博时安诚3个月定开债C(003565)基金净值_估值

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博时安诚3个月定开债C(003565

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单位净值 (2024-12-27): 1.0683--; 近1月：2.17%; 近1年：7.66%

累计净值: 1.2353; 近3月：4.60%; 近3年：12.64%

: 近6月：5.92%; 成立来：25.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：倪玉娟等
成立日：2016-11-10	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-01-23～02-26/2025-01-23～02-26

预估开放申购时间：
2025年01月22日15:00~02月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月22日15:00~02月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 39.61% --
24国债15 19.70% --
24特国01 10.32% --
24国债11 9.99% --
前四持仓占比合计：79.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	39.61%	--
24国债15	19.70%	--
24特国01	10.32%	--
24国债11	9.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0683	1.2353	--
12-20	1.0702	1.2372	--
12-13	1.0659	1.2329	--
12-06	1.0573	1.2243	--
11-29	1.0512	1.2182	--
11-22	1.0456	1.2126	--
11-15	1.0430	1.2100	--
11-08	1.0405	1.2075	--
11-01	1.0386	1.2056	--
10-25	1.0374	1.2044	--
10-22	1.0348	1.2018	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	2.17%	4.60%	5.92%	7.34%	7.66%	9.69%	12.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3289 \| 3301	208 \| 3255	33 \| 3184	34 \| 3057	112 \| 2766	98 \| 2765	655 \| 2352	477 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.23%	0.77%	0.69%	0.69%	0.10%	0.89%	0.50%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 3195	2685 \| 3365	2709 \| 3231	2242 \| 3113	2710 \| 2944	2196 \| 2851	2107 \| 2778	322 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.20%	2.48%	3.91%	0.44%	3.01%	5.05%	-0.30%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2501 \| 3113	923 \| 2732	1148 \| 2414	1625 \| 2201	1100 \| 1724	695 \| 1271	661 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	倪玉娟卞竑	94天	4.60%
2018-05-28~2024-09-26	程卓	6年又123天	19.33%
2016-11-10~2018-05-27	陈凯杨	1年又198天	0.70%

点击	标题	作者	最新更新时间
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2023-11-28	每份派现金0.0040元
2023-08-30	每份派现金0.0040元
2022-12-19	每份派现金0.0230元
2022-05-23	每份派现金0.0140元
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