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单位净值 (2025-09-19)

1.3366-0.13%
近1月:1.40%
近1年:21.35%

累计净值

1.5156
近3月:7.74%
近3年:8.45%

近6月:5.14%
成立来:56.69%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:葛佳
成 立 日:2018-02-07管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3366 1.5156 -0.13%
    09-18 1.3383 1.5173 -0.52%
    09-17 1.3453 1.5243 0.77%
    09-16 1.3350 1.5140 0.01%
    09-15 1.3348 1.5138 -0.05%
    09-12 1.3355 1.5145 0.07%
    09-11 1.3346 1.5136 0.94%
    09-10 1.3222 1.5012 -0.38%
    09-09 1.3273 1.5063 -0.81%
    09-08 1.3381 1.5171 0.56%
    09-05 1.3306 1.5096 1.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    1.40%
    7.74%
    5.14%
    8.67%
    21.35%
    10.80%
    8.45%
    同类平均
    -0.06%
    1.19%
    4.17%
    4.19%
    5.45%
    11.40%
    10.01%
    8.57%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    384 | 1356
    477 | 1352
    158 | 1349
    369 | 1341
    223 | 1325
    136 | 1299
    487 | 1246
    559 | 1116
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3030.41%
    2024-12-3132.80%
    2024-06-3030.74%
    2023-12-3126.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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