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国投瑞银启源利率债债券(020731
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单位净值 (2025-08-29)

1.01360.03%
近1月：0.07%
近1年：2.28%

累计净值

1.0366
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.17%
成立来：3.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：44.64亿元（2025-06-30）基金经理：敬夏玺等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级

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    08-29 1.0136 1.0366 0.03%
    08-28 1.0133 1.0363 -0.06%
    08-27 1.0139 1.0369 -0.01%
    08-26 1.0140 1.0370 0.06%
    08-25 1.0134 1.0364 0.05%
    08-22 1.0129 1.0359 -0.03%
    08-21 1.0132 1.0362 0.06%
    08-20 1.0126 1.0356 -0.02%
    08-19 1.0128 1.0358 0.03%
    08-18 1.0125 1.0355 -0.09%
    08-15 1.0134 1.0364 -0.05%
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    --
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    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
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