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单位净值 (2024-12-20)

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近1年:5.70%

累计净值

1.1771
近3月:1.99%
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近6月:3.03%
成立来:18.64%
类型:债券型-长债规模:10.74亿元(2024-09-30)基金经理:茅利伟
成 立 日:2020-04-23管 理 人国泰基金基金评级

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    12-20 1.0971 1.1771 0.20%
    12-19 1.0949 1.1749 0.02%
    12-18 1.0947 1.1747 -0.11%
    12-17 1.0959 1.1759 -0.02%
    12-16 1.0961 1.1761 0.13%
    12-13 1.0947 1.1747 0.11%
    12-12 1.0935 1.1735 0.05%
    12-11 1.0930 1.1730 0.06%
    12-10 1.0923 1.1723 0.31%
    12-09 1.0889 1.1689 0.19%
    12-06 1.0868 1.1668 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    1.72%
    1.99%
    3.03%
    5.32%
    5.70%
    8.82%
    12.19%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
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    良好

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