国寿安保稳寿混合C(004406)基金净值_估值

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国寿安保稳寿混合C(004406

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单位净值 (2025-01-24): 1.10510.24%; 近1月：-0.05%; 近1年：10.36%

累计净值: 1.4536; 近3月：2.47%; 近3年：5.32%

: 近6月：6.91%; 成立来：52.58%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-12-31）	基金经理：李一鸣等
成立日：2017-08-01	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	2.11%	-0.49%	股吧
格力电器	1.97%	0.43%	股吧
招商银行	1.70%	1.08%	股吧
美的集团	1.63%	-0.80%	股吧
海康威视	1.33%	1.36%	股吧
中芯国际	1.23%	1.04%	股吧
恒瑞医药	1.19%	1.55%	股吧
芒果超媒	1.16%	3.02%	股吧
洋河股份	1.08%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：17.20%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 24.28% --
24进出 8.72% --
23广州 4.83% --
23广州 4.83% --
23厦门 4.66% --
前五持仓占比合计：47.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	24.28%	--
24进出	8.72%	--
23广州	4.83%	--
23广州	4.83%	--
23厦门	4.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1051	1.4536	0.24%
01-23	1.1024	1.4509	0.04%
01-22	1.1020	1.4505	-0.42%
01-21	1.1066	1.4551	0.17%
01-20	1.1047	1.4532	0.15%
01-17	1.1031	1.4516	0.01%
01-16	1.1030	1.4515	-0.16%
01-15	1.1048	1.4533	-0.03%
01-14	1.1051	1.4536	0.82%
01-13	1.0961	1.4446	-0.20%
01-10	1.0983	1.4468	-0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.05%	2.47%	6.91%	-0.37%	10.36%	6.53%	5.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-0.14%	1.41%	4.73%	-0.01%	7.16%	2.44%	1.00%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 1377	621 \| 1373	246 \| 1355	266 \| 1343	969 \| 1374	226 \| 1323	266 \| 1183	264 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.68%	4.30%	0.18%	2.08%	-1.33%	0.44%	-0.31%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 1373	253 \| 1374	995 \| 1402	267 \| 1403	967 \| 1401	179 \| 1403	692 \| 1388	975 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.52%	-0.44%	-3.00%	7.58%	17.48%	11.38%	0.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 1373	612 \| 1401	526 \| 1336	166 \| 1165	102 \| 650	114 \| 339	126 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 11.14%
2023-06-30 17.66%
2022-12-31 10.02%
2022-06-30 11.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	11.14%
2023-06-30	17.66%
2022-12-31	10.02%
2022-06-30	11.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-09~至今李一鸣张标 5年又172天 40.29%
2017-08-01~2019-08-08 李丹李一鸣 2年又7天 8.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-09~至今	李一鸣张标	5年又172天	40.29%
2017-08-01~2019-08-08	李丹李一鸣	2年又7天	8.76%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派现金0.0230元
2023-09-27	每份派现金0.0490元
2023-06-28	每份派现金0.0550元
2022-12-07	每份派现金0.0540元
2020-07-29	每份派现金0.0460元
2020-03-30	每份派现金0.0480元
2019-09-04	每份派现金0.0235元
2019-06-11	每份派现金0.0250元
2018-06-06	每份派现金0.0250元

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