国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金净值_估值

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国寿安保安吉纯债半年定开债(004821

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0711

+0.0007+0.07%

近1月：1.49%

近1年：6.49%

单位净值 (2018-11-09): 1.0704--; 近3月：1.80%; 近3年：--

累计净值: 1.0704; 近6月：4.08%; 成立来：7.04%

基金类型：定开债券	基金规模：42.41亿元（2018-11-09）	基金经理：吴闻等
成立日：2017-08-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-19～04-15/03-19～04-15

预估开放申购时间：
2019年03月18日15:00~04月15日15:00
预估开放赎回时间：
2019年03月18日15:00~04月15日15:00
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
18上海 5.83% --
18北京 5.31% --
18电投07 4.79% --
18江苏 4.66% --
15晋能 3.14% --
前五持仓占比合计：23.73%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

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7天3.75%14天3.19%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.0704	1.0704	--
11-02	1.0671	1.0671	--
10-26	1.0651	1.0651	--
10-19	1.0629	1.0629	--
10-12	1.0599	1.0599	--
09-28	1.0547	1.0547	--
09-21	1.0526	1.0526	--
09-18	1.0523	1.0523	0.03%
09-17	1.0520	1.0520	0.05%
09-14	1.0515	1.0515	0.03%
09-13	1.0512	1.0512	0.03%

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国寿安保安吉纯债半年定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.49%	1.80%	4.08%	7.46%	6.49%	--	--
同类平均	0.25%	0.76%	1.25%	2.86%	4.77%	4.62%	4.59%	10.21%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	86 \| 577	49 \| 565	56 \| 545	51 \| 500	20 \| 421	64 \| 395	-- \| 269	-- \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.88%	0.79%	2.12%	-0.93%	--	--	--	--
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	--	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	--	--	--
同类排名	29 \| 576	321 \| 568	49 \| 527	375 \| 471	414 \| 442	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-28~至今吴闻董瑞倩 1年又79天 7.00%
2017-08-22~2017-08-27 吴闻 5天 0.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-28~至今	吴闻董瑞倩	1年又79天	7.00%
2017-08-22~2017-08-27	吴闻	5天	0.02%

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