摩根安隆回报混合A(004738)基金净值_估值

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摩根安隆回报混合A(004738

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单位净值 (2025-01-20): 1.37340.06%; 近1月：-0.50%; 近1年：7.82%

累计净值: 1.3734; 近3月：0.48%; 近3年：3.12%

: 近6月：3.43%; 成立来：37.34%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.89亿元（2024-09-30）	基金经理：王娟等
成立日：2018-02-08	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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伊利股份	2.23%	-2.11%	股吧
首创环保	2.10%	0.00%	股吧
三花智控	2.06%	0.53%	股吧
XD中国汽	1.61%	-0.71%	股吧
爱玛科技	1.23%	3.35%	股吧
华鲁恒升	1.16%	-0.43%	股吧
宁德时代	1.07%	5.57%	股吧
明泰铝业	1.04%	-0.32%	股吧
唐人神	0.98%	0.41%	股吧

前十持仓占比合计：16.39%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22招证G4 4.22% --
22国君G7 3.03% --
22中证05 3.01% --
22中电 3.01% --
23中证17 3.01% --
前五持仓占比合计：16.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22招证G4	4.22%	--
22国君G7	3.03%	--
22中证05	3.01%	--
22中电	3.01%	--
23中证17	3.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.3734	1.3734	0.06%
01-17	1.3726	1.3726	0.07%
01-16	1.3716	1.3716	-0.03%
01-15	1.3720	1.3720	-0.12%
01-14	1.3736	1.3736	0.44%
01-13	1.3676	1.3676	-0.04%
01-10	1.3681	1.3681	-0.26%
01-09	1.3716	1.3716	-0.07%
01-08	1.3725	1.3725	-0.06%
01-07	1.3733	1.3733	0.13%
01-06	1.3715	1.3715	-0.09%

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摩根安隆回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	-0.50%	0.48%	3.43%	-0.51%	7.82%	2.13%	3.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	-0.18%	1.25%	3.78%	-0.17%	6.65%	2.28%	0.79%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 1346	1041 \| 1343	996 \| 1328	602 \| 1320	1067 \| 1347	417 \| 1293	649 \| 1160	384 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.32%	4.02%	0.92%	0.37%	-1.47%	-0.61%	-0.74%	1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1075 \| 1373	294 \| 1374	641 \| 1402	902 \| 1403	1020 \| 1401	575 \| 1403	853 \| 1388	820 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.70%	-1.73%	-0.16%	4.06%	14.40%	13.03%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	582 \| 1373	820 \| 1401	118 \| 1336	436 \| 1165	159 \| 650	87 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 80.92%
2023-12-31 49.29%
2023-06-30 42.56%
2022-12-31 41.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	80.92%
2023-12-31	49.29%
2023-06-30	42.56%
2022-12-31	41.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-16~至今	王娟杨鹏	5天	0.10%
2023-09-15~2025-01-15	陈圆明王娟杨鹏	1年又123天	3.31%
2022-11-25~2023-09-14	陈圆明王娟	293天	0.24%
2021-04-16~2022-11-24	陈圆明唐瑭	1年又222天	2.76%
2020-05-13~2021-04-15	陈圆明	337天	9.93%

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