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国寿安保安吉纯债半年定开债(004821
)
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单位净值 (2024-07-12)

1.0631--
近1月:0.15%
近1年:5.81%

累计净值

1.3478
近3月:0.98%
近3年:15.74%

近6月:3.02%
成立来:39.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:74.36亿元(2024-03-31)基金经理:吴闻
成 立 日:2017-08-22管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-22~09-09/2024-08-22~09-09
预估开放申购时间:
2024年08月21日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月21日15:00~09月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0631 1.3478 --
    07-05 1.0643 1.3490 --
    06-30 1.0650 1.3497 0.02%
    06-28 1.0648 1.3495 --
    06-21 1.0630 1.3477 --
    06-14 1.0623 1.3470 --
    06-07 1.0615 1.3462 --
    05-31 1.0602 1.3449 --
    05-24 1.0588 1.3435 --
    05-17 1.0573 1.3420 --
    05-10 1.0564 1.3411 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.15%
    0.98%
    3.02%
    3.34%
    5.81%
    10.55%
    15.74%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    3333 | 3356
    3017 | 3325
    1191 | 3211
    476 | 3060
    336 | 3056
    160 | 2783
    96 | 2411
    103 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.48%
    2021-06-301.06%
    2020-12-312.54%
    2020-06-302.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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