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单位净值 (2024-11-01)

1.08310.06%
近1月:0.30%
近1年:3.65%

累计净值

1.1881
近3月:0.19%
近3年:9.72%

近6月:1.52%
成立来:19.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.67亿元(2024-09-30)基金经理:宋璐
成 立 日:2019-07-09管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.0831 1.1881 0.06%
    10-31 1.0824 1.1874 0.07%
    10-30 1.0816 1.1866 -0.01%
    10-29 1.0817 1.1867 0.04%
    10-28 1.0813 1.1863 0.00%
    10-25 1.0813 1.1863 0.07%
    10-24 1.0805 1.1855 0.00%
    10-23 1.0805 1.1855 -0.05%
    10-22 1.0810 1.1860 -0.11%
    10-21 1.0822 1.1872 -0.02%
    10-18 1.0824 1.1874 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.30%
    0.19%
    1.52%
    2.99%
    3.65%
    5.53%
    9.72%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.11%
    1.62%
    3.47%
    4.32%
    7.17%
    11.58%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    同类排名
    418 | 3212
    949 | 3192
    1298 | 3113
    1089 | 2973
    1384 | 2772
    1530 | 2630
    1502 | 2251
    1211 | 1927
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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