国寿安保稳吉混合A(004756)基金净值_估值

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国寿安保稳吉混合A(004756

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.2078-0.04%; 近1月：0.83%; 近1年：10.69%

累计净值: 1.4466; 近3月：5.07%; 近3年：5.52%

: 近6月：5.69%; 成立来：50.43%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：吴闻等
成立日：2017-12-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭叉集团	1.68%	0.98%	股吧
招商银行	1.45%	1.67%	股吧
华测检测	1.45%	-0.67%	股吧
福斯特	1.37%	-0.58%	股吧
迈瑞医疗	1.13%	-0.95%	股吧
太极集团	1.09%	1.27%	股吧
盛弘股份	1.07%	0.91%	股吧

前十持仓占比合计：9.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 19.70% --
24国开 15.93% --
24国债09 3.90% --
24国债02 2.75% --
前四持仓占比合计：42.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	19.70%	--
24国开	15.93%	--
24国债09	3.90%	--
24国债02	2.75%	--

公司观点

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中盘成长力量
7.48%近1年国寿创精选88...
高性价比投资A股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2078	1.4466	-0.04%
12-02	1.2083	1.4471	0.23%
11-29	1.2055	1.4443	0.30%
11-28	1.2019	1.4407	-0.02%
11-27	1.2022	1.4410	0.22%
11-26	1.1996	1.4384	0.08%
11-25	1.1987	1.4375	0.04%
11-22	1.1982	1.4370	-0.43%
11-21	1.2034	1.4422	-0.01%
11-20	1.2035	1.4423	0.14%
11-19	1.2018	1.4406	0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	0.83%	5.07%	5.69%	10.31%	10.69%	9.77%	5.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	930 \| 1353	635 \| 1349	494 \| 1336	151 \| 1331	86 \| 1303	73 \| 1294	121 \| 1150	201 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.99%	2.85%	2.21%	-1.94%	0.80%	0.81%	-0.49%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	304 \| 1374	64 \| 1402	248 \| 1403	1154 \| 1401	91 \| 1403	192 \| 1388	1264 \| 1367	684 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.84%	-4.33%	8.80%	17.80%	9.34%	2.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	685 \| 1401	731 \| 1336	105 \| 1163	97 \| 650	161 \| 339	63 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 40.04%
2023-12-31 15.71%
2022-12-31 16.80%
2022-06-30 20.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	40.04%
2023-12-31	15.71%
2022-12-31	16.80%
2022-06-30	20.49%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-09~至今吴闻张标 5年又118天 39.78%
2017-12-26~2019-08-08 李丹吴闻 1年又225天 7.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-09~至今	吴闻张标	5年又118天	39.78%
2017-12-26~2019-08-08	李丹吴闻	1年又225天	7.67%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-30	每份派现金0.0340元
2022-10-28	每份派现金0.0570元
2020-07-22	每份派现金0.0480元
2020-03-30	每份派现金0.0400元
2019-09-04	每份派现金0.0208元
2019-06-11	每份派现金0.0190元
2019-03-15	每份派现金0.0200元

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