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浦银安盛普恒利率债(019543
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单位净值 (2025-10-14)

1.03160.01%
近1月：0.11%
近1年：1.92%

累计净值

1.0586
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：0.06%
成立来：5.90%
类型：债券型-长债规模：89.00亿元（2025-06-30）基金经理：陶祺
成 立 日：2023-09-27管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级

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    10-13 1.0315 1.0585 0.03%
    10-10 1.0312 1.0582 -0.01%
    10-09 1.0313 1.0583 0.04%
    09-30 1.0309 1.0579 0.05%
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    09-26 1.0305 1.0575 0.02%
    09-25 1.0303 1.0573 0.00%
    09-24 1.0303 1.0573 -0.06%
    09-23 1.0309 1.0579 -0.05%
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