国寿安保稳嘉混合A(004258)基金净值_估值

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国寿安保稳嘉混合A(004258

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单位净值 (2024-12-20): 1.14550.05%; 近1月：1.77%; 近1年：9.24%

累计净值: 1.4675; 近3月：8.85%; 近3年：3.35%

: 近6月：8.57%; 成立来：54.50%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.04亿元（2024-09-30）	基金经理：吴闻等
成立日：2017-02-10	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	2.49%	-0.24%	股吧
泸州老窖	2.22%	0.27%	股吧
中国平安	2.20%	-0.51%	股吧
海螺水泥	1.69%	-1.31%	股吧
宁波银行	1.56%	-1.01%	股吧
东方财富	1.53%	1.01%	股吧
同花顺	1.48%	0.27%	股吧
洛阳钼业	1.36%	-2.28%	股吧
紫金矿业	1.30%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：18.74%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 10.45% --
22农发 5.31% --
23厦门 5.17% --
23附息 5.14% --
23豫投 5.06% --
前五持仓占比合计：31.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	10.45%	--
22农发	5.31%	--
23厦门	5.17%	--
23附息	5.14%	--
23豫投	5.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1455	1.4675	0.05%
12-19	1.1449	1.4669	0.18%
12-18	1.1428	1.4648	0.08%
12-17	1.1419	1.4639	-0.24%
12-16	1.1446	1.4666	-0.08%
12-13	1.1455	1.4675	-0.33%
12-12	1.1493	1.4713	0.19%
12-11	1.1471	1.4691	0.43%
12-10	1.1422	1.4642	0.38%
12-09	1.1379	1.4599	0.18%
12-06	1.1358	1.4578	0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.77%	8.85%	8.57%	7.84%	9.24%	7.61%	3.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 1374	172 \| 1372	217 \| 1354	76 \| 1348	264 \| 1320	225 \| 1315	343 \| 1173	393 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.96%	0.98%	-1.48%	0.92%	-2.14%	-0.06%	0.55%	-2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 1374	611 \| 1402	1237 \| 1403	86 \| 1401	1076 \| 1403	584 \| 1388	1068 \| 1367	1125 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.75%	-3.62%	2.60%	19.13%	13.45%	1.14%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 1401	620 \| 1336	513 \| 1163	75 \| 650	77 \| 339	100 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 92.97%
2023-12-31 68.91%
2023-06-30 68.06%
2022-12-31 52.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.97%
2023-12-31	68.91%
2023-06-30	68.06%
2022-12-31	52.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	吴闻葛佳	33天	1.40%
2024-02-20~2024-11-17	吴闻	271天	8.98%
2020-02-18~2024-02-19	李丹李一鸣	4年又2天	12.33%
2019-08-28~2020-02-17	李丹李一鸣张标	173天	5.63%
2017-05-22~2019-08-27	李丹李一鸣	2年又97天	16.81%

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2020-12-23	每份派现金0.0540元
2020-07-22	每份派现金0.0550元
2019-09-17	每份派现金0.0430元
2019-06-26	每份派现金0.0500元
2018-06-06	每份派现金0.0300元
2017-11-28	每份派现金0.0200元
2017-07-24	每份派现金0.0200元

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