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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-192025-09-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李赫
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.08381.08381.08391.0839-0.0001-0.01%暂停申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.01041.09941.01151.1005-0.0011-0.11%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.42201.42201.42201.42200.00000.00%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)A  基金吧  档案1.79711.84711.82311.8731-0.0260-1.43%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.19991.19991.20131.2013-0.0014-0.12%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.32812.32812.30042.30040.02771.20%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.20891.62931.20911.6295-0.0002-0.02%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.50011.50011.51011.5101-0.0100-0.66%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案0.99860.9986------------暂停申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.03551.03551.03481.03480.00070.07%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.46812.46812.47422.4742-0.0061-0.25%开放申购黎志军
002568博时裕发纯债  基金吧  档案1.00921.25641.00921.25640.00000.00%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.85331.85331.85921.8592-0.0059-0.32%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.34401.40901.37051.4355-0.0265-1.93%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02251.11551.02281.1158-0.0003-0.03%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.15051.49901.14881.49730.00170.15%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.25082.25082.32742.3274-0.0766-3.29%开放申购钟鸣
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.06761.06761.06811.0681-0.0005-0.05%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案2.67772.67772.66102.66100.01670.63%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.32102.32102.29342.29340.02761.20%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.47312.02971.47182.02810.00130.09%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.08211.30651.08251.3069-0.0004-0.04%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.33841.33841.32891.32890.00950.71%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案0.99870.9987------------暂停申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.06451.13851.06491.1389-0.0004-0.04%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.33661.51561.33831.5173-0.0017-0.13%暂停申购葛佳,余罡
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.09051.13671.09331.1395-0.0028-0.26%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.28201.52281.28191.52270.00010.01%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.11581.11581.11681.1168-0.0010-0.09%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.87040.8704------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.21441.21441.21591.2159-0.0015-0.12%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.25351.44621.25421.4469-0.0007-0.06%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.15591.50861.15421.50690.00170.15%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.09201.16291.09341.1643-0.0014-0.13%限大额董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.09671.09671.09741.0974-0.0007-0.06%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.32881.32881.31941.31940.00940.71%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合(LOF)C  基金吧  档案1.29141.29141.31021.3102-0.0188-1.43%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.11591.11591.11731.1173-0.0014-0.13%限大额董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.50962.50962.51592.5159-0.0063-0.25%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03101.10311.03141.1035-0.0004-0.04%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.18431.18431.18091.18090.00340.29%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.12400.1240------限大额王祥
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案1.12882.13451.12792.13290.00090.08%暂停申购张冰灵
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.02792.02792.04072.0407-0.0128-0.63%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.09791.09791.09831.0983-0.0004-0.04%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.42701.93101.42701.93100.00000.00%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.19821.19821.19621.19620.00200.17%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.30302.4130------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.26102.26102.24302.24300.01800.80%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.01041.0104------------封闭期刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.23551.42231.23621.4230-0.0007-0.06%限大额周潜玮,周慧
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.09791.09791.10261.1026-0.0047-0.43%暂停申购陈韵骋
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01001.31961.01061.3202-0.0006-0.06%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.31980.3198------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.03921.03921.03841.03840.00080.08%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.67591.6759------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.04541.05541.04591.0559-0.0005-0.05%开放申购钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案0.99901.6508------------暂停申购姚海明
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.03052.68052.04332.6933-0.0128-0.63%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.00921.30581.00991.3065-0.0007-0.07%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.01911.06911.01961.0696-0.0005-0.05%开放申购钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.00961.04651.01031.0472-0.0007-0.07%暂停申购段博卿,周慧
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.11751.79011.12211.7947-0.0046-0.41%封闭期陈韵骋
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.16851.16851.16851.16850.00000.00%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.10102.2452------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.39993.62892.48153.7105-0.0816-3.29%开放申购钟鸣
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.63091.63091.65201.6520-0.0211-1.28%开放申购张琦
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.12201.12201.12671.1267-0.0047-0.42%暂停申购陈韵骋
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.88140.8814------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.47222.13221.48852.1485-0.0163-1.10%开放申购霍达
563060易方达中证国资央企50ETF  基金吧  档案1.04591.04591.04111.04110.00480.46%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.98421.5994------------暂停申购姚海明
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.19631.19631.19291.19290.00340.29%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.01511.08911.01541.0894-0.0003-0.03%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.20051.61811.20071.6183-0.0002-0.02%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10151.11151.10161.1116-0.0001-0.01%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.30581.35581.30961.3596-0.0038-0.29%开放申购林忠晶
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.19591.19591.19631.1963-0.0004-0.03%开放申购张李陵
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.01251.01251.01181.01180.00070.07%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.10911.10911.10981.1098-0.0007-0.06%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.53603.53402.52703.52500.00900.36%开放申购程洲
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.18531.18531.18531.18530.00000.00%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案0.99970.99970.99900.99900.00070.07%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03051.11521.03091.1156-0.0004-0.04%暂停申购杨鑫
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.34491.52591.34661.5276-0.0017-0.13%暂停申购葛佳,余罡
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.01081.0108------------封闭期刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.01161.33951.01161.33950.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.64731.64731.66861.6686-0.0213-1.28%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.11091.65821.11221.6595-0.0013-0.12%限大额董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.43931.67831.44891.6895-0.0096-0.66%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.20002.20002.18302.18300.01700.78%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.58504.58504.59004.5900-0.0050-0.11%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.07951.35231.08051.3533-0.0010-0.09%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.32400.3409------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.86441.86441.87031.8703-0.0059-0.32%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.15271.15271.15381.1538-0.0011-0.10%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.36561.60561.36961.6096-0.0040-0.29%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.38963.61862.47093.6999-0.0813-3.29%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.37591.50291.40311.5301-0.0272-1.94%限大额尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01241.16021.01241.16020.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.07791.15651.07841.1570-0.0005-0.05%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.10961.10961.11001.1100-0.0004-0.04%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.30781.54491.30761.54470.00020.02%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.18211.18211.18251.1825-0.0004-0.03%开放申购张李陵
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.11221.11221.11231.1123-0.0001-0.01%暂停申购张乃禄,徐铭
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.05901.3897------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.43471.57371.43351.57250.00120.08%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案4.65004.75004.65504.7550-0.0050-0.11%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.03651.06091.03821.0626-0.0017-0.16%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.24681.55211.24671.55200.00010.01%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案2.55592.73592.58042.7604-0.0245-0.95%开放申购张媛,张大铮
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案2.71212.71212.69522.69520.01690.63%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.11591.65691.11721.6582-0.0013-0.12%限大额董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02731.02731.02721.02720.00010.01%开放申购张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.15421.15421.15531.1553-0.0011-0.10%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10491.10491.10491.10490.00000.00%开放申购韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇,潘浩祥
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.94630.94630.95570.9557-0.0094-0.98%限大额林晓凤
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.49003.48402.48103.47500.00900.36%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.27302.2730------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.01251.35961.01251.35960.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.20391.52291.20621.5252-0.0023-0.19%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.47222.13221.48852.1485-0.0163-1.10%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09721.09721.09721.09720.00000.00%开放申购韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.21001.53201.21231.5343-0.0023-0.19%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.72961.7296------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.12240.1224------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.31321.55201.31301.55180.00020.02%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.94140.94140.95070.9507-0.0093-0.98%限大额林晓凤
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.07931.07931.08031.0803-0.0010-0.09%限大额王帅
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.01111.14971.01221.1508-0.0011-0.11%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.46981.46981.48611.4861-0.0163-1.10%开放申购霍达
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.05931.05931.05981.0598-0.0005-0.05%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.03341.35571.03381.3561-0.0004-0.04%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案2.39552.57552.41852.5985-0.0230-0.95%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.10551.10551.10591.1059-0.0004-0.04%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.18931.18931.18741.18740.00190.16%开放申购滕越,王娟娟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.09321.14141.09601.1442-0.0028-0.26%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-192025-09-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.28831.1020%0.30861.1090%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.29881.0820%0.29731.0800%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.28701.0380%0.28241.0360%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.34971.1760%0.30791.1650%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.39931.4210%0.39451.4100%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.36701.0770%0.27961.0800%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.35431.3450%0.37431.3510%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.30551.0810%0.29811.0800%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.41931.2700%0.33181.2730%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.35231.0240%0.26501.0280%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.39941.4210%0.39451.4100%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.00000.0000%------张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.15100.5560%0.15110.5560%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.28711.0620%0.28751.0620%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.25270.9490%0.26360.9480%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.31761.1940%0.32961.1930%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-192025-09-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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