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新华安享惠金定期债券A(519160
)

单位净值 (2025-10-31)

1.0130--
近1月:0.49%
近1年:3.97%

累计净值

1.6648
近3月:1.09%
近3年:1.56%

近6月:2.44%
成立来:78.66%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.65亿元(2025-09-30)基金经理:姚海明
成 立 日:2013-11-13管 理 人新华基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-14~2026-10-19/2026-09-14~...
预估开放申购时间:
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0130 1.6648 --
    10-24 1.0075 1.6593 --
    10-17 0.9993 1.6511 --
    10-10 1.0084 1.6602 --
    09-30 1.0081 1.6599 --
    09-26 1.0024 1.6542 --
    09-19 0.9990 1.6508 --
    09-12 1.0034 1.6552 0.06%
    09-11 1.0028 1.6546 0.27%
    09-10 1.0001 1.6519 -0.20%
    09-09 1.0021 1.6539 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.55%
    0.49%
    1.09%
    2.44%
    2.64%
    3.97%
    2.16%
    1.56%
    同类平均
    0.31%
    0.38%
    0.86%
    2.08%
    2.73%
    4.67%
    8.44%
    10.24%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    89 | 867
    345 | 867
    187 | 838
    192 | 813
    243 | 771
    318 | 754
    642 | 653
    581 | 593
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    良好

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    不佳

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