万家玖盛C(004465)基金净值_估值_行情走势

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万家玖盛C(004465

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单位净值 (2024-12-20): 1.0338--; 近1月：1.72%; 近1年：6.21%

累计净值: 1.3174; 近3月：2.13%; 近3年：11.48%

: 近6月：3.44%; 成立来：36.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：段博卿
成立日：2017-06-07	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：9个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-01～07-14/2025-07-01～07-14

预估开放申购时间：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23国开 24.01% --
23国开 14.99% --
22国开 11.87% --
22国开 11.82% --
24国开 11.80% --
前五持仓占比合计：74.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	24.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0338	1.3174	--
12-16	1.0312	1.3148	0.11%
12-13	1.0509	1.3136	--
12-06	1.0418	1.3045	--
11-29	1.0399	1.3026	--
11-22	1.0375	1.3002	--
11-15	1.0369	1.2996	--
11-08	1.0361	1.2988	--
11-01	1.0354	1.2981	--
10-25	1.0336	1.2963	--
10-18	1.0351	1.2978	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.72%	2.13%	3.44%	5.75%	6.21%	9.14%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 3281	666 \| 3245	258 \| 3176	300 \| 3055	453 \| 2768	450 \| 2743	990 \| 2340	898 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	1.08%	1.44%	0.86%	0.21%	1.29%	0.35%	-0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 3195	1936 \| 3365	717 \| 3231	1555 \| 3113	2605 \| 2944	945 \| 2851	2509 \| 2778	1004 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.73%	2.38%	4.67%	5.87%	3.98%	4.44%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2125 \| 3113	1077 \| 2732	609 \| 2414	43 \| 2201	714 \| 1724	752 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	段博卿	1年又301天	8.73%
2019-09-09~2023-02-23	周潜玮	3年又168天	14.46%
2019-01-31~2019-09-08	陈佳昀周潜玮	220天	2.94%
2017-09-30~2019-01-30	陈佳昀	1年又122天	5.26%
2017-06-29~2017-09-29	唐俊杰陈佳昀	92天	0.98%

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2024-06-18	每份派现金0.0208元
2023-12-18	每份派现金0.0047元
2023-09-19	每份派现金0.0140元
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