中欧增强回报债券(LOF)C(007446)基金净值_估值

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中欧增强回报债券(LOF)C(007446

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单位净值 (2024-12-17): 1.0562-0.23%; 近1月：1.46%; 近1年：6.73%

累计净值: 1.1271; 近3月：3.13%; 近3年：8.24%

: 近6月：3.19%; 成立来：4.51%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程等
成立日：2019-05-20	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 2.45% --
24东方 2.41% --
24农发 2.40% --
24昆明 2.39% --
24滨建 2.35% --
前五持仓占比合计：12.00%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.0562	1.1271	-0.23%
12-16	1.0586	1.1295	-0.09%
12-13	1.0596	1.1305	-0.03%
12-12	1.0599	1.1308	0.18%
12-11	1.0580	1.1289	0.21%
12-10	1.0558	1.1267	0.35%
12-09	1.0521	1.1230	0.01%
12-06	1.0520	1.1229	0.10%
12-05	1.0510	1.1219	0.13%
12-04	1.0496	1.1205	-0.05%
12-03	1.0501	1.1210	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.46%	3.13%	3.19%	6.20%	6.73%	9.77%	8.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	1.31%	2.69%	2.31%	4.75%	5.23%	8.39%	8.68%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	601 \| 743	241 \| 739	175 \| 724	131 \| 699	97 \| 643	101 \| 642	160 \| 585	338 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	1.70%	1.47%	0.82%	0.24%	1.05%	0.87%	-2.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 800	68 \| 497	72 \| 445	150 \| 401	252 \| 384	175 \| 363	273 \| 352	298 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	-2.32%	-6.31%	1.95%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 401	212 \| 336	214 \| 249	160 \| 221	-- \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.67%
2021-12-31 2.01%
2021-06-30 1.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.67%
2021-12-31	2.01%
2021-06-30	1.98%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-23~至今	周锦程董霖哲	117天	3.15%
2023-05-26~2024-08-22	周锦程	1年又89天	4.49%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅	45天	0.16%
2022-02-22~2023-04-09	孙甜余罗畅	1年又46天	-0.46%
2022-01-24~2022-02-21	洪慧梅	28天	-0.94%

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2021-01-13	每份派现金0.0113元
2020-07-13	每份派现金0.0128元
2020-04-14	每份派现金0.0120元
2020-01-15	每份派现金0.0108元
2019-10-17	每份派现金0.0116元
2019-07-11	每份派现金0.0124元

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