新华安享惠金定期债券C(519161)基金净值_估值

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新华安享惠金定期债券C(519161

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单位净值 (2024-11-15): 0.9651--; 近1月：0.45%; 近1年：-2.08%

累计净值: 1.5803; 近3月：0.51%; 近3年：-6.36%

: 近6月：-3.17%; 成立来：65.54%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：姚海明
成立日：2013-11-13	管理人：新华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-18～09-12/2025-08-18～09-12

预估开放申购时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 20.29% --
24附息 19.88% --
24国债11 3.61% --
24国债10 1.00% --
国债2304 0.84% --
前五持仓占比合计：45.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	20.29%	--
24附息	19.88%	--
24国债11	3.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	0.9651	1.5803	--
11-08	0.9653	1.5805	--
11-01	0.9636	1.5788	--
10-25	0.9629	1.5781	--
10-18	0.9633	1.5785	--
10-11	0.9608	1.5760	--
09-30	0.9610	1.5762	0.09%
09-27	0.9601	1.5753	--
09-20	0.9589	1.5741	--
09-13	0.9588	1.5740	--
09-06	0.9593	1.5745	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.45%	0.51%	-3.17%	-2.34%	-2.08%	-2.91%	-6.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 810	302 \| 804	396 \| 779	748 \| 752	701 \| 706	690 \| 700	630 \| 643	520 \| 538
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.18%	0.13%	-0.72%	0.01%	-0.88%	0.74%	2.05%	-2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	771 \| 800	448 \| 497	3087 \| 3231	2864 \| 3113	2833 \| 2944	2449 \| 2851	197 \| 2778	2533 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	-6.33%	3.50%	1.96%	4.61%	5.07%	3.99%	7.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2592 \| 3113	2355 \| 2732	1492 \| 2414	1390 \| 2201	452 \| 1724	694 \| 1271	25 \| 1021	5 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：定开债基，14年表现亮眼，收益高同类平均17个百分点

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	姚海明	23天	0.23%
2024-10-28~2024-10-28	赵楠姚海明	-	0.00%
2024-08-13~2024-10-27	赵楠	75天	0.04%
2024-08-07~2024-08-12	郑毅赵楠	5天	-0.27%
2022-10-14~2024-08-06	郑毅	1年又297天	-2.80%

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2021-03-19	每份派现金0.0121元
2020-09-22	每份派现金0.0090元
2020-03-25	每份派现金0.0400元
2019-06-20	每份派现金0.1600元
2019-03-26	每份派现金0.1240元
2014-10-27	每份派现金0.2580元

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