博时安诚3个月定开债C(003565)基金净值_估值

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博时安诚3个月定开债C(003565

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单位净值 (2025-01-27): 1.07440.07%; 近1月：0.57%; 近1年：7.74%

累计净值: 1.2414; 近3月：3.57%; 近3年：12.18%

: 近6月：6.34%; 成立来：26.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.34亿元（2024-12-31）	基金经理：倪玉娟等
成立日：2016-11-10	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-23～02-27/01-23～02-27

开放申购时间：
2025年01月22日15:00~02月27日15:00
开放赎回时间：
2025年01月22日15:00~02月27日15:00

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金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 19.28% --
21广越02 9.22% --
21穗交01 9.22% --
21广越02 9.22% --
21穗交01 9.22% --
前五持仓占比合计：56.16%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0744	1.2414	0.07%
01-24	1.0737	1.2407	0.00%
01-23	1.0737	1.2407	-0.04%
01-22	1.0741	1.2411	--
01-17	1.0736	1.2406	--
01-10	1.0726	1.2396	--
01-03	1.0736	1.2406	--
12-31	1.0692	1.2362	--
12-27	1.0683	1.2353	--
12-20	1.0702	1.2372	--
12-13	1.0659	1.2329	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.57%	3.57%	6.34%	0.49%	7.74%	10.54%	12.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2991	130 \| 3311	137 \| 3196	33 \| 3085	97 \| 3310	82 \| 2777	360 \| 2364	477 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.60%	1.23%	0.77%	0.69%	0.69%	0.10%	0.89%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 3316	60 \| 3195	2684 \| 3363	2707 \| 3229	2241 \| 3111	2708 \| 2942	2194 \| 2849	2105 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.43%	2.20%	2.48%	3.91%	0.44%	3.01%	5.05%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 3316	2499 \| 3111	921 \| 2730	1146 \| 2412	1623 \| 2199	1098 \| 1722	695 \| 1269	661 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	倪玉娟卞竑	128天	5.20%
2018-05-28~2024-09-26	程卓	6年又123天	19.33%
2016-11-10~2018-05-27	陈凯杨	1年又198天	0.70%

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2023-11-28	每份派现金0.0040元
2023-08-30	每份派现金0.0040元
2022-12-19	每份派现金0.0230元
2022-05-23	每份派现金0.0140元
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