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国投瑞银策略精选混合:2024年第四季度利润-4709.48万元 净值增长率-4.61%
AI基金国投瑞银策略精选混合(000165)披露2024年四季报,第四季度基金利润-4709.48万元,加权平均基金份额本期利润-0.0883元。报告期内,基金净值增长率为-4.61%,截至四季度末,基金规模为9.16亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为1.704元。基金经理是吉莉,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,国投瑞银稳健增长混合近一年复权单位净值增长率最高,达8.71%;国投瑞银策略智选混合A最低,为6.46%。
基金管理人在四季报中表示,四季度,本基金继续优选有盈利能力,有竞争优势的高质量公司作为底仓, 包括家电、汽车、通信、资源等。目前内需消费的估值普遍较低,随着政策的持续落地和经济的逐步企稳,预计优质的消费品公司将逐步迎来估值修复。随着国内科技巨头加大人工智能投入,国产算力、人工智能应用、智能驾驶等行业将迎来快速发展期。四季度,本基金降低了资源和化工行业的配置,适度增加了消费和国产算力的配置。
截至1月20日,国投瑞银策略精选混合近三个月复权单位净值增长率为-1.62%,位于同类可比基金519/920;近半年复权单位净值增长率为3.73%,位于同类可比基金637/920;近一年复权单位净值增长率为8.11%,位于同类可比基金566/920;近三年复权单位净值增长率为-13.45%,位于同类可比基金234/898。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0076,位于同类可比基金280/905。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为28.55%,同类可比基金排名752/901。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为16.17%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为65.55%,同类平均为79.89%。2020年上半年末基金达到92.06%的最高仓位,2018年末最低,为34.54%。
截至2024年四季度末,基金规模为9.16亿元。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、美的集团、比亚迪、寒武纪、爱玛科技、海光信息、TCL科技、海大集团、海尔智家、京东方A。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国投瑞银策略精选混合:2024年第四季度利润-4709.48万元 净值增长率-4.61%)
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