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万家玖盛9个月定开债A(004464
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0247--
近1月:0.38%
近1年:3.88%

累计净值

1.2974
近3月:0.81%
近3年:11.08%

近6月:2.59%
成立来:33.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.24亿元(2024-06-30)基金经理:段博卿
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:9个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-12~09-20/2024-09-12~09-20
预估开放申购时间:
2024年09月11日15:00~09月20日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月11日15:00~09月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0247 1.2974 --
    07-12 1.0239 1.2966 --
    07-05 1.0231 1.2958 --
    06-30 1.0238 1.2965 0.01%
    06-28 1.0237 1.2964 --
    06-21 1.0214 1.2941 --
    06-18 1.0208 1.2935 --
    06-14 1.0412 1.2931 --
    06-07 1.0408 1.2927 --
    05-31 1.0395 1.2914 --
    05-24 1.0388 1.2907 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.38%
    0.81%
    2.59%
    2.73%
    3.88%
    6.82%
    11.08%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.87%
    2.63%
    2.79%
    4.32%
    7.64%
    11.99%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    912 | 3369
    383 | 3344
    1447 | 3229
    999 | 3065
    1120 | 3055
    1217 | 2787
    1141 | 2416
    884 | 2109
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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