国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金净值_估值

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国寿安保安吉纯债半年定开债(004821

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单位净值 (2024-12-20): 1.0419--; 近1月：1.48%; 近1年：6.41%

累计净值: 1.3726; 近3月：2.09%; 近3年：16.15%

: 近6月：2.47%; 成立来：42.53%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：90.61亿元（2024-09-30）	基金经理：吴闻等
成立日：2017-08-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-24～03-10/2025-02-24～03-10

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~03月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~03月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 2.78% --
24附息 2.58% --
23晋能 2.30% --
23汉江01 2.27% --
24中信 2.17% --
前五持仓占比合计：12.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0419	1.3726	--
12-13	1.0408	1.3715	--
12-06	1.0539	1.3656	--
11-29	1.0495	1.3612	--
11-22	1.0457	1.3574	--
11-15	1.0454	1.3571	--
11-08	1.0455	1.3572	--
11-01	1.0417	1.3534	--
10-25	1.0405	1.3522	--
10-18	1.0423	1.3540	--
10-11	1.0375	1.3492	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.48%	2.09%	2.47%	5.82%	6.41%	12.69%	16.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 818	293 \| 815	283 \| 794	286 \| 765	152 \| 705	153 \| 704	50 \| 646	22 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	1.53%	1.96%	1.60%	0.97%	2.02%	1.29%	-0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 800	571 \| 3365	176 \| 3231	122 \| 3113	245 \| 2944	54 \| 2851	746 \| 2778	1517 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.01%	3.30%	4.52%	3.09%	5.17%	8.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 3113	291 \| 2732	690 \| 2414	550 \| 2201	263 \| 1724	63 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.91%
2021-12-31 0.48%
2021-06-30 1.06%
2020-12-31 2.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.91%
2021-12-31	0.48%
2021-06-30	1.06%
2020-12-31	2.54%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	吴闻李一鸣	2年又7天	12.56%
2017-08-28~2022-12-14	吴闻董瑞倩	5年又109天	26.60%
2017-08-22~2017-08-27	吴闻	5天	0.02%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每份派现金0.0190元
2024-07-23	每份派现金0.0270元
2023-12-20	每份派现金0.0090元
2023-09-19	每份派现金0.0320元
2022-11-30	每份派现金0.0150元
2022-10-31	每份派现金0.0430元
2021-12-21	每份派现金0.0430元
2021-12-02	每份派现金0.0450元
2019-11-18	每份派现金0.0522元
2018-11-26	每份派现金0.0455元

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