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单位净值 (2025-09-29)

1.01370.00%
近1月:-0.25%
近1年:1.84%

累计净值

1.0877
近3月:-0.58%
近3年:8.84%

近6月:0.31%
成立来:8.92%
类型:债券型-长债规模:21.06亿元(2025-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2022-07-14管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0137 1.0877 0.00%
    09-26 1.0137 1.0877 0.02%
    09-25 1.0135 1.0875 0.00%
    09-24 1.0135 1.0875 -0.10%
    09-23 1.0145 1.0885 -0.07%
    09-22 1.0152 1.0892 0.01%
    09-19 1.0151 1.0891 -0.03%
    09-18 1.0154 1.0894 -0.03%
    09-17 1.0157 1.0897 0.04%
    09-16 1.0153 1.0893 0.04%
    09-15 1.0149 1.0889 0.03%
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    -0.58%
    0.31%
    -0.48%
    1.84%
    6.30%
    8.84%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
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    20.72%
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