国投瑞银顺祥债券(006027)基金净值_估值

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国投瑞银顺祥债券(006027

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.07450.02%; 近1月：0.32%; 近1年：3.80%

累计净值: 1.2464; 近3月：0.59%; 近3年：10.74%

: 近6月：1.41%; 成立来：27.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：53.33亿元（2024-09-30）	基金经理：颜文浩等
成立日：2018-10-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-17/2025-01-17

预估开放申购时间：
2025年01月16日15:00~01月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月16日15:00~01月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 17.93% --
20兴业 7.04% --
21民生 4.04% --
23南京 3.79% --
22杭州 3.01% --
前五持仓占比合计：35.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	17.93%	--
20兴业	7.04%	--
21民生	4.04%	--
23南京	3.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0745	1.2464	0.02%
11-21	1.0743	1.2462	0.02%
11-20	1.0741	1.2460	0.01%
11-19	1.0740	1.2459	0.01%
11-18	1.0739	1.2458	0.00%
11-15	1.0739	1.2458	0.03%
11-14	1.0736	1.2455	0.00%
11-13	1.0736	1.2455	0.00%
11-12	1.0736	1.2455	0.03%
11-11	1.0733	1.2452	0.04%
11-08	1.0729	1.2448	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.32%	0.59%	1.41%	3.18%	3.80%	6.84%	10.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3244	1675 \| 3206	1062 \| 3137	1499 \| 2997	1570 \| 2770	1493 \| 2662	1349 \| 2282	785 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.20%	1.04%	0.91%	0.47%	1.15%	0.95%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1413 \| 3195	1520 \| 3365	1979 \| 3231	1336 \| 3113	1553 \| 2944	1504 \| 2851	1137 \| 2778	1443 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.78%	4.94%	4.14%	4.63%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1313 \| 3113	535 \| 2732	469 \| 2414	157 \| 2201	439 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	颜文浩张清宁	340天	3.57%
2020-07-18~2023-12-18	颜文浩	3年又153天	13.45%
2018-10-17~2020-07-17	李达夫颜文浩	1年又274天	8.27%

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172	债基波动小，还是可以跟上一波的，做长线就行，何况国	兜里有m	04-30 22:30
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近1月收益	728,600.00

2023-03-03	每份派现金0.0330元
2022-03-18	每份派现金0.0065元
2022-01-17	每份派现金0.0080元
2021-11-18	每份派现金0.0040元
2021-09-22	每份派现金0.0040元
2021-08-13	每份派现金0.0065元
2021-06-11	每份派现金0.0075元
2021-04-19	每份派现金0.0035元
2021-03-02	每份派现金0.0030元
2021-01-27	每份派现金0.0040元
2020-12-15	每份派现金0.0070元

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