国寿安保稳荣混合A(004279)基金净值_估值

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国寿安保稳荣混合A(004279

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.09260.08%; 近1月：0.68%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.4590; 近3月：1.00%; 近3年：7.34%

: 近6月：5.34%; 成立来：52.75%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.93亿元（2024-06-30）	基金经理：吴闻
成立日：2017-02-10	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	1.89%	-2.76%	股吧
湖南黄金	0.96%	-7.44%	股吧
中国船舶	0.96%	1.89%	股吧
中国重工	0.86%	1.13%	股吧
农业银行	0.80%	-0.21%	股吧
洛阳钼业	0.80%	-2.44%	股吧
杭州银行	0.79%	0.15%	股吧
国投电力	0.67%	0.54%	股吧
大叶股份	0.51%	-0.91%	股吧
中国移动	0.50%	1.04%	股吧

前十持仓占比合计：8.74%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 5.27% --
23广州 5.27% --
22国开 5.12% --
23可克 5.01% --
23国开 5.01% --
前五持仓占比合计：25.68%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	5.27%	--
23广州	5.27%	--
22国开	5.12%	--
23可克	5.01%	--
23国开	5.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0926	1.4590	0.08%
07-18	1.0917	1.4581	-0.05%
07-17	1.0922	1.4586	-0.24%
07-16	1.0948	1.4612	0.38%
07-15	1.0907	1.4571	0.19%
07-12	1.0886	1.4550	-0.31%
07-11	1.0920	1.4584	0.25%
07-10	1.0893	1.4557	-0.24%
07-09	1.0919	1.4583	0.48%
07-08	1.0867	1.4531	-0.13%
07-05	1.0881	1.4545	-0.06%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.68%	1.00%	5.34%	4.80%	3.02%	4.90%	7.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 1396	57 \| 1395	273 \| 1389	170 \| 1369	109 \| 1365	156 \| 1316	109 \| 1172	80 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.27%	2.86%	-0.86%	-0.71%	1.39%	2.31%	-1.47%	-0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	461 \| 1402	125 \| 1403	708 \| 1401	632 \| 1403	97 \| 1388	298 \| 1367	999 \| 1336	376 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.11%	-3.17%	7.30%	18.88%	6.69%	1.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 1401	550 \| 1336	183 \| 1163	81 \| 650	208 \| 339	96 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 219.57%
2023-06-30 277.94%
2022-12-31 140.85%
2022-06-30 93.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	219.57%
2023-06-30	277.94%
2022-12-31	140.85%
2022-06-30	93.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-26~至今	吴闻	2年又362天	7.45%
2019-01-09~2021-07-25	吴闻吴坚	2年又198天	30.74%
2017-02-10~2019-01-08	吴闻	1年又332天	8.72%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-14	每份派现金0.0520元
2022-11-30	每份派现金0.0540元
2022-03-28	每份派现金0.0350元
2021-11-25	每份派现金0.0590元
2020-07-06	每份派现金0.0530元
2019-09-17	每份派现金0.0244元
2019-06-26	每份派现金0.0390元
2017-11-28	每份派现金0.0300元
2017-07-24	每份派现金0.0200元

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