国投瑞银新活力定开混合C(001585)基金净值_估值

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国投瑞银新活力定开混合C(001585

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.1935

0.0004-0.03%

近1月：0.55%

近1年：5.40%

单位净值 (2020-04-03): 1.19390.00%; 近3月：2.10%; 近3年：14.91%

累计净值: 1.1979; 近6月：3.05%; 成立来：19.85%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.75亿元（2019-12-31）	基金经理：李达夫
成立日：2015-11-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-10～06-16/06-10～06-16

预估开放申购时间：
2020年06月09日15:00~06月16日15:00
预估开放赎回时间：
2020年06月09日15:00~06月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19锡山 6.36% --
19沪世 6.35% --
19世茂01 6.34% --
19海淀 6.33% --
19新天 6.32% --
前五持仓占比合计：31.70%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19锡山	6.36%	--
19沪世	6.35%	--
19世茂01	6.34%	--
19海淀	6.33%	--
19新天	6.32%	--

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1939	1.1979	0.00%
04-02	1.1939	1.1979	0.09%
04-01	1.1928	1.1968	0.06%
03-31	1.1921	1.1961	0.03%
03-30	1.1917	1.1957	-0.02%
03-27	1.1919	1.1959	0.08%
03-26	1.1910	1.1950	0.07%
03-25	1.1902	1.1942	0.00%
03-24	1.1902	1.1942	0.10%
03-23	1.1890	1.1930	0.16%
03-20	1.1871	1.1911	-0.01%

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国投瑞银新活力定开混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-01-12 每份派现金0.0040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.55%	2.10%	3.05%	2.19%	5.40%	10.29%	14.91%
同类平均	0.16%	-6.77%	-0.59%	7.83%	0.48%	11.59%	16.62%	24.92%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1506 \| 3467	53 \| 3385	767 \| 3290	2307 \| 3179	953 \| 3288	1882 \| 2963	1476 \| 2586	1311 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.04%	0.84%	1.50%	0.78%	1.41%	0.90%	1.01%	1.23%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	830 \| 3371	3144 \| 3407	2445 \| 3279	964 \| 3201	2702 \| 3053	266 \| 2975	401 \| 2970	267 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.60%	3.42%	4.75%	3.09%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	2785 \| 3407	162 \| 2975	1480 \| 2766	251 \| 1333	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年3季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 38.99%
2017-06-30 71.11%
2016-12-31 14.16%
2016-06-30 4.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	38.99%
2017-06-30	71.11%
2016-12-31	14.16%
2016-06-30	4.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-23~至今	李达夫	165天	2.90%
2018-12-29~2019-10-22	宋璐李达夫	297天	3.85%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐吴潇李达夫	210天	2.40%
2017-12-15~2018-05-31	宋璐吴潇狄晓娇李达夫	167天	0.91%
2017-10-30~2017-12-14	宋璐吴潇狄晓娇	45天	2.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
230	2	为什么昨天没收益，不是涨了嘛	摇曳的韭菜花花	03-26 12:42
257	0	怎么会差别这么大？给个合理的解释吧？	股友BAKz1X	03-26 08:54
238	0	草，又偷吃	股友OWCLxe	03-26 04:18
159	1	3月25估值0.12净值怎么还来个0[哭]咋了，炒	魔怔999	03-25 20:57
159	0	随着疫情全球蔓延，这只基金还是定开的，6月份才能取	信马归来晚	03-23 15:18
177	1	这个基金是债券基金吗？	股友BAKz1X	03-23 15:14
200	3	大盘跌你绿，大盘红你还绿，估值涨0.07，净值出来	基民n0ii5i	03-21 11:25
253	1	真垃圾，连续跌了几天了》？	股友BAKz1X	03-20 23:02
205	1	今天股票涨啊，怎么你还跌啊！怎么这么垃圾！	天天天梯5488	03-20 22:02
275	1	当初买的时候没有看清楚，现在后悔死了！	摇曳的韭菜花花	03-18 14:29
539	0	这个基金是定期买了后悔一个月只百份0.1收益。	基民nHnSOm	11-06 20:34
591	0	都快开放了，上次进去的还赔着，你搞笑吗	基民KfzaND	05-08 09:46
1271	0	一个债券基金怎么会连续跌一个月呢	花开富贵ing	04-14 07:41
2181	2	是不是又要被中信占领了	n838013353564180	03-18 18:19
492	0	垃圾，不会涨啊？	基民Le2EgI	03-18 18:18
604	0	人家都涨，你他妈每天跌？？	基民Le2EgI	03-18 18:17

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