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单位净值 (2024-07-12)

1.03680.30%
近1月:-0.33%
近1年:1.27%

累计净值

1.3853
近3月:0.66%
近3年:2.26%

近6月:3.51%
成立来:43.15%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.01亿元(2024-03-31)基金经理:李一鸣
成 立 日:2017-08-01管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0368 1.3853 0.30%
    07-11 1.0337 1.3822 0.37%
    07-10 1.0299 1.3784 0.01%
    07-09 1.0298 1.3783 0.24%
    07-08 1.0273 1.3758 -0.31%
    07-05 1.0305 1.3790 -0.22%
    07-04 1.0328 1.3813 -0.13%
    07-03 1.0341 1.3826 0.04%
    07-02 1.0337 1.3822 -0.02%
    07-01 1.0339 1.3824 -0.18%
    06-30 1.0358 1.3843 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.61%
    -0.33%
    0.66%
    3.51%
    2.37%
    1.27%
    0.52%
    2.26%
    同类平均
    0.20%
    -0.52%
    0.45%
    2.33%
    1.45%
    -0.52%
    -1.45%
    -1.09%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    172 | 1396
    703 | 1396
    592 | 1388
    395 | 1370
    520 | 1366
    441 | 1311
    454 | 1169
    279 | 800
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3111.14%
    2023-06-3017.66%
    2022-12-3110.02%
    2022-06-3011.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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