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[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴凡,张海静,孙蕾 |
970123 | 上证弘利债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张乃禄,徐铭 |
015621 | 英大安悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0619 | 1.0412 | 1.0612 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吕一楠 |
017040 | 长安沪深300非周期C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 肖洁 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5122 | 1.5622 | --- | --- | 开放申购 | 严堃 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A 基金吧 档案 | 1.9500 | 2.9480 | 1.9610 | 2.9590 | -0.0110 | -0.56% | 开放申购 | 程洲 |
012944 | 广发稳睿六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王予柯 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A 基金吧 档案 | 2.0394 | 2.0394 | 2.0663 | 2.0663 | -0.0269 | -1.30% | 开放申购 | 徐小勇 |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0264 | 1.0264 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9757 | 0.9757 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0713 | 1.4377 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0716 | 1.0441 | 1.0711 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨鑫 |
010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.7768 | 0.7795 | 0.7795 | -0.0027 | -0.35% | 开放申购 | 赵兵,廖裕舟 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1794 | 1.3604 | --- | --- | 暂停申购 | 李捷,葛佳 |
012891 | 安信鑫发优选混合C 基金吧 档案 | 1.9204 | 1.9204 | 1.9285 | 1.9285 | -0.0081 | -0.42% | 开放申购 | 黎志军 |
016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
002568 | 博时裕发纯债 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2310 | 1.0150 | 1.2310 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于渤洋 |
019825 | 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0098 | 1.0098 | --- | --- | 开放申购 | 撒伟旭 |
011391 | 民生加银新战略混合C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0980 | 1.0340 | 1.0990 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 尹涛 |
013408 | 蜂巢丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李海涛 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0372 | 1.3857 | --- | --- | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6184 | 1.6184 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0098 | -0.60% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 柳雯青 |
005187 | 长安鑫兴混合C 基金吧 档案 | 1.5207 | 1.5207 | 1.5207 | 1.5207 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨严 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C 基金吧 档案 | 2.0377 | 2.0377 | 2.0646 | 2.0646 | -0.0269 | -1.30% | 开放申购 | 徐小勇 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.2833 | 1.0464 | 1.2828 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
000110 | 金鹰元安混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2635 | 1.7663 | --- | --- | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0780 | 1.0780 | --- | --- | 开放申购 | 张琦 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.5666 | 1.0187 | 1.5660 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 周锦程 |
163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.8652 | 0.7446 | 0.8682 | -0.0026 | -0.35% | 开放申购 | 赵兵,廖裕舟 |
003566 | 博时臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.2625 | 1.0701 | 1.2621 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 程卓 |
018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5500 | 1.5500 | -0.0100 | -0.65% | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
015386 | 中银主题策略混合C 基金吧 档案 | 3.4650 | 3.4650 | 3.4670 | 3.4670 | -0.0020 | -0.06% | 开放申购 | 黄珺 |
002198 | 博时裕达纯债债券 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.3210 | 1.1095 | 1.3207 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王帅 |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3277 | 0.3446 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
013077 | 永赢乾益债券 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0897 | 1.0552 | 1.0892 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 钱布克 |
019824 | 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0088 | 1.0088 | --- | --- | 开放申购 | 撒伟旭 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1739 | 1.3529 | --- | --- | 暂停申购 | 李捷,葛佳 |
019713 | 博时稳合一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘钊,罗霄 |
000496 | 长安产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.3939 | 1.1574 | 1.3974 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 林忠晶 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6977 | 2.9267 | 1.7080 | 2.9370 | -0.0103 | -0.60% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
001352 | 民生加银新战略混合A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1760 | 1.0500 | 1.1770 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 尹涛 |
002116 | 广发安享混合A 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.4716 | 1.2311 | 1.4719 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 吴敌,张芊 |
017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1048 | 1.0618 | 1.1043 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
013820 | 华安顺穗债券 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9913 | 0.9913 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
012943 | 广发稳睿六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 王予柯 |
003327 | 万家鑫璟纯债A 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.3755 | 1.1825 | 1.3752 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
013656 | 博时臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1157 | 1.0674 | 1.1153 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 程卓 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0411 | 1.3938 | --- | --- | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0795 | 1.0080 | 1.0789 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 周锦程 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴凡,张海静,孙蕾 |
000433 | 安信鑫发优选混合A 基金吧 档案 | 1.9410 | 1.9410 | 1.9493 | 1.9493 | -0.0083 | -0.43% | 开放申购 | 黎志军 |
014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0643 | 1.0523 | 1.0638 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨鑫 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1403 | 0.1403 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
014904 | 易方达悦稳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 李中阳 |
870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8281 | 1.5981 | 0.8327 | 1.6063 | -0.0046 | -0.55% | 开放申购 | 张冰灵 |
014905 | 易方达悦稳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 李中阳 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1119 | 1.3490 | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,张标 |
013770 | 博时稳益9个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张李陵,陈伟 |
970122 | 上证弘利债券A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张乃禄,徐铭 |
740101 | 长安沪深300非周期A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.6530 | 1.1550 | 1.6590 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 肖洁 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,李一鸣 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
002513 | 金鹰元安混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2324 | 1.3714 | --- | --- | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3250 | 2.4350 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5840 | 1.5840 | -0.0110 | -0.69% | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
163822 | 中银主题策略混合A 基金吧 档案 | 3.4930 | 3.5930 | 3.4950 | 3.5950 | -0.0020 | -0.06% | 开放申购 | 黄珺 |
003328 | 万家鑫璟纯债C 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.3562 | 1.1691 | 1.3559 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 何子建 |
860029 | 光大阳光对冲6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 陈韵骋 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3255 | 0.3255 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
002117 | 广发安享混合C 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.5095 | 1.2045 | 1.5098 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 吴敌,张芊 |
019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8787 | 0.8787 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,叶震南 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张昆,吕程 |
001607 | 英大策略优选A 基金吧 档案 | 1.9782 | 2.1582 | 1.9834 | 2.1634 | -0.0052 | -0.26% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
005186 | 长安鑫兴混合A 基金吧 档案 | 1.5368 | 1.5368 | 1.5368 | 1.5368 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨严 |
519160 | 新华安享惠金定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑毅 |
001678 | 英大国企改革主题股票 基金吧 档案 | 1.5336 | 2.1836 | 1.5386 | 2.1886 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 张媛 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.5654 | 1.0237 | 1.5647 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 周锦程 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张昆,吕程 |
860010 | 光大阳光对冲6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.7547 | 1.0838 | 1.7564 | -0.0017 | -0.16% | 封闭期 | 陈韵骋 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0077 | 1.0077 | --- | --- | 限大额 | 张英 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 韩正宇,潘巍 |
879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳雯青 |
015980 | 光大高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7081 | 0.7081 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0055 | -0.77% | 开放申购 | 林晓凤 |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0171 | 1.0171 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C 基金吧 档案 | 1.9290 | 2.9230 | 1.9400 | 2.9340 | -0.0110 | -0.57% | 开放申购 | 程洲 |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3090 | 2.3090 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.3006 | 1.0582 | 1.3001 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.7050 | 2.9340 | 1.7153 | 2.9443 | -0.0103 | -0.60% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0414 | 1.3604 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 韩正宇,潘巍 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0451 | 1.3671 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0690 | 1.0690 | --- | --- | 开放申购 | 张琦 |
019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8914 | 0.8914 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,叶震南 |
860028 | 光大阳光对冲6个月混合B 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 陈韵骋 |
018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1397 | 0.1397 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9951 | 0.9951 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
000458 | 英大领先回报混合发起式 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.7274 | 1.0696 | 1.7296 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 霍达 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1173 | 1.3561 | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,张标 |
015981 | 光大高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7145 | 0.7145 | -0.0054 | -0.76% | 开放申购 | 林晓凤 |
519161 | 新华安享惠金定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑毅 |
015620 | 英大安悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1056 | 1.0849 | 1.1049 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吕一楠 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
014966 | 永赢坤益债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0453 | 1.0179 | 1.0449 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0658 | 1.4294 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
015910 | 鑫元裕丰债 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0640 | 1.0532 | 1.0632 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 黄轩,陈浩 |
002071 | 长安产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1617 | 1.1150 | 1.1650 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 林忠晶 |
872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 柳雯青 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0344 | 1.3127 | --- | --- | 限大额 | 李一鸣 |
001608 | 英大策略优选C 基金吧 档案 | 1.8652 | 2.0452 | 1.8702 | 2.0502 | -0.0050 | -0.27% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
013409 | 蜂巢丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李海涛 |
013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
013769 | 博时稳益9个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张李陵,陈伟 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9822 | 0.9822 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
019712 | 博时稳合一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘钊,罗霄 |