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单位净值 (2025-08-29)

1.01030.03%
近1月:-0.08%
近1年:1.56%

累计净值

1.3069
近3月:-0.28%
近3年:7.56%

近6月:-0.10%
成立来:34.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:段博卿
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:9个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-15~2026-04-27/2026-04-15~...
预估开放申购时间:
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0103 1.3069 0.03%
    08-28 1.0100 1.3066 -0.09%
    08-27 1.0109 1.3075 -0.02%
    08-26 1.0111 1.3077 0.04%
    08-25 1.0107 1.3073 0.05%
    08-22 1.0102 1.3068 -0.01%
    08-21 1.0103 1.3069 0.03%
    08-20 1.0100 1.3066 -0.02%
    08-19 1.0102 1.3068 0.07%
    08-18 1.0095 1.3061 -0.19%
    08-15 1.0114 1.3080 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.08%
    -0.28%
    -0.10%
    -1.00%
    1.56%
    5.34%
    7.56%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3162 | 3479
    2356 | 3459
    2998 | 3393
    3105 | 3284
    3131 | 3252
    2699 | 3078
    1802 | 2515
    1685 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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