万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金净值_估值

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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015

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单位净值 (2026-08-04): 1.11242.77%; 近1月：-12.90%; 近1年：9.08%

累计净值: 1.1124; 近3月：-8.75%; 近3年：--

: 近6月：-8.06%; 成立来：11.24%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2026-06-30）	基金经理：谢理达
成立日：2025-06-16	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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淳厚信睿C	3.20%	0.42%
易方达科鑫量化选股...	3.02%	0.26%
西部利得新动向混合C	2.78%	0.42%
路博迈中国动力股票C	2.66%	0.45%
汇添富ESG可持续...	2.59%	0.16%
博道盛彦混合C	2.35%	-0.56%
东方红新动力混合C	2.11%	-0.28%
兴业研究精选混合C	2.06%	1.37%
中庚价值领航混合	2.05%	-0.32%
华泰柏瑞富利混合C	1.96%	0.67%

前十持仓占比合计：24.78%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.1124	1.1124	2.77%
08-03	1.0824	1.0824	-1.29%
07-31	1.0965	1.0965	1.79%
07-30	1.0772	1.0772	-2.84%
07-29	1.1087	1.1087	0.32%
07-28	1.1052	1.1052	-3.86%
07-27	1.1496	1.1496	1.82%
07-24	1.1291	1.1291	-1.61%
07-23	1.1476	1.1476	-0.10%
07-22	1.1487	1.1487	-0.92%
07-21	1.1594	1.1594	4.47%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	-12.90%	-8.75%	-8.06%	-2.15%	9.08%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.11%	-9.34%	-5.00%	-2.94%	2.33%	16.32%	42.77%	20.62%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	166 \| 225	172 \| 225	184 \| 222	182 \| 217	175 \| 215	157 \| 208	-- \| 182	-- \| 146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	18.51%	-2.03%	0.15%	13.14%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.78%	-1.27%	-1.35%	21.43%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	100 \| 231	141 \| 228	51 \| 240	203 \| 241	-- \| 242	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 240	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-16~至今谢理达 21天 -10.42%
2025-06-16~2026-07-15 任峥 1年又29天 20.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-16~至今	谢理达	21天	-10.42%
2025-06-16~2026-07-15	任峥	1年又29天	20.83%

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