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单位净值 (2025-09-30)

1.05040.07%
近1月:-0.11%
近1年:2.13%

累计净值

1.0958
近3月:-0.57%
近3年:--

近6月:0.43%
成立来:9.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.79亿元(2025-06-30)基金经理:周舒展
成 立 日:2022-10-27管 理 人华安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0504 1.0958 0.07%
    09-29 1.0497 1.0951 -0.02%
    09-26 1.0499 1.0953 0.03%
    09-25 1.0496 1.0950 0.02%
    09-24 1.0494 1.0948 -0.10%
    09-23 1.0504 1.0958 -0.07%
    09-22 1.0511 1.0965 0.06%
    09-19 1.0505 1.0959 -0.10%
    09-18 1.0515 1.0969 -0.04%
    09-17 1.0519 1.0973 0.09%
    09-16 1.0510 1.0964 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.11%
    -0.57%
    0.43%
    -0.31%
    2.13%
    6.36%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    843 | 3190
    1648 | 3481
    2400 | 3436
    2287 | 3326
    2624 | 3250
    1772 | 3122
    1023 | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

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