国泰安康定期支付混合A(000367)基金净值_估值

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国泰安康定期支付混合A(000367

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单位净值 (2025-01-17): 1.95200.10%; 近1月：-0.20%; 近1年：9.85%

累计净值: 1.9520; 近3月：1.09%; 近3年：0.10%

: 近6月：4.78%; 成立来：95.20%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.01亿元（2024-09-30）	基金经理：茅利伟
成立日：2014-04-30	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	1.93%	0.14%	股吧
申能股份	1.73%	-0.57%	股吧
浙能电力	1.71%	-0.94%	股吧
成都银行	1.66%	-0.06%	股吧
皖能电力	1.48%	-0.85%	股吧
梅花生物	1.38%	0.41%	股吧
招商银行	1.34%	-0.68%	股吧
富安娜	1.19%	0.45%	股吧
沪农商行	1.13%	-0.97%	股吧
新澳股份	1.09%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：14.64%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 20.81% --
22农发 18.14% --
24广发 10.02% --
24特别 6.02% --
24农行 5.10% --
前五持仓占比合计：60.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	20.81%	--
22农发	18.14%	--
24广发	10.02%	--
24特别	6.02%	--
24农行	5.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.9520	1.9520	0.10%
01-16	1.9500	1.9500	0.10%
01-15	1.9480	1.9480	-0.10%
01-14	1.9500	1.9500	0.41%
01-13	1.9420	1.9420	-0.15%
01-10	1.9450	1.9450	-0.26%
01-09	1.9500	1.9500	-0.15%
01-08	1.9530	1.9530	0.05%
01-07	1.9520	1.9520	0.05%
01-06	1.9510	1.9510	0.00%
01-03	1.9510	1.9510	-0.15%

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国泰安康定期支付混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	-0.20%	1.09%	4.78%	-0.51%	9.85%	3.01%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	-0.09%	1.83%	3.77%	-0.26%	6.52%	2.61%	0.84%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 1376	837 \| 1368	942 \| 1351	360 \| 1343	1012 \| 1374	203 \| 1316	610 \| 1177	605 \| 1009
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.71%	3.54%	1.80%	1.44%	-0.50%	-2.53%	-0.59%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 1373	379 \| 1374	274 \| 1402	468 \| 1403	532 \| 1401	1149 \| 1403	792 \| 1388	1203 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.76%	-3.53%	-4.69%	7.51%	18.28%	12.06%	-2.13%	9.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 1373	1018 \| 1401	771 \| 1336	167 \| 1165	89 \| 650	101 \| 339	181 \| 297	19 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 67.19%
2023-12-31 143.36%
2023-06-30 162.88%
2022-12-31 57.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：主要投资于债券，业绩多数年份跑赢同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2024-06-30	67.19%
2023-12-31	143.36%
2023-06-30	162.88%
2022-12-31	57.75%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	茅利伟	1年又4天	9.54%
2017-08-11~2024-01-15	王琳	6年又158天	32.29%
2015-06-25~2017-08-10	邱晓华	2年又47天	10.96%
2014-05-22~2015-06-24	张一格邱晓华	1年又33天	21.28%
2014-04-30~2014-05-21	张一格	21天	0.10%

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