融通通安债券(002807)基金净值_估值_行情走势

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融通通安债券(002807

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单位净值 (2024-04-19): 1.02800.10%; 近1月：0.69%; 近1年：4.43%

累计净值: 1.3120; 近3月：1.58%; 近3年：12.33%

: 近6月：2.79%; 成立来：35.83%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.19亿元（2024-03-31）	基金经理：黄浩荣等
成立日：2016-07-21	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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18附息 10.08% --
13附息 9.35% --
21北京 5.99% --
20无锡 5.15% --
22浙国 5.11% --
前五持仓占比合计：35.68%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0280	1.3120	0.10%
04-18	1.0270	1.3110	0.10%
04-17	1.0260	1.3100	0.10%
04-16	1.0250	1.3090	0.00%
04-15	1.0250	1.3090	0.10%
04-12	1.0240	1.3080	0.10%
04-11	1.0230	1.3070	0.00%
04-10	1.0230	1.3070	0.00%
04-09	1.0230	1.3070	0.00%
04-08	1.0230	1.3070	0.10%
04-03	1.0220	1.3060	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.69%	1.58%	2.79%	1.88%	4.43%	7.42%	12.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	121 \| 3243	1017 \| 3198	1329 \| 3097	1306 \| 2920	1109 \| 3087	1085 \| 2744	884 \| 2366	661 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.19%	0.89%	0.59%	1.29%	0.89%	-0.45%	1.14%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1509 \| 3230	1414 \| 3114	1018 \| 2943	946 \| 2851	1252 \| 2778	1630 \| 2732	975 \| 2598	307 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.72%	2.83%	4.70%	2.99%	5.01%	6.33%	3.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1135 \| 3114	492 \| 2732	587 \| 2413	633 \| 2201	307 \| 1724	524 \| 1271	40 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	黄浩荣雷冠中	107天	1.88%
2021-04-15~2024-01-03	黄浩荣	2年又263天	10.36%
2018-09-19~2021-04-14	许富强	2年又208天	11.95%
2018-05-18~2018-09-18	黄浩荣许富强	123天	1.80%
2017-07-28~2018-05-17	黄浩荣	293天	3.64%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-04	每份派现金0.0200元
2023-04-25	每份派现金0.0180元
2022-12-09	每份派现金0.0500元
2022-03-16	每份派现金0.0070元
2021-06-16	每份派现金0.0190元
2020-11-25	每份派现金0.0250元
2020-03-16	每份派现金0.0110元
2019-12-18	每份派现金0.0100元
2019-09-16	每份派现金0.0250元
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