国投瑞银稳健增长(121006)基金净值_估值

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国投瑞银稳健增长(前端：121006 后端：128006

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净值估算(17-06-29 10:04)

1.7708

+0.0048+0.27%

近1月：2.26%

近1年：8.54%

单位净值 (2017-06-28): 1.7660-0.67%; 近3月：-0.84%; 近3年：80.57%

累计净值: 2.3960; 近6月：2.73%; 成立来：199.22%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.55亿元（2017-03-31）	基金经理：孙文龙
成立日：2008-06-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	10.14%	0.05%	股吧档案
森源电气	8.98%	1.42%	股吧档案
德赛电池	8.96%	-1.50%	股吧档案
聚光科技	5.40%	0.00%	股吧档案
安琪酵母	4.74%	-2.22%	股吧档案
盛洋科技	4.07%	0.27%	股吧档案
棕榈股份	4.01%	-2.38%	股吧档案
中金环境	3.26%	-0.06%	股吧档案
水晶光电	2.76%	-0.87%	股吧档案
长盈精密	2.34%	-2.05%	股吧档案

前十持仓占比合计：54.66%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
16国开1 5.40% -- --
光大转债 0.45% -- 基本资料

前二持仓占比合计：5.85%
持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16国开1	5.40%	--	--
光大转债	0.45%	--	基本资料

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7天4.31%14天5.27%
30天4.86%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	1.7660	2.3960	-0.67%
06-27	1.7780	2.4080	-0.28%
06-26	1.7830	2.4130	0.91%
06-23	1.7670	2.3970	0.23%
06-22	1.7630	2.3930	-0.62%
06-21	1.7740	2.4040	0.00%
06-20	1.7740	2.4040	0.85%
06-19	1.7590	2.3890	-0.06%
06-16	1.7600	2.3900	0.23%
06-15	1.7560	2.3860	0.23%
06-14	1.7520	2.3820	0.11%

更多净值信息>

国投瑞银稳健增长成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2014-01-16 每份派现金0.0400元
2010-12-27 每份派现金0.3500元
2010-01-12 每份派现金0.2000元
2009-05-22 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2017-03-31 ★★★★
招商证券 2017-04-28 ★★★★
济安金信 2017-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-03-31	★★★★
招商证券	2017-04-28	★★★★
济安金信	2017-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-06-28

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	2.26%	-0.84%	2.73%	2.26%	8.54%	3.64%	80.57%
同类平均	0.42%	3.01%	0.89%	3.86%	3.73%	3.69%	-3.95%	68.42%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
同类排名	2132 \| 2303	1179 \| 2298	1676 \| 2244	1108 \| 2005	1224 \| 2032	347 \| 1548	376 \| 1053	206 \| 690
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	良好

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	2.61%	0.17%	6.55%	2.34%	-12.56%	27.95%	-14.67%	20.17%
同类平均	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%	15.94%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	668 \| 2070	476 \| 1768	88 \| 1556	567 \| 1386	713 \| 1318	352 \| 1147	383 \| 1062	228 \| 779
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-4.48%	55.46%	12.65%	5.40%	14.25%	-12.73%	14.22%	55.18%
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	13.00%	3.81%	-21.62%	4.54%	56.60%
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%	96.71%
同类排名	635 \| 1326	223 \| 740	464 \| 607	403 \| 526	34 \| 459	19 \| 392	55 \| 335	187 \| 270
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 545.23%
2016-06-30 330.82%
2015-12-31 725.69%
2015-06-30 342.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：该基金仓位调整灵活，重仓股集中度较高，遵循“价格/内在价值”投资理念，2015年业绩四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2016-12-31	545.23%
2016-06-30	330.82%
2015-12-31	725.69%
2015-06-30	342.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-09~至今	孙文龙	2年又52天	9.28%
2014-06-07~2015-05-08	张弘	335天	61.46%
2013-07-31~2014-06-06	马少章张弘	310天	-4.23%
2011-05-20~2013-07-30	马少章朱红裕	2年又72天	-0.95%
2010-06-29~2011-05-19	马少章	324天	29.78%

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489	太垃圾了	股友Sh0wh2	06-01 20:45
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550	25号买的，申请成功。31号确认成功，26号的亏损	望天空4	05-31 19:22
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-01-16	每份派现金0.0400元
2010-12-27	每份派现金0.3500元
2010-01-12	每份派现金0.2000元
2009-05-22	每份派现金0.0400元

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