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单位净值 (2026-01-22)

1.0195-0.01%
近1月:0.17%
近1年:0.98%

累计净值

1.3449
近3月:0.28%
近3年:8.94%

近6月:0.07%
成立来:40.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.14亿元(2025-12-31)基金经理:雷冠中
成 立 日:2016-07-21管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0195 1.3449 -0.01%
    01-21 1.0196 1.3450 0.03%
    01-20 1.0193 1.3447 0.02%
    01-19 1.0191 1.3445 0.02%
    01-16 1.0189 1.3443 0.03%
    01-15 1.0186 1.3440 0.00%
    01-14 1.0186 1.3440 0.00%
    01-13 1.0186 1.3440 0.01%
    01-12 1.0185 1.3439 0.06%
    01-09 1.0179 1.3433 0.04%
    01-08 1.0175 1.3429 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.17%
    0.28%
    0.07%
    0.14%
    0.98%
    4.93%
    8.94%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1843 | 3231
    1768 | 3242
    2567 | 3209
    2299 | 3158
    1874 | 3244
    1743 | 2981
    1711 | 2457
    1337 | 2094
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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