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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121
)

净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:0.02%
近1年:0.97%

单位净值 (2025-09-19)

1.02730.01%
近3月:0.09%
近3年:--

累计净值

1.0273
近6月:0.37%
成立来:2.73%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:0.43亿元(2025-06-30)基金经理:张英
成 立 日:2023-12-04管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:0.13%
锁定期:买入后锁定期7天,期间不可卖出。

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    |净值估算平均偏差:0.00%
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    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.02%
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    0.39%
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    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
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    2.08%
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    沪深300
    -0.44%
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    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.99%
    1.23%
    1.90%
    4.41%
    6.69%
    同类排名
    367 | 633
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    143 | 606
    556 | 578
    189 | 558
    495 | 516
    -- | 351
    -- | 291
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    --

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