金鹰元安混合A(000110)基金净值_估值_行情走势

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金鹰元安混合A(000110

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单位净值 (2025-01-03): 1.3385-0.45%; 近1月：-1.65%; 近1年：2.09%

累计净值: 1.8606; 近3月：1.32%; 近3年：-9.31%

: 近6月：3.01%; 成立来：85.41%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：杨晓斌等
成立日：2013-05-20	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兖矿能源	1.79%	0.36%	股吧
紫金矿业	1.57%	2.57%	股吧
中国银河	1.31%	-2.83%	股吧
中国中车	1.30%	-1.63%	股吧
软控股份	1.10%	-5.54%	股吧
长虹美菱	1.09%	-0.75%	股吧
伟星股份	1.06%	-1.59%	股吧
科伦药业	1.03%	-0.92%	股吧
长江电力	1.00%	-0.68%	股吧
北新建材	0.83%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：12.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 33.43% --
24国债01 11.38% --
23国债17 11.09% --
23国债26 5.75% --
24国债09 5.52% --
前五持仓占比合计：67.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	33.43%	--
24国债01	11.38%	--
23国债17	11.09%	--
23国债26	5.75%	--
24国债09	5.52%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.3385	1.8606	-0.45%
01-02	1.3446	1.8683	-1.07%
12-31	1.3591	1.8865	-0.74%
12-30	1.3692	1.8992	-0.09%
12-27	1.3705	1.9008	0.10%
12-26	1.3691	1.8990	0.44%
12-25	1.3631	1.8915	-0.14%
12-24	1.3650	1.8939	0.60%
12-23	1.3569	1.8837	-0.57%
12-20	1.3647	1.8935	0.28%
12-19	1.3609	1.8887	0.18%

更多净值信息>

金鹰元安混合A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2022-12-26 每份派现金0.1420元
2015-05-27 每份基金份额折算1.2567份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.33%	-1.65%	1.32%	3.01%	-1.52%	2.09%	-4.12%	-9.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.75%	-0.02%	0.72%	3.25%	-0.56%	5.00%	3.43%	-0.22%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1289 \| 1373	1230 \| 1366	443 \| 1348	646 \| 1342	1272 \| 1373	1123 \| 1314	1080 \| 1177	912 \| 1000
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.88%	1.89%	1.62%	-3.40%	-1.52%	-1.38%	-3.47%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 1373	746 \| 1374	323 \| 1402	1331 \| 1403	1035 \| 1401	873 \| 1403	1309 \| 1388	804 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.91%	-5.19%	-5.62%	8.67%	20.09%	16.46%	1.87%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1045 \| 1373	1136 \| 1401	850 \| 1336	114 \| 1165	56 \| 650	51 \| 339	79 \| 297	117 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 140.63%
2023-12-31 231.98%
2023-06-30 296.04%
2022-12-31 60.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	140.63%
2023-12-31	231.98%
2023-06-30	296.04%
2022-12-31	60.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-31~至今	杨晓斌王怀震	2年又6天	-3.91%
2022-11-05~2022-12-30	林龙军杨晓斌王怀震	55天	-0.50%
2019-06-26~2022-11-04	林龙军杨晓斌	3年又132天	30.98%
2019-04-13~2019-06-25	林龙军	73天	-2.99%
2018-05-17~2019-04-12	汪伟吴德瑄林龙军	330天	14.88%

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近6月收益	-- 元
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2022-12-26	每份派现金0.1420元
2015-05-27	每份基金份额折算1.2567份

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