万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)基金净值_估值

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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 0.9877-0.17%; 近1月：-0.49%; 近1年：-2.93%

累计净值: 0.9877; 近3月：1.57%; 近3年：--

: 近6月：0.40%; 成立来：-1.10%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-03-31）	基金经理：徐朝贞
成立日：2022-11-11	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银稳利中短债债券A	8.26%	-0.03%
鹏华丰享债券	7.87%	0.07%
兴全恒裕债券A	7.55%	-0.03%
兴全稳泰债券A	4.95%	-0.02%
华夏中短债债券A	4.56%	0.05%
鹏华丰恒债券A	4.18%	0.04%
博时信用债纯债债券A	3.27%	0.09%
中信建投稳祥A	2.88%	0.10%
华商稳健双利债券A	2.87%	-0.35%
华夏亚债中国债券指...	2.73%	-0.28%

前十持仓占比合计：49.12%

持仓截止日期: 2024-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
维峰电子 0.35% 8.91% 股吧
前十持仓占比合计：0.35%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.9877	0.9877	-0.17%
04-18	0.9894	0.9894	0.08%
04-17	0.9886	0.9886	0.52%
04-16	0.9835	0.9835	-0.60%
04-15	0.9894	0.9894	0.09%
04-12	0.9885	0.9885	-0.04%
04-11	0.9889	0.9889	0.07%
04-10	0.9882	0.9882	-0.18%
04-09	0.9900	0.9900	0.21%
04-08	0.9879	0.9879	-0.26%
04-03	0.9905	0.9905	-0.09%

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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.49%	1.57%	0.40%	-0.47%	-2.93%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	0.25%	2.51%	1.61%	0.55%	-2.08%	-0.26%	-1.14%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	310 \| 376	333 \| 368	235 \| 365	259 \| 348	314 \| 365	184 \| 313	-- \| 140	-- \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.38%	-0.26%	-1.77%	-0.04%	2.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 376	99 \| 365	230 \| 345	85 \| 328	32 \| 310	-- \| 289	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今徐朝贞 1年又165天 -1.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	徐朝贞	1年又165天	-1.10%

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