国投瑞银新活力定开混合C(001585)基金净值_估值

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国投瑞银新活力定开混合C(001585

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净值估算(19-08-19 15:00)

1.1557

0.00000.00%

近1月：0.96%

近1年：4.86%

单位净值 (2019-08-16): 1.1557--; 近3月：1.98%; 近3年：11.99%

累计净值: 1.1597; 近6月：2.31%; 成立来：16.02%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：2.38亿元（2019-08-16）	基金经理：宋璐等
成立日：2015-11-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-10～09-16/09-10～09-16

预估开放申购时间：
2019年09月09日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间：
2019年09月09日15:00~09月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19兴业 16.44% --
14滨建 8.79% --
18长发 8.71% --
18桂投 8.69% --
18广州 8.63% --
前五持仓占比合计：51.26%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19兴业	16.44%	--
14滨建	8.79%	--
18长发	8.71%	--
18桂投	8.69%	--
18广州	8.63%	--

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30天3.07%60天2.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.1557	1.1597	--
08-09	1.1537	1.1577	--
08-02	1.1508	1.1548	--
07-26	1.1476	1.1516	--
07-19	1.1459	1.1499	--
07-12	1.1447	1.1487	--
07-05	1.1441	1.1481	--
06-30	1.1415	1.1455	--
06-28	1.1413	1.1453	--
06-21	1.1396	1.1436	--
06-14	1.1387	1.1427	-0.02%

更多净值信息>

国投瑞银新活力定开混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-01-12 每份派现金0.0040元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-08-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.96%	1.98%	2.31%	3.47%	4.86%	9.65%	11.99%
同类平均	2.12%	1.78%	5.02%	13.88%	20.50%	13.19%	8.63%	12.49%
沪深300	2.49%	-0.44%	3.90%	10.22%	25.92%	17.39%	1.78%	12.66%
同类排名	2959 \| 3154	1745 \| 3137	1820 \| 3052	2539 \| 2934	2592 \| 2891	2053 \| 2760	898 \| 2232	721 \| 1617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.78%	1.41%	0.90%	1.01%	1.23%	0.23%	2.37%	-0.47%
同类平均	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	964 \| 3201	2702 \| 3053	266 \| 2975	401 \| 2970	267 \| 2983	1095 \| 2933	995 \| 2766	2397 \| 2639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.42%	4.75%	3.09%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	162 \| 2975	1480 \| 2766	251 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年3季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 38.99%
2017-06-30 71.11%
2016-12-31 14.16%
2016-06-30 4.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-26
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	38.99%
2017-06-30	71.11%
2016-12-31	14.16%
2016-06-30	4.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-29~至今	宋璐李达夫	234天	3.47%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐吴潇李达夫	210天	2.40%
2017-12-15~2018-05-31	宋璐吴潇狄晓娇李达夫	167天	0.91%
2017-10-30~2017-12-14	宋璐吴潇狄晓娇	45天	2.27%
2017-06-17~2017-10-29	宋璐吴潇	134天	0.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
285	0	都快开放了，上次进去的还赔着，你搞笑吗	基民KfzaND	05-08 09:46
602	0	一个债券基金怎么会连续跌一个月呢	好运来cy	04-14 07:41
1747	2	是不是又要被中信占领了	n838013353564180	03-18 18:19
229	0	垃圾，不会涨啊？	基民Le2EgI	03-18 18:18
329	0	人家都涨，你他妈每天跌？？	基民Le2EgI	03-18 18:17

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