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万家鑫璟纯债C(003328
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单位净值 (2025-11-03)

1.23960.02%
近1月：0.44%
近1年：4.69%

累计净值

1.4264
近3月：-0.11%
近3年：9.39%

近6月：-0.04%
成立来：46.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.00亿元（2025-09-30）基金经理：周潜玮等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：万家基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-03 1.2396 1.4264 0.02%
    10-31 1.2393 1.4261 0.05%
    10-30 1.2387 1.4255 0.06%
    10-29 1.2380 1.4248 0.01%
    10-28 1.2379 1.4247 0.06%
    10-27 1.2372 1.4240 0.02%
    10-24 1.2370 1.4238 0.01%
    10-23 1.2369 1.4237 -0.01%
    10-22 1.2370 1.4238 0.01%
    10-21 1.2369 1.4237 0.04%
    10-20 1.2364 1.4232 0.00%
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    0.88%
    4.69%
    8.08%
    9.39%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
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    27.56%
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    747 | 1975
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