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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-142025-01-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.08291.08291.07841.07840.00450.42%开放申购吴凡
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.07871.07871.07861.07860.00010.01%暂停申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.03441.10441.03291.10290.00150.15%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.17801.17801.14701.14700.03102.70%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)A  基金吧  档案1.61111.66111.55581.60580.05533.55%开放申购严堃
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案1.93902.93701.86602.86400.07303.91%开放申购程洲
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.16471.16471.16091.16090.00380.33%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.04402.04402.00932.00930.03471.73%开放申购江博文
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.11261.11261.10861.10860.00400.36%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案0.98320.98320.97910.97910.00410.42%开放申购杨雅洁,范晶伟
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.13361.55401.13001.55040.00360.32%开放申购吴闻
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.06211.11111.06181.11080.00030.03%暂停申购杨鑫
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案0.97990.97990.94260.94260.03733.96%开放申购廖裕舟
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.23591.41691.21811.39910.01781.46%暂停申购李捷,葛佳
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.00771.00771.00551.00550.00220.22%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.00372.00371.97551.97550.02821.43%开放申购黎志军
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
002568博时裕发纯债  基金吧  档案1.00451.25171.00461.2518-0.0001-0.01%限大额于渤洋
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.22611.22611.16351.16350.06265.38%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.06701.13201.03401.09900.03303.19%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02271.11571.02071.11370.00200.20%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.10511.45361.09611.44460.00900.82%开放申购李一鸣,张标
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.67511.67511.60131.60130.07384.61%开放申购彭炜
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.04971.04971.04931.04930.00040.04%暂停申购骆霖苇
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案1.92851.92851.84471.84470.08384.54%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.03982.03982.00522.00520.03461.73%开放申购江博文
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02091.32531.02051.32490.00040.04%限大额周潜玮,孙佳佳
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.35171.87721.33971.86210.01200.90%开放申购杨晓斌,王怀震
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.17121.17121.12371.12370.04754.23%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.07771.62501.07451.62180.00320.30%限大额周锦程,董霖哲
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案0.93831.09410.90251.05230.03583.97%开放申购廖裕舟
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.11131.30331.11061.30260.00070.06%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案0.97170.97170.95490.95490.01681.76%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.65401.65401.62001.62000.03402.10%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案3.46203.46203.29803.29800.16404.97%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券  基金吧  档案1.12361.35711.12251.35600.00110.10%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.32220.3391------限大额刘杰
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07971.13371.07951.13350.00020.02%暂停申购钱布克
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.22941.22941.16671.16670.06275.37%开放申购撒伟旭
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.22911.40811.21131.39030.01781.47%暂停申购李捷,葛佳
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.06281.06281.05601.05600.00680.64%开放申购刘钊,罗霄
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.02271.26270.99111.23110.03163.19%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.76882.99781.69092.91990.07794.61%开放申购彭炜
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.08801.21501.05501.18200.03303.13%限大额尹涛
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.26411.50491.26261.50340.00150.12%限大额吴敌,张芊
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02311.14521.02261.14470.00050.05%限大额周潜玮,孙佳佳
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.10601.10601.10561.10560.00040.04%开放申购魏媛媛,李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.95930.9593------暂停申购王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.17651.17651.17261.17260.00390.33%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.25191.44461.25071.44340.00120.10%限大额周潜玮,周慧
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.10701.15491.10631.15420.00070.06%限大额程卓
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.10961.46231.10051.45320.00910.83%开放申购李一鸣,张标
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.06231.13321.05911.13000.00320.30%限大额周锦程,董霖哲
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.07301.07301.06861.06860.00440.41%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案0.96870.96870.95200.95200.01671.75%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合(LOF)C  基金吧  档案1.16081.16081.12101.12100.03983.55%开放申购严堃
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.03192.03192.00332.00330.02861.43%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.06781.10131.06761.10110.00020.02%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.09721.09721.08911.08910.00810.74%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.13460.1346------暂停申购王祥
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.06981.06981.06721.06720.00260.24%开放申购李中阳
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案0.86591.66550.85761.65070.00830.97%暂停申购张冰灵
022868英大国企改革C  基金吧  档案1.50641.50641.46231.46230.04413.02%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.06071.06071.05811.05810.00260.25%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.21281.44991.20601.44310.00680.56%开放申购吴闻,张标
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.09401.09401.09271.09270.00130.12%开放申购张李陵,陈伟
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.10471.10471.10451.10450.00020.02%暂停申购张乃禄,徐铭
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.18001.68401.14901.65300.03102.70%开放申购肖洁
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吴闻,李一鸣
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.07891.07891.07011.07010.00880.82%开放申购滕越,王娟娟
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.31731.45631.30571.44470.01160.89%开放申购杨晓斌,王怀震
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.31602.4260------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.69501.69501.66001.66000.03502.11%限大额郭雪松
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案3.50203.60203.33503.43500.16705.01%开放申购黄珺
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.23561.42241.23451.42130.00110.09%限大额周潜玮,周慧
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.03171.05611.03121.05560.00050.05%限大额何子建
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.07861.07861.07941.0794-0.0008-0.07%暂停申购陈韵骋
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.03481.32841.03171.32530.00310.30%暂停申购段博卿
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.31880.3188------限大额刘杰
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.23281.53811.23131.53660.00150.12%限大额吴敌,张芊
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.00921.00921.00701.00700.00220.22%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------0.80060.8006------开放申购王士聪,叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.02361.03361.02361.03360.00000.00%开放申购张昆
001607英大策略优选A  基金吧  档案1.89042.07041.84112.02110.04932.68%开放申购张媛,张大铮
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案1.95131.95131.86641.86640.08494.55%开放申购张云凯
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
001678英大国企改革A  基金吧  档案1.50582.15581.46172.11170.04413.02%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.03241.31601.02941.31300.00300.29%暂停申购段博卿
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.08251.62351.07931.62030.00320.30%限大额周锦程,董霖哲
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案0.99651.04650.99641.04640.00010.01%开放申购张昆
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.03411.05501.03111.05200.00300.29%暂停申购段博卿
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.09671.76931.09751.7701-0.0008-0.07%封闭期陈韵骋
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02291.02291.02291.02290.00000.00%限大额张英
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09321.09321.09341.0934-0.0002-0.02%开放申购韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.74150.74150.70950.70950.03204.51%限大额林晓凤
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.09931.09931.09541.09540.00390.36%开放申购吴闻
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案1.91002.90401.83802.83200.07203.92%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.29202.2920------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02281.34421.02241.34380.00040.04%限大额周潜玮,孙佳佳
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.77653.00551.69822.92720.07834.61%开放申购彭炜
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.14221.46121.13931.45830.00290.25%开放申购吴闻,葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.09481.75481.06661.72660.02822.64%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08711.08711.08721.0872-0.0001-0.01%开放申购韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.14721.46921.14431.46630.00290.25%开放申购吴闻,葛佳
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.16031.16031.11331.11330.04704.22%开放申购张琦
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------0.82380.8238------开放申购王士聪,叶震南
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.09921.09921.10001.1000-0.0008-0.07%暂停申购陈韵骋
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.13340.1334------暂停申购王祥
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.96770.9677------暂停申购王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.09481.75481.06661.72660.02822.64%开放申购霍达
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.21691.45571.21011.44890.00680.56%开放申购吴闻,张标
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.74080.74080.70870.70870.03214.53%限大额林晓凤
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.05391.15251.05241.15100.00150.14%开放申购吕一楠
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.10621.10621.09791.09790.00830.76%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.06521.09221.06391.09090.00130.12%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.12651.54411.12291.54050.00360.32%开放申购吴闻
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.09491.09491.06671.06670.02822.64%开放申购霍达
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10161.11161.10051.11050.00110.10%开放申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案0.98121.03120.95091.00090.03033.19%开放申购林忠晶
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.04371.04371.04331.04330.00040.04%暂停申购骆霖苇
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.05761.35191.05721.35150.00040.04%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案1.77661.95661.73031.91030.04632.68%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.10801.10801.10581.10580.00220.20%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.10461.10461.10321.10320.00140.13%开放申购张李陵,陈伟
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.07381.07381.06511.06510.00870.82%开放申购滕越,王娟娟
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案0.99300.99300.98890.98890.00410.41%开放申购杨雅洁,范晶伟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.06521.06521.05841.05840.00680.64%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-142025-01-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.40511.3580%0.36321.3530%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.40521.3280%0.35831.3460%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.37831.3380%0.36661.3320%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.44461.4010%0.43531.3610%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.50711.6440%0.50531.6060%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.37311.3600%0.36151.3580%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.47121.6020%0.42921.5960%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.40311.3260%0.35831.3460%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.42591.5540%0.41381.5520%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.38211.3660%0.36331.3510%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.50711.6440%0.50551.6060%石大怿
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.50210.9180%0.27270.7570%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.63311.4250%0.41851.2650%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.46951.3030%0.34371.2310%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.53511.5480%0.40911.4760%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-142025-01-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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