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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643
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单位净值 (2026-01-16)

1.03690.03%
近1月：0.30%
近1年：1.05%

累计净值

1.1216
近3月：0.53%
近3年：9.83%

近6月：0.18%
成立来：12.40%
类型：债券型-长债规模：40.91亿元（2025-09-30）基金经理：杨鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    01-15 1.0366 1.1213 0.02%
    01-14 1.0364 1.1211 0.02%
    01-13 1.0362 1.1209 0.02%
    01-12 1.0360 1.1207 0.04%
    01-09 1.0356 1.1203 0.01%
    01-08 1.0355 1.1202 0.02%
    01-07 1.0353 1.1200 -0.04%
    01-06 1.0357 1.1204 -0.06%
    01-05 1.0363 1.1210 -0.01%
    12-31 1.0364 1.1211 0.02%
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    1.05%
    5.80%
    9.83%
    同类平均
    0.11%
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    0.49%
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