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博时安诚3个月定开债C(003565
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单位净值 (2025-09-29)

1.09750.03%
近1月：0.06%
近1年：7.46%

累计净值

1.2645
近3月：0.21%
近3年：12.92%

近6月：1.78%
成立来：29.13%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.47亿元（2025-06-30）基金经理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博时基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：09-22～10-27/09-22～10-27
开放申购时间：
2025年09月19日15:00~10月27日15:00
开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~10月27日15:00
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    09-29 1.0975 1.2645 0.03%
    09-26 1.0972 1.2642 0.00%
    09-25 1.0972 1.2642 -0.01%
    09-24 1.0973 1.2643 0.00%
    09-23 1.0973 1.2643 -0.01%
    09-22 1.0974 1.2644 0.01%
    09-19 1.0973 1.2643 --
    09-12 1.0969 1.2639 --
    09-05 1.0972 1.2642 --
    08-29 1.0968 1.2638 --
    08-22 1.0962 1.2632 --
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    0.21%
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    7.46%
    11.03%
    12.92%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
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    9.72%
    沪深300
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