金鹰元安混合A(000110)基金净值_估值_行情走势

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金鹰元安混合A(000110

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单位净值 (2024-12-03): 1.36090.04%; 近1月：3.44%; 近1年：1.83%

累计净值: 1.8887; 近3月：5.97%; 近3年：-7.48%

: 近6月：4.77%; 成立来：88.51%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：杨晓斌等
成立日：2013-05-20	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	1.57%	0.32%	股吧
中国银河	1.31%	-0.82%	股吧
中国中车	1.30%	1.10%	股吧
软控股份	1.10%	2.03%	股吧
长虹美菱	1.09%	-0.23%	股吧
伟星股份	1.06%	-0.92%	股吧
科伦药业	1.03%	0.52%	股吧
长江电力	1.00%	1.23%	股吧
北新建材	0.83%	0.83%	股吧

前十持仓占比合计：12.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 33.43% --
24国债01 11.38% --
23国债17 11.09% --
23国债26 5.75% --
24国债09 5.52% --
前五持仓占比合计：67.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	33.43%	--
24国债01	11.38%	--
23国债17	11.09%	--
23国债26	5.75%	--
24国债09	5.52%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.3609	1.8887	0.04%
12-02	1.3603	1.8880	0.75%
11-29	1.3502	1.8753	0.77%
11-28	1.3399	1.8623	-0.34%
11-27	1.3445	1.8681	0.56%
11-26	1.3370	1.8587	0.12%
11-25	1.3354	1.8567	0.09%
11-22	1.3342	1.8552	-0.71%
11-21	1.3438	1.8672	0.15%
11-20	1.3418	1.8647	0.41%
11-19	1.3363	1.8578	0.63%

更多净值信息>

金鹰元安混合A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2022-12-26 每份派现金0.1420元
2015-05-27 每份基金份额折算1.2567份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.79%	3.44%	5.97%	4.77%	3.04%	1.83%	-2.46%	-7.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 1353	34 \| 1349	368 \| 1336	215 \| 1331	950 \| 1303	1091 \| 1294	1007 \| 1150	831 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.89%	1.62%	-3.40%	-1.52%	-1.38%	-3.47%	1.13%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 1374	323 \| 1402	1331 \| 1403	1035 \| 1401	873 \| 1403	1309 \| 1388	804 \| 1367	489 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.19%	-5.62%	8.67%	20.09%	16.46%	1.87%	0.79%	-0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1136 \| 1401	848 \| 1336	114 \| 1163	56 \| 650	51 \| 339	79 \| 297	117 \| 279	44 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 140.63%
2023-12-31 231.98%
2023-06-30 296.04%
2022-12-31 60.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	140.63%
2023-12-31	231.98%
2023-06-30	296.04%
2022-12-31	60.30%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-31~至今	杨晓斌王怀震	1年又338天	-2.34%
2022-11-05~2022-12-30	林龙军杨晓斌王怀震	55天	-0.50%
2019-06-26~2022-11-04	林龙军杨晓斌	3年又132天	30.98%
2019-04-13~2019-06-25	林龙军	73天	-2.99%
2018-05-17~2019-04-12	汪伟吴德瑄林龙军	330天	14.88%

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2022-12-26	每份派现金0.1420元
2015-05-27	每份基金份额折算1.2567份

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