广发安享混合A(002116)基金净值_估值_行情走势

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广发安享混合A(002116

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单位净值 (2025-01-20): 1.2635-0.01%; 近1月：0.07%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.5043; 近3月：0.75%; 近3年：6.26%

: 近6月：1.75%; 成立来：58.13%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.77亿元（2024-09-30）	基金经理：吴敌等
成立日：2016-02-22	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	0.41%	-0.84%	股吧
宁德时代	0.37%	5.57%	股吧
福耀玻璃	0.32%	-1.15%	股吧
隧道股份	0.32%	-0.47%	股吧
中金黄金	0.31%	-1.67%	股吧
海尔智家	0.30%	0.76%	股吧
TCL科技	0.29%	2.44%	股吧
美的集团	0.22%	0.73%	股吧
中国海油	0.22%	-2.44%	股吧
彩虹股份	0.22%	8.06%	股吧

前十持仓占比合计：2.98%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.21% --
20兴业 4.74% --
20光大 4.16% --
24建设 3.63% --
24北京 3.63% --
前五持仓占比合计：21.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.21%	--
20兴业	4.74%	--
20光大	4.16%	--
24建设	3.63%	--
24北京	3.63%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.2635	1.5043	-0.01%
01-17	1.2636	1.5044	-0.01%
01-16	1.2637	1.5045	-0.02%
01-15	1.2639	1.5047	-0.02%
01-14	1.2641	1.5049	0.12%
01-13	1.2626	1.5034	-0.05%
01-10	1.2632	1.5040	-0.06%
01-09	1.2640	1.5048	-0.10%
01-08	1.2653	1.5061	0.02%
01-07	1.2651	1.5059	-0.01%
01-06	1.2652	1.5060	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.07%	0.75%	1.75%	-0.17%	3.59%	5.02%	6.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.23%	-1.24%	0.10%	8.34%	0.07%	10.93%	-9.79%	-16.60%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2207 \| 2325	571 \| 2315	904 \| 2295	1741 \| 2276	1138 \| 2319	1666 \| 2250	337 \| 2116	184 \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.92%	1.04%	0.81%	0.83%	0.21%	0.11%	0.81%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	841 \| 2337	2062 \| 2323	618 \| 2327	827 \| 2323	330 \| 2331	306 \| 2319	371 \| 2303	1609 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.64%	1.75%	1.11%	5.19%	12.24%	8.48%	4.39%	8.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1183 \| 2337	267 \| 2331	86 \| 2300	1288 \| 2206	1757 \| 2087	1662 \| 1975	73 \| 1914	625 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 4.61%
2023-12-31 23.65%
2023-06-30 31.73%
2022-12-31 19.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：A/C份额，深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报。

报告期	基金换手率
2024-06-30	4.61%
2023-12-31	23.65%
2023-06-30	31.73%
2022-12-31	19.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-19~至今	吴敌张芊	3年又63天	6.72%
2021-04-08~2021-11-18	吴敌	224天	3.32%
2016-02-22~2021-04-07	谢军	5年又46天	43.43%

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771	2	成立3年以上，年化超5%，最大回撤3%以内	基尔摩斯	12-30 02:28
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804	0	公告广发安享灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-30 09:17
747	0	公告广发安享灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季	基金资讯	07-20 09:30
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2021-03-26	每份派现金0.0350元
2020-03-17	每份派现金0.0320元
2019-11-06	每份派现金0.0330元
2019-07-30	每份派现金0.0330元
2018-09-10	每份派现金0.0320元
2017-11-22	每份派现金0.0410元
2017-07-27	每份派现金0.0348元

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