国投瑞银稳健增长混合(121006)基金净值_估值

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净值估算(20-04-02 15:00)

1.8710

+0.0140+1.69%

近1月：-1.64%

近1年：24.88%

单位净值 (2020-04-02): 1.85700.92%; 近3月：7.16%; 近3年：37.82%

累计净值: 2.9530; 近6月：21.93%; 成立来：313.77%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.91亿元（2019-12-31）	基金经理：孙文龙
成立日：2008-06-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.51%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
绝味食品	6.40%	-0.10%	股吧
贝达药业	5.03%	1.62%	股吧
景旺电子	4.67%	2.80%	股吧
宁德时代	3.82%	2.66%	股吧
璞泰来	3.79%	6.01%	股吧
新宙邦	3.56%	6.47%	股吧
家家悦	3.52%	-4.08%	股吧
万科Ａ	3.32%	0.94%	股吧
鸿路钢构	3.17%	1.32%	股吧
保利地产	3.17%	0.80%	股吧

前十持仓占比合计：40.45%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
开润转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
开润转债	0.09%	--

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30天2.20%60天4.21%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.8570	2.9530	0.92%
04-01	1.8400	2.9360	-0.70%
03-31	1.8530	2.9490	1.42%
03-30	1.8270	2.9230	-0.76%
03-27	1.8410	2.9370	0.44%
03-26	1.8330	2.9290	0.33%
03-25	1.8270	2.9230	2.18%
03-24	1.7880	2.8840	1.59%
03-23	1.7600	2.8560	-3.24%
03-20	1.8190	2.9150	1.56%
03-19	1.7910	2.8870	-0.06%

更多净值信息>

国投瑞银稳健增长混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-10-25 每份派现金0.4660元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
2010-12-27 每份派现金0.3500元
2010-01-12 每份派现金0.2000元
2009-05-22 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.31%	-1.64%	7.16%	21.93%	7.84%	24.88%	30.41%	37.82%
同类平均	-1.26%	-5.19%	-0.57%	6.70%	-0.57%	10.86%	14.96%	23.61%
沪深300	0.99%	-8.24%	-10.06%	-2.10%	-8.84%	-5.96%	-3.92%	8.06%
同类排名	474 \| 3238	703 \| 3245	246 \| 3200	223 \| 3094	319 \| 3199	364 \| 2880	368 \| 2531	411 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	7.61%	13.07%	6.21%	-0.97%	20.97%	-5.23%	-3.88%	-8.24%
同类平均	-0.29%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	233 \| 3281	387 \| 3407	1084 \| 3279	1727 \| 3201	1299 \| 3053	1253 \| 2975	1614 \| 2970	2260 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	43.86%	-13.57%	5.47%	-4.48%	55.46%	12.65%	5.40%	14.25%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	835 \| 3407	1072 \| 2975	1396 \| 2766	637 \| 1333	223 \| 746	465 \| 611	404 \| 529	34 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 160.62%
2018-12-31 328.19%
2018-06-30 380.91%
2017-12-31 249.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：该基金仓位调整灵活，重仓股集中度较高，遵循“价格/内在价值”投资理念，2015年业绩四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2019-06-30	160.62%
2018-12-31	328.19%
2018-06-30	380.91%
2017-12-31	249.70%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-09~至今	孙文龙	4年又331天	51.12%
2014-06-07~2015-05-08	张弘	335天	61.46%
2013-07-31~2014-06-06	马少章张弘	310天	-4.23%
2011-05-20~2013-07-30	马少章朱红裕	2年又72天	-0.95%
2010-06-29~2011-05-19	马少章	324天	29.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-25	每份派现金0.4660元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2010-12-27	每份派现金0.3500元
2010-01-12	每份派现金0.2000元
2009-05-22	每份派现金0.0400元

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