万家鑫璟纯债C(003328)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫璟纯债C(003328

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单位净值 (2024-11-20): 1.1833-0.24%; 近1月：0.02%; 近1年：2.86%

累计净值: 1.3701; 近3月：-0.26%; 近3年：8.19%

: 近6月：1.47%; 成立来：39.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.50亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2016-09-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.02% --
24国开 11.73% --
24特别 7.71% --
23中交K1 7.37% --
24特别 5.82% --
前五持仓占比合计：48.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24附息	16.02%	--
24国开	11.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1833	1.3701	-0.24%
11-19	1.1862	1.3730	0.10%
11-18	1.1850	1.3718	-0.30%
11-15	1.1886	1.3754	-0.13%
11-14	1.1901	1.3769	-0.04%
11-13	1.1906	1.3774	-0.17%
11-12	1.1926	1.3794	0.24%
11-11	1.1898	1.3766	0.14%
11-08	1.1881	1.3749	0.06%
11-07	1.1874	1.3742	0.11%
11-06	1.1861	1.3729	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	0.02%	-0.26%	1.47%	2.08%	2.86%	5.08%	8.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2885 \| 2891	2720 \| 2875	2638 \| 2808	1062 \| 2672	2227 \| 2454	1979 \| 2348	1800 \| 2005	1434 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.06%	0.96%	0.84%	1.25%	-0.09%	1.24%	0.57%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2724 \| 3195	2328 \| 3365	2518 \| 3231	395 \| 3113	2784 \| 2944	1154 \| 2851	1897 \| 2778	1340 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	2.21%	4.84%	4.74%	6.65%	7.13%	3.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1853 \| 3113	1336 \| 2732	516 \| 2414	87 \| 2201	92 \| 1724	335 \| 1271	76 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-11~至今	周潜玮周慧	1年又315天	5.00%
2019-09-09~2023-01-10	周潜玮	3年又124天	13.85%
2018-07-11~2019-09-08	苏谋东周潜玮	1年又59天	9.27%
2017-09-30~2018-07-10	柳发超	283天	3.37%
2016-10-28~2017-09-29	唐俊杰柳发超	336天	3.20%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.0591元
2022-09-22	每份派现金0.0218元
2021-08-16	每份派现金0.0480元
2018-06-01	每份派现金0.0079元
2018-04-17	每份派现金0.0240元
2017-08-23	每份派现金0.0110元
2017-06-01	每份派现金0.0150元

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