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1.06160.34%
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近1年：3.50%

累计净值

1.2066
近3月：-0.58%
近3年：9.81%

近6月：2.03%
成立来：21.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：67.62亿元（2024-12-31）基金经理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0616 1.2066 0.34%
    04-02 1.0580 1.2030 0.11%
    04-01 1.0568 1.2018 -0.02%
    03-31 1.0570 1.2020 0.02%
    03-28 1.0568 1.2018 -0.04%
    03-27 1.0572 1.2022 -0.02%
    03-26 1.0574 1.2024 0.10%
    03-25 1.0563 1.2013 0.06%
    03-24 1.0557 1.2007 0.04%
    03-21 1.0953 1.2003 -0.05%
    03-20 1.0958 1.2008 0.12%
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华夏大盘精选混 14.9050 -1.14%
富国全球科技互 2.6802 0.55%
南方中证500 1.6335 -0.86%
鹏华中证500 1.6878 -0.85%
富国中证军工指 1.0040 -0.40%
融通内需驱动混 2.5490 -0.97%
银华领先策略混 1.1125 -1.24%
泰信优质生活混 0.6107 -1.96%
申万菱信消费增 1.2630 0.08%
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    3.50%
    7.13%
    9.81%
    同类平均
    0.35%
    0.36%
    -0.13%
    2.02%
    0.07%
    3.74%
    8.57%
    11.81%
    沪深300
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    -0.69%
    2.29%
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    -1.87%
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    -5.60%
    -9.70%
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    1259 | 2894
    1470 | 2409
    1290 | 2039
    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国投瑞银顺祺纯债
    对比
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    8年又254天
    现任基金资产规模：
    202.06亿(15只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-03
    截止至：2025-04-03

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