国寿安保稳寿混合A(004405)基金净值_估值

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国寿安保稳寿混合A(004405

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单位净值 (2024-12-20): 1.10930.28%; 近1月：1.91%; 近1年：10.45%

累计净值: 1.4620; 近3月：6.24%; 近3年：6.56%

: 近6月：6.52%; 成立来：53.64%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.59亿元（2024-09-30）	基金经理：李一鸣等
成立日：2017-08-01	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	2.08%	-0.89%	股吧
宁德时代	1.81%	-2.62%	股吧
美的集团	1.65%	-0.59%	股吧
恒瑞医药	1.48%	-0.62%	股吧
招商银行	1.43%	-0.29%	股吧
海康威视	1.40%	-0.52%	股吧
XD贵州茅	1.22%	-0.34%	股吧
芒果超媒	1.14%	1.49%	股吧
华新水泥	1.08%	-0.65%	股吧
中芯国际	1.07%	10.35%	股吧

前十持仓占比合计：14.36%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 20.15% --
23农发 11.67% --
23附息 10.04% --
23国开 6.65% --
23国开 4.59% --
前五持仓占比合计：53.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	20.15%	--
23农发	11.67%	--
23附息	10.04%	--
23国开	6.65%	--
23国开	4.59%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1093	1.4620	0.28%
12-19	1.1062	1.4589	-0.09%
12-18	1.1072	1.4599	-0.14%
12-17	1.1087	1.4614	0.06%
12-16	1.1080	1.4607	0.08%
12-13	1.1071	1.4598	-0.43%
12-12	1.1119	1.4646	0.33%
12-11	1.1082	1.4609	-0.10%
12-10	1.1093	1.4620	0.70%
12-09	1.1016	1.4543	0.21%
12-06	1.0993	1.4520	0.31%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.91%	6.24%	6.52%	9.13%	10.45%	9.28%	6.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 1374	127 \| 1372	466 \| 1354	176 \| 1348	145 \| 1320	141 \| 1315	224 \| 1173	199 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.26%	0.20%	2.11%	-1.31%	0.47%	-0.30%	0.81%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 1374	986 \| 1402	265 \| 1403	950 \| 1401	170 \| 1403	685 \| 1388	958 \| 1367	371 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.34%	-2.90%	7.69%	17.61%	11.54%	0.34%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 1401	507 \| 1336	160 \| 1163	100 \| 650	111 \| 339	124 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 11.14%
2023-06-30 17.66%
2022-12-31 10.02%
2022-06-30 11.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	11.14%
2023-06-30	17.66%
2022-12-31	10.02%
2022-06-30	11.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-09~至今李一鸣张标 5年又136天 41.00%
2017-08-01~2019-08-08 李丹李一鸣 2年又7天 8.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-09~至今	李一鸣张标	5年又136天	41.00%
2017-08-01~2019-08-08	李丹李一鸣	2年又7天	8.97%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派现金0.0250元
2023-09-27	每份派现金0.0490元
2023-06-28	每份派现金0.0550元
2022-12-07	每份派现金0.0540元
2020-07-29	每份派现金0.0460元
2020-03-30	每份派现金0.0480元
2019-09-04	每份派现金0.0257元
2019-06-11	每份派现金0.0250元
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