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单位净值 (2025-09-02)

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累计净值

1.0584
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成立来:5.88%
类型:债券型-长债规模:89.00亿元(2025-06-30)基金经理:陶祺
成 立 日:2023-09-27管 理 人浦银安盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0414 1.0584 0.02%
    09-01 1.0412 1.0582 0.03%
    08-29 1.0409 1.0579 0.02%
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    同类平均
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    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
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