国泰安康定期支付混合A(000367)基金净值_估值

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国泰安康定期支付混合A(000367

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.4922

0.0008-0.12%

近1月：0.13%

近1年：8.27%

单位净值 (2019-10-16): 1.4930-0.07%; 近3月：1.22%; 近3年：15.20%

累计净值: 1.4930; 近6月：0.40%; 成立来：49.30%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.33亿元（2019-06-30）	基金经理：王琳
成立日：2014-04-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒生电子	1.88%	0.07%	股吧
中信证券	1.76%	-0.57%	股吧
中炬高新	1.67%	-0.44%	股吧
伊利股份	1.64%	-1.15%	股吧
海天味业	1.56%	-0.23%	股吧
建设银行	1.55%	-1.22%	股吧
广发证券	1.54%	-0.28%	股吧
宝信软件	1.48%	0.05%	股吧
五粮液	1.20%	-1.93%	股吧
北方华创	1.10%	-1.75%	股吧

前十持仓占比合计：15.38%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 28.28% --
19贴现 28.15% --
19国债01 21.20% --
前三持仓占比合计：77.63%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	28.28%	--
19贴现	28.15%	--
19国债01	21.20%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.4930	1.4930	-0.07%
10-15	1.4940	1.4940	-0.27%
10-14	1.4980	1.4980	0.20%
10-11	1.4950	1.4950	0.13%
10-10	1.4930	1.4930	0.47%
10-09	1.4860	1.4860	0.07%
10-08	1.4850	1.4850	0.00%
09-30	1.4850	1.4850	-0.13%
09-27	1.4870	1.4870	0.13%
09-26	1.4850	1.4850	-0.34%
09-25	1.4900	1.4900	0.07%

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国泰安康定期支付混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.13%	1.22%	0.40%	8.42%	8.27%	8.19%	15.20%
同类平均	1.77%	0.07%	6.87%	7.53%	26.84%	25.46%	9.98%	18.13%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	2414 \| 3075	1602 \| 3073	2734 \| 3031	2285 \| 2914	2273 \| 2803	2274 \| 2732	1083 \| 2249	824 \| 1701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.88%	-0.47%	7.41%	-1.64%	-0.43%	-0.50%	0.43%	2.70%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	2643 \| 3281	1558 \| 3201	2091 \| 3053	773 \| 2975	894 \| 2970	802 \| 2983	1009 \| 2933	907 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-2.13%	9.58%	3.05%	15.69%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	611 \| 2975	882 \| 2766	253 \| 1332	633 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 37.45%
2018-12-31 72.04%
2018-06-30 88.85%
2017-12-31 44.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：主要投资于债券，业绩多数年份跑赢同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2019-06-30	37.45%
2018-12-31	72.04%
2018-06-30	88.85%
2017-12-31	44.83%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-11~至今	王琳	2年又66天	11.24%
2015-06-25~2017-08-10	邱晓华	2年又47天	11.14%
2014-05-22~2015-06-24	张一格邱晓华	1年又33天	21.04%
2014-04-30~2014-05-21	张一格	21天	0.10%

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