万家鑫安纯债债券E(016598)基金净值_估值

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万家鑫安纯债债券E(016598

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单位净值 (2024-12-20): 1.01500.04%; 近1月：0.24%; 近1年：4.15%

累计净值: 1.1371; 近3月：1.02%; 近3年：--

: 近6月：2.09%; 成立来：7.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2022-09-15	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.84% --
23国债24 5.37% --
22兴业 4.79% --
22建信 4.79% --
24宜春 4.70% --
前五持仓占比合计：26.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	6.84%	--
23国债24	5.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0150	1.1371	0.04%
12-19	1.0146	1.1367	0.01%
12-18	1.0145	1.1366	-0.02%
12-17	1.0147	1.1368	-0.01%
12-16	1.0148	1.1369	0.02%
12-13	1.0146	1.1367	0.00%
12-12	1.0146	1.1367	0.01%
12-11	1.0145	1.1366	0.00%
12-10	1.0145	1.1366	0.00%
12-09	1.0145	1.1366	0.02%
12-06	1.0143	1.1364	0.01%

更多净值信息>

万家鑫安纯债债券E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0153元
2024-06-25 每份派现金0.0643元
2022-09-22 每份派现金0.0425元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.24%	1.02%	2.09%	3.88%	4.15%	7.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3281	3086 \| 3245	2062 \| 3176	1527 \| 3055	1920 \| 2768	1946 \| 2743	1763 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.30%	1.15%	0.82%	0.84%	0.32%	1.12%	0.91%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2959 \| 3195	1709 \| 3365	2550 \| 3231	1633 \| 3113	2360 \| 2944	1610 \| 2851	1213 \| 2778	305 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1618 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	周潜玮孙佳佳	180天	2.10%
2023-11-15~2024-06-23	周潜玮周慧孙佳佳	221天	2.42%
2023-06-02~2023-11-14	周潜玮周慧	165天	0.96%
2022-09-15~2023-06-01	周潜玮莫敬敏	259天	1.88%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0153元
2024-06-25	每份派现金0.0643元
2022-09-22	每份派现金0.0425元

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