国投瑞银稳健增长混合(121006)基金净值_估值

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净值估算(21-03-03 15:00)

近1月：-0.50%

近1年：55.51%

单位净值 (2021-03-03): 2.97801.36%; 近3月：8.73%; 近3年：119.13%

累计净值: 4.0740; 近6月：0.03%; 成立来：563.55%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：10.04亿元（2020-12-31）	基金经理：孙文龙
成立日：2008-06-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.22%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鸿路钢构	8.42%	-0.20%	股吧
太阳纸业	5.33%	3.62%	股吧
亚厦股份	4.99%	-0.87%	股吧
中国平安	4.65%	4.23%	股吧
招商银行	4.23%	6.50%	股吧
裕同科技	4.06%	1.43%	股吧
贝达药业	3.85%	4.15%	股吧
绝味食品	3.72%	0.95%	股吧
招商积余	3.68%	0.00%	股吧
金禾实业	3.64%	2.94%	股吧

前十持仓占比合计：46.57%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20贴现 4.92% --
18国开 3.00% --
20国开 1.98% --
前三持仓占比合计：9.90%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20贴现	4.92%	--
18国开	3.00%	--
20国开	1.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	2.9780	4.0740	1.36%
03-02	2.9380	4.0340	-0.37%
03-01	2.9490	4.0450	0.96%
02-26	2.9210	4.0170	-2.44%
02-25	2.9940	4.0900	0.91%
02-24	2.9670	4.0630	-2.43%
02-23	3.0410	4.1370	-0.88%
02-22	3.0680	4.1640	-0.78%
02-19	3.0920	4.1880	0.45%
02-18	3.0780	4.1740	0.95%
02-10	3.0490	4.1450	-0.07%

更多净值信息>

国投瑞银稳健增长混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-10-25 每份派现金0.4660元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
2010-12-27 每份派现金0.3500元
2010-01-12 每份派现金0.2000元
2009-05-22 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-03-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	-0.50%	8.73%	0.03%	9.65%	55.51%	115.95%	119.13%
同类平均	-3.03%	-3.33%	7.21%	8.57%	1.79%	34.02%	70.18%	65.61%
沪深300	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
同类排名	1712 \| 4243	1710 \| 4255	1779 \| 4119	3495 \| 3821	265 \| 4199	689 \| 3272	576 \| 2814	323 \| 2467
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	-1.49%	11.35%	33.62%	7.61%	13.07%	6.21%	-0.97%	20.97%
同类平均	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	4156 \| 4606	1276 \| 4267	274 \| 3884	233 \| 3372	387 \| 3407	1084 \| 3279	1727 \| 3201	1299 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	57.72%	43.86%	-13.57%	5.47%	-4.48%	55.46%	12.65%	5.40%
同类平均	41.00%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	1029 \| 4606	835 \| 3407	1074 \| 2977	1396 \| 2768	637 \| 1336	223 \| 750	465 \| 612	404 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳

累计收益率走势

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- 1年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 192.14%
2019-12-31 144.05%
2019-06-30 165.75%
2018-12-31 328.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：该基金仓位调整灵活，重仓股集中度较高，遵循“价格/内在价值”投资理念，2015年业绩四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2020-06-30	192.14%
2019-12-31	144.05%
2019-06-30	165.75%
2018-12-31	328.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-09~至今	孙文龙	5年又300天	139.09%
2014-06-07~2015-05-08	张弘	335天	61.46%
2013-07-31~2014-06-06	马少章张弘	310天	-4.23%
2011-05-20~2013-07-30	马少章朱红裕	2年又72天	-0.95%
2010-06-29~2011-05-19	马少章	324天	29.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
145	0	还是不死不活的，还好去年早就走了。	油腻男	02-25 01:27
222	1	这基咋样，能买吗	基民MecdFi	02-24 15:56
179	0	此鸡不走寻常路，经理面相和讲话的逻辑思维也是与之相	看书思考看书思考	02-22 21:42
175	0	你真是特立独行呀	基民lVPzYX	02-19 10:20
194	0	不错	虚无渺茫	02-19 10:19
1621	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告	基金资讯	02-19 07:22
319	1	卖在黎明前，事实告诉我，养基还是要有定力，没赚钱不	摸索养基	02-17 10:40
252	1	过了春节宰了此基！	基民8sUBig	02-11 10:57
215	0	今天真是佩服你呀，你是如何做到的？	基民lVPzYX	02-10 20:42
496	3	从来只看不发贴第一次特意注册为了喷下这个基金实在看	基民888Nq53526	02-10 15:59
263	1	股市大涨，你居然是绿的？[滴汗]	股友K7L6Ef	02-10 13:27
387	3	走了，不陪你玩了，收益7%。时间半年左右。	曾大仙01	02-10 11:13
264	1	今天全撤了拜拜	基民h1cK3o	02-03 20:00
215	0	拜拜了您，	基民nPJ0uw	02-02 14:45
218	0	这个持仓比例，今天净值增长不对啊…	基民8c0r6U	01-25 20:52
249	0	同仁们哪赶紧撤回去吧！这个太可恶了	基民upnYav	01-25 20:37
222	0	年前有分红吗	基民h1cK3o	01-25 14:13
219	0	整天要死不活的样子	基民lVPzYX	01-25 11:46
255	0	老孙最近又不灵了。	股友K7L6Ef	01-25 09:46
231	1	红中	曾大仙01	01-23 07:30

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-25	每份派现金0.4660元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2010-12-27	每份派现金0.3500元
2010-01-12	每份派现金0.2000元
2009-05-22	每份派现金0.0400元

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