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新华安享惠金定期债券E(021467
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单位净值 (2025-09-03)

1.10320.10%
近1月：0.09%
近1年：3.29%

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2.2474
近3月：0.88%
近3年：--

近6月：1.30%
成立来：126.98%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.00亿元（2025-06-30）基金经理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新华基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：08-18～09-12/08-18～09-12
开放申购时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
开放赎回时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
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    09-02 1.1021 2.2463 -0.10%
    09-01 1.1032 2.2474 -0.08%
    08-29 1.1041 2.2483 -0.04%
    08-28 1.1045 2.2487 -0.08%
    08-27 1.1054 2.2496 -0.38%
    08-26 1.1096 2.2538 0.04%
    08-25 1.1092 2.2534 0.05%
    08-22 1.1086 2.2528 0.10%
    08-21 1.1075 2.2517 0.07%
    08-20 1.1067 2.2509 0.00%
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    1.30%
    1.36%
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    --
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    同类平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
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