托管银行列表
广发银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广发银行股份有限公司 | 英文名称 | China Guangfa Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1988-07-08 | 注册资本 | 196.87亿元 |
| 法人代表 | 王滨 | 总 经 理 | 利明献 |
| 联系地址 | 广东省广州市越秀区东风东路713号 | 网站地址 | www.cgbchina.com.cn |
| 邮政编码 | 510080 | 客服邮箱 | webmaster@gdb.com.cn |
| 电话号码 | 400-830-8003,95508 | 传真号码 | 020-87310779 |
| 经营范围 | 广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。 | ||
广发银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8998 | 1.7260 | 0.9038 | 1.7331 | -0.0040 | -0.44% | 开放申购 | 林鲁东 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2989 | 1.3489 | 1.3101 | 1.3601 | -0.0112 | -0.85% | 限大额 | 吴坚 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A 基金吧 档案 | 1.8630 | 2.8610 | 1.8710 | 2.8690 | -0.0080 | -0.43% | 开放申购 | 程洲 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1338 | 1.0365 | 1.1346 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 吴闻,张标 |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A 基金吧 档案 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5833 | 1.5833 | -0.0071 | -0.45% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 740101 | 长安沪深300非周期 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.6220 | 1.1210 | 1.6250 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.1646 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,董瑞倩 |
| 150231 | 申万菱信申万电子分级A 基金吧 档案 | 1.0398 | --- | 1.0397 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 002513 | 金鹰元安混合C 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0023 | -0.19% | 限大额 | 林龙军,杨晓斌 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5250 | 1.6350 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0030 | -0.24% | 暂停申购 | 何秀红,郭雪松 |
| 163822 | 中银主题策略混合 基金吧 档案 | 2.0820 | 2.1820 | 2.0870 | 2.1870 | -0.0050 | -0.24% | 开放申购 | 黄珺 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.2162 | 1.1572 | 1.2151 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1758 | 1.0627 | 1.1761 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴闻,吴坚 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1343 | 1.0540 | 1.1360 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 李捷,方旭赟 |
| 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李聚华,李禄俊 |
| 004464 | 万家玖盛9个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1460 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 002117 | 广发安享混合C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.3160 | 1.0460 | 1.3160 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢军 |
| 002568 | 博时裕发纯债 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1340 | 1.0370 | 1.1330 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 黄海峰 |
| 150232 | 申万菱信申万电子分级B 基金吧 档案 | 0.4744 | --- | 0.4917 | --- | -0.0173 | -3.52% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1549 | 1.0345 | 1.1560 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李一鸣,张标 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5836 | 1.5836 | -0.0084 | -0.53% | 开放申购 | 魏博 |
| 001607 | 英大策略优选A 基金吧 档案 | 1.3297 | 1.5097 | 1.3401 | 1.5201 | -0.0104 | -0.78% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
| 005186 | 长安鑫兴混合A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0099 | -0.83% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.6320 | 1.0180 | 1.6320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于泽雨,马英 |
| 005187 | 长安鑫兴混合C 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0099 | -0.84% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 001678 | 英大国企改革主题股票 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0058 | -0.49% | 限大额 | 张媛 |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C 基金吧 档案 | 1.5843 | 1.5843 | 1.5914 | 1.5914 | -0.0071 | -0.45% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.1713 | 1.0752 | 1.1710 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 004465 | 万家玖盛9个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1437 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 000110 | 金鹰元安混合A 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.5174 | 1.2098 | 1.5204 | -0.0024 | -0.20% | 限大额 | 林龙军,杨晓斌 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.5968 | 1.0937 | 1.5966 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵国英 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.8145 | 0.8145 | -0.0053 | -0.65% | 开放申购 | 张琦 |
| 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.6966 | 1.0246 | 1.6972 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 李聚华,李禄俊 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.5982 | 1.0887 | 1.5980 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵国英 |
| 163116 | 申万菱信申万电子分级 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.8054 | 0.7657 | 0.8146 | -0.0086 | -1.12% | 限大额 | 龚丽丽 |
| 003566 | 博时臻选纯债债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1345 | 1.0388 | 1.1341 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 程卓 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0030 | -0.24% | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C 基金吧 档案 | 1.8790 | 2.8730 | 1.8880 | 2.8820 | -0.0090 | -0.48% | 开放申购 | 程洲 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1787 | 1.0778 | 1.1783 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.6079 | 2.8369 | 1.6165 | 2.8455 | -0.0086 | -0.53% | 开放申购 | 魏博 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1903 | 1.0783 | 1.1899 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈黎 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.2174 | 1.0580 | 1.2180 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李丹,董瑞倩,李一鸣,张标 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.2210 | 1.0585 | 1.2215 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李丹,董瑞倩,李一鸣,张标 |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2148 | 0.2317 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C 基金吧 档案 | 0.8056 | 0.8056 | 0.8109 | 0.8109 | -0.0053 | -0.65% | 开放申购 | 张琦 |
| 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李聚华,李禄俊 |
| 000458 | 英大领先回报混合发起式 基金吧 档案 | 0.9436 | 1.6036 | 0.9526 | 1.6126 | -0.0090 | -0.94% | 开放申购 | 郑中华 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1361 | 1.0370 | 1.1368 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 吴闻,张标 |
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.6000 | 1.0180 | 1.6000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于泽雨,马英 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1317 | 1.0534 | 1.1334 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 李捷,方旭赟 |
| 000496 | 长安产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.4032 | 1.1797 | 1.4197 | -0.0165 | -1.40% | 开放申购 | 顾晓飞 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6011 | 2.8301 | 1.6096 | 2.8386 | -0.0085 | -0.53% | 开放申购 | 魏博 |
| 001352 | 民生加银新战略混合 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 邱世磊,柳世庆 |
| 002116 | 广发安享混合A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.2580 | 1.0520 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢军 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1723 | 1.0620 | 1.1726 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴闻,吴坚 |
| 004935 | 国都智能制造 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9104 | 0.9104 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 张崴,张晓磊 |
| 002071 | 长安产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1929 | 1.1592 | 1.2092 | -0.0163 | -1.41% | 开放申购 | 顾晓飞 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.2250 | 1.1619 | 1.2239 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1751 | 1.0783 | 1.1746 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.1580 | 1.0354 | 1.1591 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李一鸣,张标 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1270 | 1.0921 | 1.1269 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵国英 |
| 001608 | 英大策略优选C 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.4537 | 1.2838 | 1.4638 | -0.0101 | -0.79% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0180 | -1.43% | 开放申购 | 袁玮,王博 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2020-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000389 | 广发天天红货币A 基金吧 档案 | 0.5312 | 1.9060% | 0.5318 | 1.8910% | 任爽,温秀娟 |
| 000509 | 广发钱袋子货币A 基金吧 档案 | 0.5764 | 2.2310% | 0.5688 | 2.2300% | 任爽 |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 基金吧 档案 | 0.5105 | 1.9400% | 0.5333 | 1.9470% | 叶朝明,方莉 |
| 000829 | 易方达天天发货币A 基金吧 档案 | 0.4399 | 1.8760% | 0.4896 | 1.8750% | 石大怿 |
| 000830 | 易方达天天发货币B 基金吧 档案 | 0.5041 | 2.1200% | 0.5561 | 2.1200% | 石大怿 |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 基金吧 档案 | 0.5336 | 1.9490% | 0.5388 | 1.9410% | 桑迎 |
| 002183 | 广发天天红货币B 基金吧 档案 | 0.5972 | 2.1530% | 0.5980 | 2.1380% | 任爽,温秀娟 |
| 004796 | 广发钱袋子货币E 基金吧 档案 | 0.5768 | 2.2310% | 0.5728 | 2.2290% | 任爽 |
| 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A 基金吧 档案 | 0.2637 | 1.0360% | 0.2774 | 1.0520% | 桑迎 |
| 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B 基金吧 档案 | 0.3983 | 1.5410% | 0.4120 | 1.5570% | 桑迎 |
| 740601 | 长安货币A 基金吧 档案 | 0.3622 | 1.3060% | 0.3596 | 1.2980% | 孟楠 |
| 740602 | 长安货币B 基金吧 档案 | 0.4278 | 1.5480% | 0.4253 | 1.5400% | 孟楠 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2020-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150231 | 申万菱信申万电子分级A 基金吧 档案 | 1.0398 | --- | 1.0397 | --- | 0.0001 | 0.00% | |
| 150232 | 申万菱信申万电子分级B 基金吧 档案 | 0.4744 | --- | 0.4917 | --- | -0.0173 | -0.02% | |
| 163116 | 申万菱信申万电子分级 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.8054 | 0.7657 | 0.8146 | -0.0086 | -0.01% | |