国投瑞银中证创业指数分级A(150213)基金净值_估值

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国投瑞银中证创业指数分级A(150213

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本基金已终止

终止日期：2020-06-25

基金类型：固定收益	基金规模：0.22亿元（2020-07-15）	基金经理：赵建
成立日：2015-03-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	9.21%	-0.02%	股吧
沃森生物	5.19%	-3.12%	股吧
康泰生物	4.92%	-2.40%	股吧
泰格医药	4.37%	3.83%	股吧
智飞生物	4.36%	-2.99%	股吧
芒果超媒	2.93%	-1.46%	股吧
深南电路	2.77%	4.86%	股吧
韵达股份	2.64%	-0.89%	股吧
南极电商	2.51%	5.66%	股吧
先导智能	2.49%	-1.46%	股吧

前十持仓占比合计：41.39%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-24	1.0240	1.3080	0.00%
06-23	1.0240	1.3080	0.00%
06-22	1.0240	1.3080	0.10%
06-19	1.0230	1.3060	0.00%
06-18	1.0230	1.3060	0.00%
06-17	1.0230	1.3060	0.00%
06-16	1.0230	1.3060	0.00%
06-15	1.0230	1.3060	0.10%
06-12	1.0220	1.3050	0.00%
06-11	1.0220	1.3050	0.00%
06-10	1.0220	1.3050	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-06-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.49%	1.29%	2.50%	2.40%	5.00%	10.41%	15.94%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	0.30%	0.59%	20.57%	13.72%	15.19%	24.78%	41.85%	26.14%
跟踪标的跟踪标的：中证创业成长指数	-0.68%	-2.97%	29.59%	33.68%	58.59%	86.18%	66.14%	16.44%
同类排名	122 \| 206	113 \| 206	135 \| 206	112 \| 206	101 \| 206	110 \| 206	101 \| 206	63 \| 206
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	--	1.20%	1.25%	1.17%	1.28%	1.30%	1.29%	1.18%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
跟踪标的跟踪标的：中证创业成长指数	--	4.25%	11.02%	9.22%	-13.71%	26.69%	-17.93%	-15.36%
同类排名	-- \| --	63 \| 212	139 \| 217	128 \| 222	54 \| 226	142 \| 230	34 \| 232	84 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.10%	5.06%	5.10%	5.00%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	137 \| 217	33 \| 232	101 \| 250	56 \| 255	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 4.03%
2018-06-30 64.44%
2017-06-30 113.08%
2016-06-30 267.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	4.03%
2018-06-30	64.44%
2017-06-30	113.08%
2016-06-30	267.27%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-03-17~2020-06-24 赵建 5年又101天 30.77%
更多国投瑞银中证创业指数分级A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-17~2020-06-24	赵建	5年又101天	30.77%

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近1月收益	728,600.00

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2019-01-02	每份基金份额分拆1.0110份
2018-10-17	每份基金份额分拆1.0350份
2018-02-06	每份基金份额分拆1.0050份
2018-01-02	每份基金份额分拆1.0500份
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2016-01-04	每份基金份额分拆1.0480份

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