581.1700%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.34841.2800%0.34481.2880%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.41431.5280%0.41981.5320%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.32851.2600%0.33391.2740%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.42641.5170%0.41921.5270%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.32381.1730%0.31981.1690%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.38071.4520%0.38611.4670%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.31421.2090%0.31951.2240%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.41431.5280%0.41981.5320%石大怿
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.15380.5640%0.15350.5650%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.28981.0710%0.28991.0720%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.32701.0810%0.29211.0640%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.35921.3350%0.35801.3350%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2025-06-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-06-202025-06-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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