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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643
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单位净值 (2025-09-08)

1.0314-0.10%
近1月：-0.35%
近1年：2.30%

累计净值

1.1161
近3月：-0.05%
近3年：8.47%

近6月：1.08%
成立来：11.81%
类型：债券型-长债规模：41.10亿元（2025-06-30）基金经理：杨鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    09-05 1.0324 1.1171 -0.05%
    09-04 1.0329 1.1176 0.03%
    09-03 1.0326 1.1173 0.07%
    09-02 1.0319 1.1166 0.02%
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    08-29 1.0312 1.1159 0.00%
    08-28 1.0312 1.1159 -0.08%
    08-27 1.0320 1.1167 0.02%
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    同类平均
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