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单位净值 (2025-11-14)

1.03320.00%
近1月:0.12%
近1年:2.35%

累计净值

1.1823
近3月:0.41%
近3年:7.59%

近6月:1.08%
成立来:19.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.17亿元(2025-09-30)基金经理:邓明明
成 立 日:2019-09-04管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-11-15~2027-12-10/2027-11-15~...
预估开放申购时间:
2027年11月12日15:00~12月10日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月12日15:00~11月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0332 1.1823 0.00%
    11-13 1.0332 1.1823 0.01%
    11-12 1.0331 1.1822 0.01%
    11-11 1.0330 1.1821 0.01%
    11-10 1.0329 1.1820 0.01%
    11-07 1.0328 1.1819 0.01%
    11-06 1.0327 1.1818 0.02%
    11-05 1.0325 1.1816 0.00%
    11-04 1.0325 1.1816 0.00%
    11-03 1.0325 1.1816 0.01%
    10-31 1.0324 1.1815 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.41%
    1.08%
    2.00%
    2.35%
    4.91%
    7.59%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    2554 | 3513
    3319 | 3491
    825 | 3460
    440 | 3356
    361 | 3243
    1558 | 3164
    2184 | 2609
    1864 | 2233
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

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