国投瑞银稳健增长(121006)基金净值_估值

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国投瑞银稳健增长(前端：121006 后端：128006

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净值估算(17-10-23 10:20)

1.9249

+0.0169+0.89%

近1月：2.91%

近1年：9.09%

单位净值 (2017-10-20): 1.90800.10%; 近3月：9.47%; 近3年：76.34%

累计净值: 2.5380; 近6月：6.65%; 成立来：223.28%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：7.30亿元（2017-06-30）	基金经理：孙文龙
成立日：2008-06-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.22%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德赛电池	9.67%	1.23%	股吧档案
信维通信	9.46%	0.26%	股吧档案
铁汉生态	8.29%	-0.96%	股吧档案
东方园林	7.72%	-1.86%	股吧档案
棕榈股份	6.43%	0.10%	股吧档案
聚光科技	5.99%	3.36%	股吧档案
中金环境	2.66%	-0.06%	股吧档案
岭南园林	2.08%	-1.50%	股吧档案
新华保险	1.55%	-2.94%	股吧档案
水晶光电	1.51%	4.15%	股吧档案

前十持仓占比合计：55.36%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
14宝钢EB 1.02% -- 基本资料
14武钢债 0.77% -- 基本资料

前二持仓占比合计：1.79%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
14宝钢EB	1.02%	--	基本资料
14武钢债	0.77%	--	基本资料

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7天4.41%14天5.32%
30天4.64%60天4.33%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.9080	2.5380	0.10%
10-19	1.9060	2.5360	-0.42%
10-18	1.9140	2.5440	0.31%
10-17	1.9080	2.5380	-0.05%
10-16	1.9090	2.5390	-0.78%
10-13	1.9240	2.5540	2.34%
10-12	1.8800	2.5100	-0.63%
10-11	1.8920	2.5220	0.21%
10-10	1.8880	2.5180	0.05%
10-09	1.8870	2.5170	1.62%
09-29	1.8570	2.4870	1.31%

更多净值信息>

国投瑞银稳健增长成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-10-25 每份派现金0.4660元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
2010-12-27 每份派现金0.3500元
2010-01-12 每份派现金0.2000元
2009-05-22 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2017-06-30 ★★★★
招商证券 2017-07-21 ★★★★
济安金信 2017-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-06-30	★★★★
招商证券	2017-07-21	★★★★
济安金信	2017-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-10-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.83%	2.91%	9.47%	6.65%	10.48%	9.09%	20.15%	76.34%
同类平均	-0.17%	1.17%	4.92%	6.99%	9.78%	7.12%	9.82%	60.56%
沪深300	0.15%	2.20%	4.78%	13.44%	18.63%	18.33%	9.76%	59.97%
同类排名	2145 \| 2609	471 \| 2579	340 \| 2485	963 \| 2352	730 \| 2080	627 \| 1811	231 \| 1173	199 \| 725
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	5.33%	-0.51%	2.61%	0.17%	6.55%	2.34%	-12.56%	27.95%
同类平均	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	634 \| 2450	1860 \| 2335	668 \| 2070	476 \| 1769	88 \| 1557	568 \| 1387	714 \| 1319	352 \| 1148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-4.48%	55.46%	12.65%	5.40%	14.25%	-12.73%	14.22%	55.18%
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	13.00%	3.81%	-21.62%	4.54%	56.60%
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%	96.71%
同类排名	636 \| 1327	223 \| 741	464 \| 608	403 \| 526	34 \| 459	19 \| 392	55 \| 335	187 \| 270
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 108.89%
2016-12-31 545.23%
2016-06-30 330.82%
2015-12-31 725.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：该基金仓位调整灵活，重仓股集中度较高，遵循“价格/内在价值”投资理念，2015年业绩四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2017-06-30	108.89%
2016-12-31	545.23%
2016-06-30	330.82%
2015-12-31	725.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-09~至今	孙文龙	2年又168天	18.07%
2014-06-07~2015-05-08	张弘	335天	61.46%
2013-07-31~2014-06-06	马少章张弘	310天	-4.23%
2011-05-20~2013-07-30	马少章朱红裕	2年又72天	-0.95%
2010-06-29~2011-05-19	马少章	324天	29.78%

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2857	什么意思？今天的净值有问题吧！	dfwxj2008	06-19 21:15
2832	这估值差距？	东财股友	06-19 21:09
2502	退出又进来了此基只能算是稳定涨跌幅度不是很大	股友M5pING	06-14 12:54
2655	太垃圾了	股友Sh0wh2	06-01 20:44
2660	刚才查了一下26号的帐单不是亏损算的。是购买手续折	望天空4	05-31 20:31
2593	25号买的，申请成功。31号确认成功，26号的亏损	望天空4	05-31 19:21
3027	我要进来了，时机咋样？早么各位？	折骨为箫	05-24 12:37
2958	表现不错为经理的付出点赞！	望天空4	05-16 20:44
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-25	每份派现金0.4660元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2010-12-27	每份派现金0.3500元
2010-01-12	每份派现金0.2000元
2009-05-22	每份派现金0.0400元

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