万家鑫璟纯债C(003328)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫璟纯债C(003328

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单位净值 (2025-11-14): 1.23930.00%; 近1月：0.32%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.4261; 近3月：0.06%; 近3年：9.66%

: 近6月：0.09%; 成立来：46.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.00亿元（2025-09-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2016-09-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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25附息 16.36% --
21招商 6.91% --
21招商 6.91% --
23粤交 5.64% --
24泸州 5.55% --
前五持仓占比合计：41.37%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	16.36%	--
21招商	6.91%	--
21招商	6.91%	--
23粤交	5.64%	--
24泸州	5.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.2393	1.4261	0.00%
11-13	1.2393	1.4261	0.00%
11-12	1.2393	1.4261	0.02%
11-11	1.2390	1.4258	0.01%
11-10	1.2389	1.4257	0.01%
11-07	1.2388	1.4256	-0.02%
11-06	1.2391	1.4259	-0.06%
11-05	1.2398	1.4266	0.02%
11-04	1.2395	1.4263	-0.01%
11-03	1.2396	1.4264	0.02%
10-31	1.2393	1.4261	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.32%	0.06%	0.09%	0.85%	4.13%	7.87%	9.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.44%	0.28%	0.53%	1.00%	2.47%	6.96%	10.64%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2554 \| 3513	2287 \| 3491	2848 \| 3460	2650 \| 3356	1837 \| 3243	165 \| 3164	460 \| 2609	1002 \| 2233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.83%	2.84%	-1.52%	4.19%	-0.06%	0.96%	0.84%	1.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2805 \| 3497	18 \| 3451	2961 \| 3040	64 \| 3316	2724 \| 3195	2325 \| 3360	2516 \| 3226	395 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.00%	3.01%	2.21%	4.84%	4.74%	6.65%	7.13%	3.31%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	435 \| 3316	1851 \| 3108	1333 \| 2727	514 \| 2409	86 \| 2196	90 \| 1720	335 \| 1267	76 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-11~至今	周潜玮周慧	2年又310天	9.97%
2019-09-09~2023-01-10	周潜玮	3年又124天	13.85%
2018-07-11~2019-09-08	苏谋东周潜玮	1年又59天	9.27%
2017-09-30~2018-07-10	柳发超	283天	3.37%
2016-10-28~2017-09-29	唐俊杰柳发超	336天	3.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	$万家鑫璟纯债C$根据市场环境变化调整投资策略，兼	诣111百万实盘分号	11-14 13:37
30	0	这个债基叠加了节假日期间收益，让我们在节假日期间也	秋玥宝	11-14 12:53
44	0	还是玩玩债就是啦，至少安稳点，大趋势也是往上的	体贴的孙梦香	11-14 12:26
31	0	$万家鑫璟纯债C$今年收益还算满意，毕竟是固收老将	机泰祝农	11-14 12:25
35	0	还是债基持有更踏实点，也不纠结大盘涨跌，拿得住就好	有毅力的浪子	11-14 11:55
32	0	投资的目的是赚钱，首先得尽量不要亏，然后才是赚，我	A往事如风	11-14 11:38
43	1	对权益市场的希望不要太大，震荡的心情不好，还是这里	昵称被占用了吗	11-14 10:18
24	0	长期收益不错，回撤小，比股基稳很多，继续拿好	Letting	11-14 10:15
45	1	这只基本上都是涨多跌少，整体浮动小，长期积累下来可	随风飘摇66	11-14 09:42
44	0	投资还是要细水长流，尤其是债基，只有稳住手收益才会	加油呀66	11-14 09:40
40	0	这只债基收益不错且风险可控，每天能有正向收益、美美	咖啡有点冰	11-14 09:38
40	0	最近股市各板块分化严重了，还是多配置一些债基，万家	善于赚钱之豌豆	11-14 09:05
63	1	这个债基风险小，收益不错，希望每天都可以美美收蛋！	秋玥宝	11-14 09:01
39	0	牛批！$中邮纯债恒利债券C$今晚收蛋收麻了，42个	股友7D5M362515	11-13 21:34
37	0	这款债基风险特别小，收益还挺可观，真心希望每天都能	静谧的董弘烽	11-13 16:37
67	0	在当前低利率和权益大幅波动的环境下，纯债基金如$万	诣111百万实盘分号	11-13 15:04
24	0	昨天又是2个蛋拿长期还是不错的$万家鑫璟纯债C$	东东西西哦	11-13 14:37
26	0	债市行情也在修复，这里是得配点啦，我已经建仓了	体贴的孙梦香	11-13 12:48
29	0	不错嘛。昨天收益两个蛋。每天涨一点点，长期持有就可	A往事如风	11-13 11:48
33	0	十月收获41个！十一月快过半了，还在震荡中，还需要	机泰祝农	11-13 11:02

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.0591元
2022-09-22	每份派现金0.0218元
2021-08-16	每份派现金0.0480元
2018-06-01	每份派现金0.0079元
2018-04-17	每份派现金0.0240元
2017-08-23	每份派现金0.0110元
2017-06-01	每份派现金0.0150元

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