国投瑞银稳健增长混合(121006)基金净值_估值

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净值估算(20-02-18 15:00)

1.8386

+0.0086+0.47%

近1月：3.04%

近1年：42.75%

单位净值 (2020-02-17): 1.83002.41%; 近3月：16.12%; 近3年：42.82%

累计净值: 2.9260; 近6月：21.84%; 成立来：307.75%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.91亿元（2019-12-31）	基金经理：孙文龙
成立日：2008-06-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.52%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
绝味食品	6.40%	-0.49%	股吧
贝达药业	5.03%	-1.24%	股吧
景旺电子	4.67%	1.84%	股吧
宁德时代	3.82%	1.64%	股吧
璞泰来	3.79%	0.37%	股吧
新宙邦	3.56%	4.38%	股吧
家家悦	3.52%	-0.64%	股吧
万科Ａ	3.32%	-2.37%	股吧
鸿路钢构	3.17%	-0.99%	股吧
保利地产	3.17%	-1.52%	股吧

前十持仓占比合计：40.45%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
开润转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
开润转债	0.09%	--

公司观点

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7天6.98%14天3.63%
30天3.06%60天2.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.8300	2.9260	2.41%
02-14	1.7870	2.8830	0.22%
02-13	1.7830	2.8790	-0.89%
02-12	1.7990	2.8950	1.24%
02-11	1.7770	2.8730	0.79%
02-10	1.7630	2.8590	1.50%
02-07	1.7370	2.8330	0.23%
02-06	1.7330	2.8290	1.64%
02-05	1.7050	2.8010	1.91%
02-04	1.6730	2.7690	3.02%
02-03	1.6240	2.7200	-5.69%

更多净值信息>

国投瑞银稳健增长混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-10-25 每份派现金0.4660元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
2010-12-27 每份派现金0.3500元
2010-01-12 每份派现金0.2000元
2009-05-22 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.80%	3.04%	16.12%	21.84%	6.27%	42.75%	39.69%	42.82%
同类平均	3.28%	3.23%	11.76%	18.35%	6.76%	34.77%	25.13%	34.96%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
同类排名	1259 \| 3192	1281 \| 3190	936 \| 3147	1093 \| 3048	1340 \| 3186	932 \| 2830	434 \| 2484	566 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	13.07%	6.21%	-0.97%	20.97%	-5.23%	-3.88%	-8.24%	3.39%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	387 \| 3407	1084 \| 3279	1727 \| 3201	1299 \| 3053	1253 \| 2975	1614 \| 2970	2260 \| 2983	263 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	43.86%	-13.57%	5.47%	-4.48%	55.46%	12.65%	5.40%	14.25%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	835 \| 3407	1072 \| 2975	1396 \| 2766	637 \| 1332	223 \| 745	465 \| 611	404 \| 529	34 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 160.62%
2018-12-31 328.19%
2018-06-30 380.91%
2017-12-31 249.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：该基金仓位调整灵活，重仓股集中度较高，遵循“价格/内在价值”投资理念，2015年业绩四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2019-06-30	160.62%
2018-12-31	328.19%
2018-06-30	380.91%
2017-12-31	249.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-09~至今	孙文龙	4年又286天	48.92%
2014-06-07~2015-05-08	张弘	335天	61.46%
2013-07-31~2014-06-06	马少章张弘	310天	-4.23%
2011-05-20~2013-07-30	马少章朱红裕	2年又72天	-0.95%
2010-06-29~2011-05-19	马少章	324天	29.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-25	每份派现金0.4660元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2010-12-27	每份派现金0.3500元
2010-01-12	每份派现金0.2000元
2009-05-22	每份派现金0.0400元

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