天弘恒享一年定开(008762)基金净值_估值

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天弘恒享一年定开(008762

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单位净值 (2024-12-20): 1.14080.04%; 近1月：0.69%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.1408; 近3月：0.78%; 近3年：9.78%

: 近6月：1.46%; 成立来：14.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.68亿元（2024-09-30）	基金经理：程明
成立日：2020-03-18	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-02～06-27/2025-06-02～06-27

预估开放申购时间：
2025年05月30日15:00~06月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月30日15:00~06月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 11.05% --
22杭实01 6.45% --
22浙资01 5.16% --
24浙商G1 4.39% --
23国开 4.36% --
前五持仓占比合计：31.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	11.05%	--
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24浙商G1	4.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1408	1.1408	0.04%
12-19	1.1403	1.1403	0.00%
12-18	1.1403	1.1403	-0.03%
12-17	1.1406	1.1406	-0.02%
12-16	1.1408	1.1408	0.06%
12-13	1.1401	1.1401	0.08%
12-12	1.1392	1.1392	0.03%
12-11	1.1389	1.1389	0.01%
12-10	1.1388	1.1388	0.08%
12-09	1.1379	1.1379	0.03%
12-06	1.1376	1.1376	0.01%

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天弘恒享一年定开成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.69%	0.78%	1.46%	3.53%	3.90%	7.09%	9.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	2508 \| 3245	2602 \| 3176	2431 \| 3055	2159 \| 2768	2107 \| 2743	1870 \| 2340	1494 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.88%	1.29%	0.76%	0.41%	1.12%	0.78%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1977 \| 3195	2510 \| 3365	1167 \| 3231	1997 \| 3113	1864 \| 2944	1616 \| 2851	1453 \| 2778	1349 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.11%	2.65%	4.94%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1735 \| 3113	680 \| 2732	469 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	程明	57天	0.95%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	4.05%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.60%
2023-01-05~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	8天	-0.08%
2021-10-13~2023-01-04	马泽宇	1年又83天	4.05%

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