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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671
)

单位净值 (2025-02-18)

1.0392-0.06%
近1月:-0.12%
近1年:5.42%

累计净值

1.0922
近3月:2.05%
近3年:--

近6月:2.87%
成立来:9.47%
类型:债券型-长债规模:53.44亿元(2024-12-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2023-01-18管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-13~04-10/03-13~04-10
预估开放申购时间:
2025年03月12日15:00~04月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月12日15:00~04月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172024-012025-011.011.021.031.041.05
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0392 1.0922 -0.06%
    02-17 1.0398 1.0928 -0.12%
    02-14 1.0410 1.0940 -0.12%
    02-13 1.0423 1.0953 -0.02%
    02-12 1.0425 1.0955 -0.02%
    02-11 1.0427 1.0957 0.00%
    02-10 1.0427 1.0957 -0.12%
    02-07 1.0440 1.0970 0.00%
    02-06 1.0440 1.0970 0.09%
    02-05 1.0431 1.0961 0.09%
    01-27 1.0422 1.0952 0.18%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    -0.12%
    2.05%
    2.87%
    -0.15%
    5.42%
    9.30%
    --
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    同类排名
    2292 | 3001
    2130 | 3002
    384 | 2917
    262 | 2804
    1970 | 2993
    306 | 2502
    482 | 2095
    -- | 1745
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    浦银安盛普旭3个月定开
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310102030405060
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    曹治国
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又357天
    现任基金资产规模:
    2312.30亿(19只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2%4%6%8%10%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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