国泰安康定期支付混合A(000367)基金净值_估值

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国泰安康定期支付混合A(000367

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净值估算(20-02-25 13:49)

1.5885

0.0025-0.16%

近1月：2.91%

近1年：10.56%

单位净值 (2020-02-24): 1.59100.19%; 近3月：5.78%; 近3年：22.95%

累计净值: 1.5910; 近6月：7.65%; 成立来：59.10%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：3.61亿元（2019-12-31）	基金经理：王琳
成立日：2014-04-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.17%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	2.23%	-0.56%	股吧
金地集团	1.57%	-2.26%	股吧
工业富联	1.56%	2.76%	股吧
恒生电子	1.50%	-0.62%	股吧
招商银行	1.24%	-1.66%	股吧
药明康德	1.24%	0.48%	股吧
万科Ａ	1.11%	-1.20%	股吧
广汽集团	1.09%	-0.51%	股吧
万华化学	1.08%	-2.76%	股吧
工商银行	1.08%	-0.91%	股吧

前十持仓占比合计：13.70%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 22.15% --
19国债 10.34% --
19国债05 8.28% --
19广汽 6.90% --
18附息 5.53% --
前五持仓占比合计：53.20%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	22.15%	--
19国债	10.34%	--
19国债05	8.28%	--
19广汽	6.90%	--
18附息	5.53%	--

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30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.5910	1.5910	0.19%
02-21	1.5880	1.5880	0.63%
02-20	1.5780	1.5780	0.45%
02-19	1.5710	1.5710	-0.38%
02-18	1.5770	1.5770	0.06%
02-17	1.5760	1.5760	0.77%
02-14	1.5640	1.5640	0.06%
02-13	1.5630	1.5630	-0.13%
02-12	1.5650	1.5650	0.58%
02-11	1.5560	1.5560	0.13%
02-10	1.5540	1.5540	0.45%

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国泰安康定期支付混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	2.91%	5.78%	7.65%	3.11%	10.56%	11.34%	22.95%
同类平均	2.42%	7.03%	14.62%	18.82%	9.32%	33.53%	26.14%	36.62%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
同类排名	1967 \| 3195	2177 \| 3212	2207 \| 3159	2195 \| 3057	2103 \| 3193	2304 \| 2838	1754 \| 2488	1203 \| 1970
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.91%	0.88%	-0.47%	7.41%	-1.64%	-0.43%	-0.50%	0.43%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2320 \| 3407	2642 \| 3279	1558 \| 3201	2091 \| 3053	773 \| 2975	894 \| 2970	802 \| 2983	1009 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	12.06%	-2.13%	9.58%	3.05%	15.69%	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	2277 \| 3407	611 \| 2975	882 \| 2766	253 \| 1332	633 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 37.45%
2018-12-31 72.04%
2018-06-30 88.85%
2017-12-31 44.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：主要投资于债券，业绩多数年份跑赢同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2019-06-30	37.45%
2018-12-31	72.04%
2018-06-30	88.85%
2017-12-31	44.83%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-11~至今	王琳	2年又198天	18.47%
2015-06-25~2017-08-10	邱晓华	2年又47天	11.14%
2014-05-22~2015-06-24	张一格邱晓华	1年又33天	21.04%
2014-04-30~2014-05-21	张一格	21天	0.10%

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