易方达新鑫混合I(001285)基金净值_估值

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易方达新鑫混合I(001285

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单位净值 (2024-12-20): 1.50230.08%; 近1月：1.50%; 近1年：7.45%

累计净值: 1.6953; 近3月：2.95%; 近3年：10.46%

: 近6月：3.10%; 成立来：77.60%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.67亿元（2024-09-30）	基金经理：杨康
成立日：2015-05-14	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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分众传媒	0.59%	0.00%	股吧
格力电器	0.57%	-0.89%	股吧
粤高速Ａ	0.56%	0.76%	股吧
美的集团	0.42%	-0.59%	股吧
五粮液	0.39%	-0.24%	股吧
京沪高铁	0.37%	-1.30%	股吧
桐昆股份	0.35%	-0.68%	股吧
泸州老窖	0.34%	0.27%	股吧
招商公路	0.33%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：4.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 7.76% --
23附息 5.66% --
24北京 4.40% --
20国开 3.36% --
24国开 2.86% --
前五持仓占比合计：24.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	7.76%	--
23附息	5.66%	--
24北京	4.40%	--
20国开	3.36%	--
24国开	2.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5023	1.6953	0.08%
12-19	1.5011	1.6941	0.00%
12-18	1.5011	1.6941	-0.03%
12-17	1.5016	1.6946	-0.06%
12-16	1.5025	1.6955	0.13%
12-13	1.5006	1.6936	-0.01%
12-12	1.5008	1.6938	0.14%
12-11	1.4987	1.6917	0.09%
12-10	1.4973	1.6903	0.30%
12-09	1.4928	1.6858	0.09%
12-06	1.4915	1.6845	0.09%

更多净值信息>

易方达新鑫混合I成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-13 每份派现金0.0530元
2017-11-09 每份派现金0.0800元
2017-06-26 每份派现金0.0600元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.50%	2.95%	3.10%	6.56%	7.45%	11.29%	10.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	560 \| 2326	508 \| 2320	2052 \| 2299	1480 \| 2289	947 \| 2258	1067 \| 2251	279 \| 2127	122 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.12%	1.54%	1.93%	0.67%	0.37%	0.76%	1.79%	-1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2055 \| 2323	428 \| 2327	596 \| 2323	242 \| 2331	243 \| 2319	390 \| 2303	1218 \| 2290	1279 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.64%	-0.64%	7.46%	13.26%	8.44%	5.69%	10.08%	2.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 2331	156 \| 2300	974 \| 2206	1706 \| 2087	1668 \| 1975	40 \| 1914	535 \| 1886	240 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 6.08%
2023-12-31 10.02%
2023-06-30 12.75%
2022-12-31 16.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：成立时间不长，业绩并不出众，排名始终在中游徘徊。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.08%
2023-12-31	10.02%
2023-06-30	12.75%
2022-12-31	16.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-06~至今	杨康	2年又138天	8.63%
2019-07-03~2022-08-05	韩阅川	3年又34天	32.11%
2019-06-26~2019-07-02	王晓晨韩阅川	6天	0.55%
2018-02-02~2019-06-25	王晓晨	1年又143天	5.05%
2018-01-31~2018-02-01	张清华王晓晨	1天	-0.29%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-09-13	每份派现金0.0530元
2017-11-09	每份派现金0.0800元
2017-06-26	每份派现金0.0600元

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