国投瑞银稳健增长(121006)基金净值_估值

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净值估算(18-06-19 11:30)

1.2822

0.0538-4.02%

近1月：-6.05%

近1年：0.05%

单位净值 (2018-06-15): 1.3360-1.26%; 近3月：-4.43%; 近3年：-12.85%

累计净值: 2.4320; 近6月：-3.33%; 成立来：197.68%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.32亿元（2018-03-31）	基金经理：孙文龙
成立日：2008-06-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.49%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
岭南股份	8.16%	-1.91%	股吧档案
金风科技	6.45%	1.17%	股吧档案
慈文传媒	6.14%	-3.81%	股吧档案
洲明科技	4.32%	-4.10%	股吧档案
利尔化学	3.99%	-3.31%	股吧档案
中直股份	3.60%	-2.79%	股吧档案
新华保险	3.29%	-0.55%	股吧档案
柳药股份	3.27%	-2.23%	股吧档案
葵花药业	3.05%	-3.57%	股吧档案
聚光科技	2.84%	-0.71%	股吧档案

前十持仓占比合计：45.11%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
14武钢债 1.06% -- 基本资料
星源转债 0.12% -- 基本资料
前二持仓占比合计：1.18%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
14武钢债	1.06%	--	基本资料
星源转债	0.12%	--	基本资料

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7天4.86%14天4.97%
30天4.84%60天4.91%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	1.3360	2.4320	-1.26%
06-14	1.3530	2.4490	-0.88%
06-13	1.3650	2.4610	-0.22%
06-12	1.3680	2.4640	0.96%
06-11	1.3550	2.4510	-0.66%
06-08	1.3640	2.4600	0.22%
06-07	1.3610	2.4570	-0.80%
06-06	1.3720	2.4680	0.59%
06-05	1.3640	2.4600	1.34%
06-04	1.3460	2.4420	-0.22%
06-01	1.3490	2.4450	-1.03%

更多净值信息>

国投瑞银稳健增长成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-10-25 每份派现金0.4660元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
2010-12-27 每份派现金0.3500元
2010-01-12 每份派现金0.2000元
2009-05-22 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★★
招商证券 2018-01-26 ★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★★
招商证券	2018-01-26	★★★
济安金信	2018-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.05%	-6.05%	-4.43%	-3.33%	-3.54%	0.05%	10.29%	-12.85%
同类平均	-1.13%	-2.70%	-3.48%	-1.81%	-2.50%	5.54%	10.24%	-10.56%
沪深300	-0.69%	-4.35%	-8.37%	-5.71%	-6.88%	6.37%	20.44%	-28.11%
同类排名	2288 \| 2968	2545 \| 2934	1758 \| 2840	1704 \| 2642	1633 \| 2677	1827 \| 2377	656 \| 1572	418 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	3.39%	-1.92%	5.33%	-0.51%	2.61%	0.17%	6.55%	2.34%
同类平均	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	263 \| 2931	2243 \| 2764	637 \| 2637	1900 \| 2501	667 \| 2378	476 \| 1769	88 \| 1562	576 \| 1438
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	5.47%	-4.48%	55.46%	12.65%	5.40%	14.25%	-12.73%	14.22%
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	20.14%	13.00%	3.81%	-21.62%	4.54%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	1396 \| 2764	636 \| 1327	223 \| 741	464 \| 608	403 \| 526	34 \| 459	19 \| 392	55 \| 335
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 249.70%
2017-06-30 108.89%
2016-12-31 545.23%
2016-06-30 330.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：该基金仓位调整灵活，重仓股集中度较高，遵循“价格/内在价值”投资理念，2015年业绩四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2017-12-31	249.70%
2017-06-30	108.89%
2016-12-31	545.23%
2016-06-30	330.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-09~至今	孙文龙	3年又42天	8.72%
2014-06-07~2015-05-08	张弘	335天	61.46%
2013-07-31~2014-06-06	马少章张弘	310天	-4.23%
2011-05-20~2013-07-30	马少章朱红裕	2年又72天	-0.95%
2010-06-29~2011-05-19	马少章	324天	29.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-25	每份派现金0.4660元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2010-12-27	每份派现金0.3500元
2010-01-12	每份派现金0.2000元
2009-05-22	每份派现金0.0400元

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