国寿安保稳瑞混合A(004760)基金净值_估值

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国寿安保稳瑞混合A(004760

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单位净值 (2024-12-20): 1.24450.35%; 近1月：1.06%; 近1年：6.94%

累计净值: 1.4255; 近3月：12.52%; 近3年：-0.36%

: 近6月：7.37%; 成立来：46.14%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.23亿元（2024-09-30）	基金经理：李捷等
成立日：2018-02-07	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	1.91%	-0.34%	股吧
立讯精密	1.32%	-0.94%	股吧
宁德时代	1.18%	-2.62%	股吧
五粮液	1.12%	-0.24%	股吧
美的集团	1.12%	-0.59%	股吧
花园生物	1.10%	-1.34%	股吧
三环集团	1.05%	1.46%	股吧
三一重工	0.93%	-2.24%	股吧
金雷股份	0.91%	-1.39%	股吧
恒瑞医药	0.88%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：11.52%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 16.47% --
22河钢 8.07% --
21国君G8 8.04% --
21国开 8.03% --
24附息 8.02% --
前五持仓占比合计：48.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	16.47%	--
22河钢	8.07%	--
21国君G8	8.04%	--
21国开	8.03%	--
24附息	8.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2445	1.4255	0.35%
12-19	1.2401	1.4211	0.03%
12-18	1.2397	1.4207	0.22%
12-17	1.2370	1.4180	-0.33%
12-16	1.2411	1.4221	-0.62%
12-13	1.2489	1.4299	-0.96%
12-12	1.2610	1.4420	0.54%
12-11	1.2542	1.4352	0.30%
12-10	1.2505	1.4315	0.59%
12-09	1.2432	1.4242	0.12%
12-06	1.2417	1.4227	0.40%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	1.06%	12.52%	7.37%	4.76%	6.94%	2.03%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1080 \| 1374	580 \| 1372	106 \| 1354	124 \| 1348	769 \| 1320	524 \| 1315	883 \| 1173	626 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.66%	-1.29%	-1.91%	-2.08%	-2.41%	-0.85%	1.87%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 1374	1306 \| 1402	1267 \| 1403	1188 \| 1401	1129 \| 1403	907 \| 1388	453 \| 1367	240 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.48%	-2.42%	6.48%	24.73%	11.27%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1013 \| 1401	420 \| 1336	244 \| 1163	29 \| 650	116 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 36.89%
2023-12-31 26.77%
2023-06-30 28.94%
2022-12-31 18.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.89%
2023-12-31	26.77%
2023-06-30	28.94%
2022-12-31	18.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-14~至今李捷葛佳 2年又69天 1.75%
2018-02-07~2022-10-13 李捷方旭赟 4年又249天 43.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-14~至今	李捷葛佳	2年又69天	1.75%
2018-02-07~2022-10-13	李捷方旭赟	4年又249天	43.62%

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近1月收益	728,600.00

2022-11-24	每份派现金0.0300元
2022-03-28	每份派现金0.0350元
2020-07-06	每份派现金0.0340元
2020-03-30	每份派现金0.0400元
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