万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金净值_估值

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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015

)

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单位净值 (2025-11-26): 1.09660.30%; 近1月：-2.11%; 近1年：--

累计净值: 1.0966; 近3月：0.31%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：9.66%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2025-09-30）	基金经理：任峥
成立日：2025-06-16	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇丰晋信双核策略混...	2.56%	1.36%
景顺长城品质长青混...	2.56%	0.41%
永赢睿信混合C	2.39%	0.32%
博道盛彦混合C	2.38%	0.90%
西部利得新动向混合C	2.37%	1.53%
汇丰晋信新动力混合C	2.32%	0.56%
博时研究慧选混合C	2.31%	-0.01%
广发均衡成长混合C	2.30%	0.37%
南方智锐混合C	2.30%	0.62%
东方红新动力混合C	2.29%	0.56%

前十持仓占比合计：23.78%

持仓截止日期: 2025-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.0966	1.0966	0.30%
11-25	1.0933	1.0933	0.89%
11-24	1.0837	1.0837	0.56%
11-21	1.0777	1.0777	-2.46%
11-20	1.1049	1.1049	-0.48%
11-19	1.1102	1.1102	0.04%
11-18	1.1098	1.1098	-1.17%
11-17	1.1229	1.1229	-0.51%
11-14	1.1287	1.1287	-1.41%
11-13	1.1449	1.1449	1.23%
11-12	1.1310	1.1310	0.12%

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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-11-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-2.11%	0.31%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.92%	-2.58%	1.29%	20.78%	22.39%	24.26%	24.04%	12.97%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	197 \| 242	69 \| 239	153 \| 236	-- \| 222	-- \| 216	-- \| 212	-- \| 187	-- \| 113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	13.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21.43%	2.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	203 \| 241	-- \| 242	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-06-16~至今任峥 167天 9.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-16~至今	任峥	167天	9.66%

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44	公告万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	10-25 09:09
196	公告关于万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	09-12 07:08
118	公告关于万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	08-15 07:28
179	公告万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	06-17 07:03
110	公告关于新增恒泰证券为万家启尊价值三个月持有期混合型发	基金资讯	06-03 09:09
123	公告关于新增国泰海通证券等机构为万家启尊价值三个月持有	基金资讯	05-21 07:13
128	公告万家基金管理有限公司万家启尊价值三个月持有期混合型	基金资讯	05-14 00:00

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