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单位净值 (2025-09-24)

1.0127-0.01%
近1月:0.17%
近1年:3.44%

累计净值

1.1605
近3月:0.50%
近3年:10.06%

近6月:3.08%
成立来:10.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.49亿元(2025-06-30)基金经理:郅元
成 立 日:2022-09-15管 理 人万家基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0127 1.1605 -0.01%
    09-23 1.0128 1.1606 0.00%
    09-22 1.0128 1.1606 0.04%
    09-19 1.0124 1.1602 0.00%
    09-18 1.0124 1.1602 -0.01%
    09-17 1.0125 1.1603 0.02%
    09-16 1.0123 1.1601 0.00%
    09-15 1.0123 1.1601 0.01%
    09-12 1.0122 1.1600 0.00%
    09-11 1.0122 1.1600 0.00%
    09-10 1.0122 1.1600 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.17%
    0.50%
    3.08%
    1.92%
    3.44%
    7.27%
    10.06%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    153 | 3156
    181 | 3168
    170 | 3123
    18 | 3014
    132 | 2952
    136 | 2819
    456 | 2269
    354 | 1934
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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