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单位净值 (2025-10-24)

1.04580.02%
近1月:0.31%
近1年:2.27%

累计净值

1.1368
近3月:0.15%
近3年:9.66%

近6月:0.73%
成立来:14.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.68亿元(2025-06-30)基金经理:薛琳
成 立 日:2020-05-28管 理 人国联安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0458 1.1368 0.02%
    10-23 1.0456 1.1366 0.03%
    10-22 1.0453 1.1363 0.03%
    10-21 1.0450 1.1360 0.03%
    10-20 1.0447 1.1357 0.01%
    10-17 1.0446 1.1356 0.06%
    10-16 1.0440 1.1350 0.03%
    10-15 1.0437 1.1347 -0.01%
    10-14 1.0438 1.1348 0.01%
    10-13 1.0437 1.1347 0.07%
    10-10 1.0430 1.1340 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.31%
    0.15%
    0.73%
    0.95%
    2.27%
    6.46%
    9.66%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    300 | 3492
    1123 | 3488
    1311 | 3443
    1017 | 3347
    1153 | 3243
    1728 | 3134
    1216 | 2579
    634 | 2207
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

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    良好

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