国泰安康定期支付混合A(000367)基金净值_估值

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国泰安康定期支付混合A(000367

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单位净值 (2024-07-19): 1.86400.00%; 近1月：0.05%; 近1年：1.03%

累计净值: 1.8640; 近3月：0.98%; 近3年：-3.62%

: 近6月：4.66%; 成立来：86.40%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.34亿元（2024-06-30）	基金经理：茅利伟
成立日：2014-04-30	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙能电力	1.70%	-0.56%	股吧
申能股份	1.59%	0.48%	股吧
立讯精密	1.57%	-1.95%	股吧
皖能电力	1.27%	1.02%	股吧
成都银行	1.13%	-0.27%	股吧
景津装备	1.04%	-0.27%	股吧
粤高速Ａ	0.93%	-1.06%	股吧
新奥股份	0.83%	-1.35%	股吧
招商银行	0.68%	0.47%	股吧
新钢股份	0.65%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：11.39%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 13.26% --
24附息 10.16% --
23温江 8.16% --
20南京 8.12% --
21招路 6.14% --
前五持仓占比合计：45.84%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	13.26%	--
24附息	10.16%	--
23温江	8.16%	--
20南京	8.12%	--
21招路	6.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.8640	1.8640	0.00%
07-18	1.8640	1.8640	0.05%
07-17	1.8630	1.8630	-0.16%
07-16	1.8660	1.8660	-0.05%
07-15	1.8670	1.8670	0.11%
07-12	1.8650	1.8650	-0.05%
07-11	1.8660	1.8660	0.05%
07-10	1.8650	1.8650	-0.05%
07-09	1.8660	1.8660	0.32%
07-08	1.8600	1.8600	-0.05%
07-05	1.8610	1.8610	-0.11%

更多净值信息>

国泰安康定期支付混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.05%	0.98%	4.66%	3.33%	1.03%	-1.38%	-3.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	677 \| 1396	328 \| 1395	280 \| 1389	253 \| 1369	281 \| 1365	435 \| 1316	612 \| 1172	544 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.80%	1.44%	-0.50%	-2.53%	-0.59%	0.05%	-0.69%	-1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 1402	468 \| 1403	532 \| 1401	1149 \| 1403	792 \| 1388	1203 \| 1367	667 \| 1336	545 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.53%	-4.69%	7.51%	18.28%	12.06%	-2.13%	9.58%	3.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1018 \| 1401	769 \| 1336	167 \| 1163	89 \| 650	101 \| 339	181 \| 297	19 \| 279	18 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 143.36%
2023-06-30 162.88%
2022-12-31 57.75%
2022-06-30 76.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：主要投资于债券，业绩多数年份跑赢同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2023-12-31	143.36%
2023-06-30	162.88%
2022-12-31	57.75%
2022-06-30	76.72%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	茅利伟	188天	4.60%
2017-08-11~2024-01-15	王琳	6年又158天	32.29%
2015-06-25~2017-08-10	邱晓华	2年又47天	10.96%
2014-05-22~2015-06-24	张一格邱晓华	1年又33天	21.28%
2014-04-30~2014-05-21	张一格	21天	0.10%

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