国投瑞银新活力定开混合C(001585)基金净值_估值

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国投瑞银新活力定开混合C(001585

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净值估算(21-12-02 15:00)

近1月：0.61%

近1年：4.01%

单位净值 (2021-12-02): 1.2289-0.02%; 近3月：0.45%; 近3年：10.24%

累计净值: 1.2329; 近6月：2.36%; 成立来：23.37%

基金类型：混合型-偏债 \| 中风险	基金规模：1.41亿元（2021-09-30）	基金经理：李达夫
成立日：2015-11-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-10～12-16/12-10～12-16

预估开放申购时间：
2021年12月09日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间：
2021年12月09日15:00~12月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.25%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 10.50% --
12石油05 7.15% --
16广越01 7.14% --
20晋煤 7.14% --
19汇金 7.13% --
前五持仓占比合计：39.06%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	10.50%	--
12石油05	7.15%	--
16广越01	7.14%	--
20晋煤	7.14%	--
19汇金	7.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.2289	1.2329	-0.02%
12-01	1.2292	1.2332	0.07%
11-30	1.2283	1.2323	-0.05%
11-29	1.2289	1.2329	0.30%
11-26	1.2252	1.2292	0.03%
11-25	1.2248	1.2288	-0.07%
11-24	1.2257	1.2297	-0.03%
11-23	1.2261	1.2301	-0.04%
11-22	1.2266	1.2306	0.25%
11-19	1.2235	1.2275	0.12%
11-18	1.2220	1.2260	0.10%

更多净值信息>

国投瑞银新活力定开混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-01-12 每份派现金0.0040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★

封闭期收益

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截止至2021-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.61%	0.45%	2.36%	3.56%	4.01%	5.63%	10.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	1.01%	0.71%	2.48%	4.86%	6.61%	22.29%	32.64%
沪深300	-0.82%	0.34%	-0.27%	-8.20%	-6.81%	-4.16%	26.59%	53.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 897	562 \| 913	550 \| 850	326 \| 742	354 \| 538	382 \| 507	257 \| 261	213 \| 220
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	1.76%	0.81%	0.48%	0.40%	-0.73%	-0.12%	2.04%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	9.30%	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 1070	539 \| 921	283 \| 633	565 \| 675	491 \| 587	320 \| 504	46 \| 336	321 \| 372
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.58%	4.60%	3.42%	4.75%	3.09%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 675	265 \| 372	44 \| 313	56 \| 290	17 \| 51	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 38.99%
2017-06-30 70.34%
2016-12-31 14.16%
2016-06-30 18.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	38.99%
2017-06-30	70.34%
2016-12-31	14.16%
2016-06-30	18.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-23~至今	李达夫	2年又42天	5.92%
2018-12-29~2019-10-23	宋璐李达夫	298天	3.85%
2018-06-01~2018-12-29	宋璐吴潇李达夫	211天	2.40%
2017-12-15~2018-06-01	宋璐吴潇狄晓娇李达夫	168天	0.96%
2017-10-30~2017-12-15	宋璐吴潇狄晓娇	46天	2.27%

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413	0	全部赎回！以后别听那些吹牛B的了！看懂市场再碰这些	基民ubhk77	09-16 12:53
405	0	今天是最后一天赎回，大家别忘了啊。	bannerx	09-16 10:11
382	1	又开始玩起老套路了，眼看快到赎回开放期了，就赶紧涨	股友BAKz1X	09-11 09:18
293	0	给一个星期的时间赎回，最后一天赎回。	bannerx	09-10 11:54

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