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万家玖盛9个月定开债A(004464
)
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单位净值 (2024-03-15)

1.0297--
近1月:0.58%
近1年:4.05%

累计净值

1.2816
近3月:1.67%
近3年:11.70%

近6月:2.14%
成立来:31.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.20亿元(2023-12-31)基金经理:段博卿
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:9个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-12~09-20/2024-09-12~09-20
预估开放申购时间:
2024年09月11日15:00~09月20日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月11日15:00~09月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-15 1.0297 1.2816 --
    03-08 1.0311 1.2830 --
    03-01 1.0277 1.2796 --
    02-23 1.0272 1.2791 --
    02-08 1.0238 1.2757 --
    02-02 1.0234 1.2753 --
    01-26 1.0205 1.2724 --
    01-19 1.0192 1.2711 --
    01-12 1.0175 1.2694 --
    01-05 1.0174 1.2693 --
    12-31 1.0178 1.2697 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.58%
    1.67%
    2.14%
    1.17%
    4.05%
    6.32%
    11.70%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    同类排名
    2049 | 3175
    508 | 3138
    732 | 3057
    1026 | 2894
    838 | 3091
    1215 | 2719
    1409 | 2343
    769 | 2036
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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