国寿安保稳荣混合A(004279)基金净值_估值

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国寿安保稳荣混合A(004279

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.13630.17%; 近1月：-0.61%; 近1年：14.60%

累计净值: 1.5567; 近3月：2.14%; 近3年：12.31%

: 近6月：9.37%; 成立来：66.42%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：9.55亿元（2024-12-31）	基金经理：吴闻
成立日：2017-02-10	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浦发银行	1.49%	0.78%	股吧
XD长江电	1.44%	-0.32%	股吧
中国核建	1.11%	0.86%	股吧
中国移动	1.07%	-0.48%	股吧
兴业银行	1.05%	0.45%	股吧
洛阳钼业	1.00%	2.10%	股吧
上海银行	0.83%	-0.22%	股吧
大秦铁路	0.81%	1.26%	股吧
中国电建	0.73%	0.80%	股吧
紫金矿业	0.70%	0.88%	股吧

前十持仓占比合计：10.23%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 6.47% --
24附息 5.37% --
24附息 5.37% --
24国开 4.76% --
24附息 4.67% --
前五持仓占比合计：26.64%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	6.47%	--
24附息	5.37%	--
24附息	5.37%	--
24国开	4.76%	--
24附息	4.67%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1363	1.5567	0.17%
01-23	1.1344	1.5548	-0.26%
01-22	1.1374	1.5578	-0.03%
01-21	1.1377	1.5581	0.44%
01-20	1.1327	1.5531	-0.05%
01-17	1.1333	1.5537	0.10%
01-16	1.1322	1.5526	-0.07%
01-15	1.1330	1.5534	-0.05%
01-14	1.1336	1.5540	0.32%
01-13	1.1300	1.5504	-0.14%
01-10	1.1316	1.5520	-0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-0.61%	2.14%	9.37%	0.13%	14.60%	14.03%	12.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-0.14%	1.41%	4.73%	-0.01%	7.16%	2.44%	1.00%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 1377	1087 \| 1373	332 \| 1355	128 \| 1343	448 \| 1374	55 \| 1323	18 \| 1183	41 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.36%	6.94%	1.27%	2.86%	-0.86%	-0.71%	1.39%	2.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 1373	49 \| 1374	461 \| 1402	125 \| 1403	708 \| 1401	632 \| 1403	97 \| 1388	298 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.02%	2.11%	-3.17%	7.30%	18.88%	6.69%	1.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 1373	189 \| 1401	551 \| 1336	183 \| 1165	81 \| 650	208 \| 339	96 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 102.35%
2023-12-31 219.57%
2023-06-30 277.94%
2022-12-31 140.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	102.35%
2023-12-31	219.57%
2023-06-30	277.94%
2022-12-31	140.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-26~至今	吴闻	3年又185天	17.07%
2019-01-09~2021-07-25	吴闻吴坚	2年又198天	30.74%
2017-02-10~2019-01-08	吴闻	1年又332天	8.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-26	每份派现金0.0540元
2023-12-14	每份派现金0.0520元
2022-11-30	每份派现金0.0540元
2022-03-28	每份派现金0.0350元
2021-11-25	每份派现金0.0590元
2020-07-06	每份派现金0.0530元
2019-09-17	每份派现金0.0244元
2019-06-26	每份派现金0.0390元
2017-11-28	每份派现金0.0300元
2017-07-24	每份派现金0.0200元

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