国投瑞银启源利率债债券(020731)基金净值_估值

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国投瑞银启源利率债债券(020731

)

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单位净值 (2025-01-16): 1.0333-0.09%; 近1月：0.29%; 近1年：--

累计净值: 1.0413; 近3月：2.33%; 近3年：--

: 近6月：3.19%; 成立来：4.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：58.34亿元（2024-09-30）	基金经理：敬夏玺
成立日：2024-03-13	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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21国开 8.92% --
23国开 8.82% --
15国开 8.14% --
24国开 7.59% --
前五持仓占比合计：44.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	10.61%	--
21国开	8.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0333	1.0413	-0.09%
01-15	1.0342	1.0422	0.03%
01-14	1.0339	1.0419	0.20%
01-13	1.0318	1.0398	-0.15%
01-10	1.0334	1.0414	0.05%
01-09	1.0329	1.0409	-0.15%
01-08	1.0345	1.0425	-0.05%
01-07	1.0350	1.0430	-0.15%
01-06	1.0366	1.0446	0.03%
01-03	1.0363	1.0443	0.02%
01-02	1.0361	1.0441	0.22%

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国投瑞银启源利率债债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-20 每份派现金0.0080元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.29%	2.33%	3.19%	-0.05%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.22%	1.73%	2.37%	0.01%	5.11%	9.71%	12.35%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 2965	711 \| 2948	449 \| 2866	360 \| 2756	2040 \| 2975	-- \| 2450	-- \| 2077	-- \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.56%	0.70%	0.82%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	521 \| 3316	435 \| 3195	2612 \| 3363	-- \| 3229	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-13~至今敬夏玺 310天 4.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-13~至今	敬夏玺	310天	4.15%

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