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单位净值 (2025-09-30)

1.04230.02%
近1月:-0.15%
近1年:2.14%

累计净值

1.1333
近3月:-0.23%
近3年:9.38%

近6月:0.64%
成立来:13.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.68亿元(2025-06-30)基金经理:薛琳
成 立 日:2020-05-28管 理 人国联安基金基金评级

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0423 1.1333 0.02%
    09-29 1.0421 1.1331 0.00%
    09-26 1.0421 1.1331 0.01%
    09-25 1.0420 1.1330 -0.06%
    09-24 1.0426 1.1336 -0.08%
    09-23 1.0434 1.1344 -0.05%
    09-22 1.0439 1.1349 0.02%
    09-19 1.0437 1.1347 -0.03%
    09-18 1.0440 1.1350 -0.02%
    09-17 1.0442 1.1352 0.03%
    09-16 1.0439 1.1349 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.15%
    -0.23%
    0.64%
    0.61%
    2.14%
    6.04%
    9.38%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2436 | 3190
    1919 | 3481
    1489 | 3436
    1658 | 3326
    1274 | 3250
    1752 | 3122
    1253 | 2560
    734 | 2192
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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