新华安享惠金定期债券A(519160)基金净值_估值

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新华安享惠金定期债券A(519160

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.9845--; 近1月：-1.26%; 近1年：-1.97%

累计净值: 1.6363; 近3月：-0.87%; 近3年：-3.22%

: 近6月：0.21%; 成立来：73.63%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.20亿元（2024-06-30）	基金经理：郑毅
成立日：2013-11-13	管理人：新华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-22～08-16/2024-07-22～08-16

开放申购时间：
2024年07月19日15:00~08月16日15:00
开放赎回时间：
2024年07月19日15:00~08月16日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债27 13.23% --
23国债16 8.47% --
23国债26 8.23% --
24国债02 4.22% --
24国债10 4.19% --
前五持仓占比合计：38.34%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债27	13.23%	--
23国债16	8.47%	--
23国债26	8.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9845	1.6363	--
07-12	0.9876	1.6394	--
07-05	0.9897	1.6415	--
06-30	0.9929	1.6447	0.00%
06-28	0.9929	1.6447	--
06-21	0.9914	1.6432	--
06-14	0.9971	1.6489	--
06-07	0.9974	1.6492	--
05-31	1.0020	1.6538	--
05-24	1.0029	1.6547	--
05-17	1.0048	1.6566	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-1.26%	-0.87%	0.21%	-1.25%	-1.97%	-1.93%	-3.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 503	459 \| 494	447 \| 473	421 \| 445	411 \| 437	369 \| 405	317 \| 348	254 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.22%	-0.63%	0.10%	-0.80%	0.83%	2.14%	-2.26%	-0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 494	3085 \| 3230	2852 \| 3112	2831 \| 2943	2298 \| 2851	169 \| 2778	2528 \| 2732	2444 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.28%	-6.01%	3.95%	2.24%	4.96%	5.38%	4.36%	7.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2471 \| 3112	2353 \| 2732	1120 \| 2413	1254 \| 2201	320 \| 1724	663 \| 1271	17 \| 1021	2 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：定开债基，14年表现亮眼，收益高同类平均17个百分点

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-14~至今	郑毅	1年又282天	-1.28%
2022-09-29~2022-10-13	马英郑毅	14天	-0.93%
2022-06-23~2022-09-28	马英	97天	0.61%
2021-02-19~2022-06-22	马英曹巍浩	1年又123天	-0.18%
2021-02-02~2021-02-18	于泽雨马英曹巍浩	16天	0.22%

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2021-03-19	每份派现金0.0137元
2020-09-22	每份派现金0.0110元
2020-03-25	每份派现金0.0650元
2019-06-20	每份派现金0.1640元
2019-03-26	每份派现金0.1270元
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