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国寿安保安吉纯债半年定开债(004821
)

单位净值 (2025-07-04)

1.0567--
近1月:0.92%
近1年:3.66%

累计净值

1.3874
近3月:1.07%
近3年:14.87%

近6月:1.13%
成立来:44.56%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:101.14亿元(2025-03-31)基金经理:吴闻
成 立 日:2017-08-22管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-22~09-05/08-22~09-05
预估开放申购时间:
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.85%07-07

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-04 1.0567 1.3874 --
    06-30 1.0536 1.3843 0.00%
    06-27 1.0536 1.3843 --
    06-20 1.0520 1.3827 --
    06-13 1.0500 1.3807 --
    06-06 1.0489 1.3796 --
    05-30 1.0471 1.3778 --
    05-23 1.0467 1.3774 --
    05-16 1.0453 1.3760 --
    05-09 1.0467 1.3774 --
    04-30 1.0447 1.3754 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.92%
    1.07%
    1.13%
    1.21%
    3.66%
    10.09%
    14.87%
    同类平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    202 | 838
    155 | 834
    373 | 817
    405 | 786
    457 | 786
    327 | 739
    91 | 640
    43 | 590
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    2021-06-301.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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