国投瑞银稳健增长混合(121006)基金净值_估值

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国投瑞银稳健增长混合(前端：121006 后端：128006

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单位净值 (2024-12-13): 2.4720-1.65%; 近1月：-3.48%; 近1年：4.52%

累计净值: 3.5680; 近3月：12.57%; 近3年：-15.72%

: 近6月：1.90%; 成立来：450.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.18亿元（2024-09-30）	基金经理：吉莉
成立日：2008-06-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	3.50%	-2.53%	股吧
美的集团	2.51%	-2.06%	股吧
紫金矿业	2.44%	-4.13%	股吧
电投能源	2.11%	-0.34%	股吧
宁德时代	1.89%	-2.44%	股吧
陕西煤业	1.86%	-2.26%	股吧
中煤能源	1.80%	-3.66%	股吧
海尔智家	1.76%	-4.12%	股吧
阳光电源	1.68%	-3.32%	股吧
华泰证券	1.65%	-3.12%	股吧

前十持仓占比合计：21.20%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 1.89% --
16国债19 1.57% --
24国债01 1.43% --
益丰转债 1.25% --
24国债03 0.96% --
前五持仓占比合计：7.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	1.89%	--
16国债19	1.57%	--
24国债01	1.43%	--
益丰转债	1.25%	--
24国债03	0.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	2.4720	3.5680	-1.65%
12-12	2.5136	3.6096	0.98%
12-11	2.4892	3.5852	0.59%
12-10	2.4747	3.5707	0.80%
12-09	2.4551	3.5511	-0.28%
12-06	2.4620	3.5580	1.03%
12-05	2.4370	3.5330	-0.25%
12-04	2.4430	3.5390	-0.73%
12-03	2.4610	3.5570	0.00%
12-02	2.4610	3.5570	0.90%
11-29	2.4390	3.5350	0.79%

更多净值信息>

国投瑞银稳健增长混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-10-25 每份派现金0.4660元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
2010-12-27 每份派现金0.3500元
2010-01-12 每份派现金0.2000元
2009-05-22 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	-3.48%	12.57%	1.90%	5.10%	4.52%	-3.44%	-15.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-2.83%	22.76%	8.50%	5.63%	5.48%	-10.00%	-29.52%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1646 \| 4594	2755 \| 4571	3712 \| 4504	3221 \| 4377	2137 \| 4130	2209 \| 4095	948 \| 3428	396 \| 2499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.99%	-2.84%	4.63%	-4.27%	-0.41%	-3.67%	1.03%	-4.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2970 \| 4542	2390 \| 4439	538 \| 4339	1793 \| 4208	295 \| 4054	1725 \| 3909	2058 \| 3759	2596 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.22%	-12.86%	7.11%	57.72%	43.86%	-13.57%	5.47%	-4.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	745 \| 4208	391 \| 3570	706 \| 2711	478 \| 1590	331 \| 921	42 \| 666	331 \| 530	86 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 265.03%
2023-12-31 234.49%
2023-06-30 266.58%
2022-12-31 231.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：该基金仓位调整灵活，重仓股集中度较高，遵循“价格/内在价值”投资理念，2015年业绩四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	265.03%
2023-12-31	234.49%
2023-06-30	266.58%
2022-12-31	231.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-31~至今	吉莉	2年又350天	-14.55%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙吉莉	7天	-0.79%
2015-05-09~2021-12-22	孙文龙	6年又229天	144.10%
2014-06-07~2015-05-08	张弘	335天	61.29%
2013-07-31~2014-06-06	马少章张弘	310天	-3.41%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-25	每份派现金0.4660元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2010-12-27	每份派现金0.3500元
2010-01-12	每份派现金0.2000元
2009-05-22	每份派现金0.0400元

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