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单位净值 (2025-09-03)

1.01180.00%
近1月:0.15%
近1年:3.67%

累计净值

1.1596
近3月:0.97%
近3年:--

近6月:2.23%
成立来:9.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.49亿元(2025-06-30)基金经理:郅元
成 立 日:2022-09-15管 理 人万家基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0118 1.1596 0.00%
    09-02 1.0118 1.1596 0.01%
    09-01 1.0117 1.1595 0.03%
    08-29 1.0114 1.1592 0.03%
    08-28 1.0111 1.1589 0.00%
    08-27 1.0111 1.1589 0.00%
    08-26 1.0111 1.1589 0.00%
    08-25 1.0111 1.1589 0.01%
    08-22 1.0110 1.1588 0.00%
    08-21 1.0110 1.1588 0.00%
    08-20 1.0110 1.1588 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.15%
    0.97%
    2.23%
    1.83%
    3.67%
    6.76%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    885 | 3152
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    139 | 2956
    208 | 2789
    787 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

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    优秀

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