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浦银安盛普恒利率债(019543
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单位净值 (2025-09-23)

1.0309-0.05%
近1月：0.03%
近1年：1.65%

累计净值

1.0579
近3月：-0.41%
近3年：--

近6月：0.59%
成立来：5.83%
类型：债券型-长债规模：89.00亿元（2025-06-30）基金经理：陶祺
成 立 日：2023-09-27管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级

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    09-22 1.0414 1.0584 0.03%
    09-19 1.0411 1.0581 -0.03%
    09-18 1.0414 1.0584 -0.02%
    09-17 1.0416 1.0586 0.04%
    09-16 1.0412 1.0582 0.05%
    09-15 1.0407 1.0577 0.02%
    09-12 1.0405 1.0575 0.03%
    09-11 1.0402 1.0572 0.02%
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    09-09 1.0407 1.0577 -0.03%
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